中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關(guān)于在中國工商銀行股份有限公司開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
為了更好地滿足廣大投資者的理財需求，中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司（以下稱
“本公司”）與中國工商銀行股份有限公司（以下稱“中國工商銀行”）協(xié)商一致，自 2024
年 12 月 2 日起，本公司旗下部分基金在中國工商銀行開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如
下：
一、適用基金及業(yè)務(wù)范圍
基金名稱 基金代碼
中郵核心競爭力靈活配置混合型證券投資基金 000545
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金 000966
中郵新思路靈活配置混合型證券投資基金 001224
中郵趨勢精選靈活配置混合型證券投資基金 A 類：001225
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 001227
中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金 001275
中郵風格輪動靈活配置混合型證券投資基金 001479
中郵低碳經(jīng)濟靈活配置混合型證券投資基金 001983
中郵未來新藍籌靈活配置混合型證券投資基金 002620
中郵醫(yī)藥健康靈活配置混合型證券投資基金 A 類：003284
中郵消費升級靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 003513
中郵軍民融合靈活配置混合型證券投資基金 A 類：004139
中郵健康文娛靈活配置混合型證券投資基金 A 類：004890
中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金 A 類：590003
中郵核心主題混合型證券投資基金 590005
中郵中小盤靈活配置混合型證券投資基金 590006
中郵中證 500 指數(shù)增強型證券投資基金 A 類：590007
C 類：008124
中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 A 類：590008
自 2024 年 12 月 2 日起，基金份額持有人可以通過中國工商銀行辦理上述基金的轉(zhuǎn)換
業(yè)務(wù)，具體辦理時間與基金申購、贖回業(yè)務(wù)辦理時間相同（本公司公告暫?；疝D(zhuǎn)換時除
外）。
投資者通過中國工商銀行辦理上述基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，本公司將不對中國工商銀行轉(zhuǎn)換
補差費率設(shè)折扣限制，費率為固定費用的，則按原費率執(zhí)行，具體轉(zhuǎn)換補差費折扣以中國
工商銀行活動公告為準。上述基金的原申購費率參見各基金的相關(guān)法律文件及本公司發(fā)布
的最新相關(guān)公告。
二、業(yè)務(wù)規(guī)則
1、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)是指基金份額持有人申請將其持有本公司管理的某一基金的全部或部
分基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他基金的基金份額的行為。
2、基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)辦理，且轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由該銷售機構(gòu)銷售
的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構(gòu)處注冊的基金。同一基金產(chǎn)品的各類份額
之間不能相互轉(zhuǎn)換。如欲在其他開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機構(gòu)辦理，須先進行基金份額轉(zhuǎn)
托管。
3、注冊登記機構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請的當天作為轉(zhuǎn)換申請日(T 日)，并在 T+1 日對投
資者 T 日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進行有效性確認。投資者轉(zhuǎn)換基金成功的，注冊登記機構(gòu)在
T＋1 日為投資者辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的注冊登記手續(xù)，投資者通常自 T＋2 日(含該日)后有權(quán)轉(zhuǎn)
換或贖回該部分基金份額。經(jīng)轉(zhuǎn)換后的基金份額持有時間從轉(zhuǎn)換確認日開始重新計算。
4、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進行申請，在轉(zhuǎn)換申請當日規(guī)定的交易時間內(nèi)，投資人可撤
銷基金轉(zhuǎn)換申請。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金和轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可
申購、可贖回的狀態(tài)。
5、基金轉(zhuǎn)換采取“未知價法”，即基金的轉(zhuǎn)換價格以申請受理當日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金
的基金份額凈值為基準進行計算。
6、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進行申請，遵循“先進先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即份額注冊日期
在前的先轉(zhuǎn)出，份額注冊日期在后的后轉(zhuǎn)出。基金轉(zhuǎn)換申請轉(zhuǎn)出的基金份額必須是可用的
份額。
7、發(fā)生巨額贖回時，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)
出。
三、基金轉(zhuǎn)換的計算方式
1、基金轉(zhuǎn)換費用
（1）基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金贖回費用及基金申購補差費用構(gòu)成；
（2）轉(zhuǎn)出基金時,如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費用,收取該基金的贖回費用。收取的贖回
費歸入基金財產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定的比例下限以及該基金《基金
合同》、《招募說明書（更新）》的相關(guān)約定；
（3）轉(zhuǎn)入基金時,從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉(zhuǎn)換時,每次收取申購補差
費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉(zhuǎn)換時,不收取申購補差費用。申購補差費
用按照轉(zhuǎn)入金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費用差額進行補差，具體收取情況視每
次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費率差異情況而定。
2、基金轉(zhuǎn)換的計算公式
基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，以申請當日基金份額凈值為基礎(chǔ)計算。計算公式如下：
轉(zhuǎn)出金額 = 轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費用 = 轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
轉(zhuǎn)入金額 = 轉(zhuǎn)出金額 - 轉(zhuǎn)出基金贖回費用
申購補差費用的計算，分以下四種情況：
（1）從前端收費（比例費率）基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端收費（比例費率）基金時：
申購補差費用 = 轉(zhuǎn)入金額×轉(zhuǎn)入基金申購費率/（1+轉(zhuǎn)入基金申購費率）- 轉(zhuǎn)入金額
×轉(zhuǎn)出基金申購費率/（1+轉(zhuǎn)出基金申購費率）
（2）從前端收費（固定費用）基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端收費（比例費率）基金時：
申購補差費用 = 轉(zhuǎn)入金額×轉(zhuǎn)入基金申購費率/（1+轉(zhuǎn)入基金申購費率）- 固定費用
（3）從前端收費（比例費率）基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端收費（固定費用）基金時：
申購補差費用 = 固定費用 - 轉(zhuǎn)入金額×轉(zhuǎn)出基金申購費率/（1+轉(zhuǎn)出基金申購費率）
（4）從前端收費（固定費用）基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端收費（固定費用）基金時：
申購補差費用 = 轉(zhuǎn)入基金的固定費用－轉(zhuǎn)出基金的固定費用
凈轉(zhuǎn)入金額 = 轉(zhuǎn)入金額 - 申購補差費用
轉(zhuǎn)入份額 = 凈轉(zhuǎn)入金額 / 轉(zhuǎn)入基金當日基金份額凈值
四、暫?；疝D(zhuǎn)換的情形及處理
出現(xiàn)下列情況之一時，基金管理人可以暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：
1、不可抗力的原因?qū)е禄馃o法正常運作。
2、證券交易場所在交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當日基金份額凈
值。
3、因市場劇烈波動或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認為有必要暫停接受
該基金份額轉(zhuǎn)出申請。
4、法律、法規(guī)或《基金合同》、《基金招募說明書》規(guī)定的其他情形。
基金暫停轉(zhuǎn)換或暫停后重新開放轉(zhuǎn)換時，基金管理人應(yīng)在中國證監(jiān)會規(guī)定的信息披露
媒介上公告。
五、重要提示
1、優(yōu)惠活動的費率折扣由中國工商銀行決定和執(zhí)行，本公司根據(jù)中國工商銀行提供的
費率折扣辦理。有關(guān)優(yōu)惠活動具體事宜，請咨詢中國工商銀行。
2、投資者欲了解基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司旗下基金的《基金合
同》、《招募說明書》等法律文件以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
六、可通過以下途徑了解或咨詢相關(guān)情況
機構(gòu)名稱 網(wǎng)址 客服熱線
中國工商銀行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司 www.postfund.com.cn
400-880-1618
010-58511618
七、風險提示
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益?；鹜顿Y需謹慎，敬請投資者注意投資風險。投資者欲了解基金
的詳細情況，請于投資基金前認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書、更新的基金
產(chǎn)品資料概要以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。敬請投資者關(guān)注適當性管理相關(guān)規(guī)定，提前做好風險測
評，并根據(jù)自身的風險承受能力購買風險等級相匹配的產(chǎn)品。
特此公告。
中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司
2024 年 12 月 2 日
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