中歐瑾泉靈活配置混合型證券投資基金分紅公告
中歐瑾泉靈活配置混合型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2024年12月17日
1．公告基本信息
基金名稱 中歐瑾泉靈活配置混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 中歐瑾泉靈活配置混合
基金主代碼 001110
基金合同生效日 2015年3月16日
基金管理人名稱 中歐基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《中歐瑾泉靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《中歐瑾泉靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
收益分配基準(zhǔn)日 2024年12月12日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2024年度的第二次分紅
下屬分類(lèi)基金的基金簡(jiǎn)稱 中歐瑾泉靈活配置混合A 中歐瑾泉靈活配置混合C
下屬分類(lèi)基金的交易代碼 001110 001111
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分類(lèi)基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.8668 1.4696
基準(zhǔn)日下屬分類(lèi)基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 425,059,307.97 118,826,809.03
本次下屬分類(lèi)基金分紅方案（單位：人民幣元/10份基金份額） 1.493 1.175
2．與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月19日
除息日 2024年12月19日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
（“現(xiàn)金紅利發(fā)放日”是指現(xiàn)金紅利劃出托管戶的日期） 2024年12月23日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金的分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資方式，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；紅利再投資部分以除息日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。紅利再投基金份額登記過(guò)戶日為2024年12月20日，自2024年12月23日起，投資者可以查詢，并可以在基金合同規(guī)定的開(kāi)放時(shí)間內(nèi)贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)法律法規(guī)要求,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3．其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
（2）權(quán)益登記日當(dāng)天申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（3）投資者可通過(guò)登錄中歐基金管理有限公司網(wǎng)站（www.zofund.com），或撥打客戶服務(wù)電話400-700-9700、021-68609700咨詢相關(guān)信息。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2024年12月17日
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