易方達(dá)國防軍工混合型證券投資基金（易方達(dá)國防軍工混合A）基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達(dá)國防軍工混合型證券投資基金（易方達(dá)國防軍
工混合A）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年2月18日
送出日期：2025年2月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱易方達(dá)國防軍工混合基金代碼001475
下屬基金簡稱易方達(dá)國防軍工混合A下屬基金代碼001475
易方達(dá)基金管理有限公中國建設(shè)銀行股份有限
基金管理人基金托管人
司公司
基金合同生效日2015-06-19
基金類型混合型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
2019-11-28
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理何崇愷
證券從業(yè)日期2015-11-01
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、中
小板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、債
券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、
證券公司短期公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、
可交換債券、中小企業(yè)私募債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀
行存款、權(quán)證、股指期貨、期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投
資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品
投資范圍
種，本基金可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金
股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%—95%，扣除股指期貨合約需繳納
的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資
產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等，
權(quán)證、股指期貨、期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)
管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。本基金非現(xiàn)金資產(chǎn)中不低于80%的資產(chǎn)將投資于
國防軍工行業(yè)證券。
資產(chǎn)配置方面，本基金將基于定量與定性相結(jié)合的宏觀及市場分析，
主要投資策略確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。股票
投資方面，本基金主要投資國防軍工行業(yè)；將根據(jù)對國防軍工行業(yè)各
細(xì)分子行業(yè)的綜合分析，進(jìn)行股票資產(chǎn)在各細(xì)分子行業(yè)間的配置；在
細(xì)分子行業(yè)中，本基金將選擇具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢的上市公司進(jìn)行投資。
本基金可選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。債券投資方面，本基
金將通過類屬配置與券種選擇兩個(gè)層次進(jìn)行投資管理。
申萬國防軍工指數(shù)收益率×70%+一年期人民幣定期存款利率（稅后）
業(yè)績比較基準(zhǔn)
×30%
本基金為混合基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票基金，
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
高于債券基金和貨幣市場基金。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：基金合同生效當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費(fèi)方式
費(fèi)用類型備注
/持有期限（N）/費(fèi)率
0元≤M
申購費(fèi)（前
收費(fèi)）
100萬元≤M
200萬元≤M
按筆
收取，
M≥500萬元非特定投資群體
1000元/
筆
0元≤M
100萬元≤M
200萬元≤M
按筆
收取，
M≥500萬元特定投資群體
1000元/
筆
0天
7天≤N≤29天0.75%
贖回費(fèi)30天≤N≤364天0.50%
365天≤N≤729天0.25%
N≥730天0.00%
注：如果投資者多次申購，申購費(fèi)適用單筆申購金額所對應(yīng)的費(fèi)率。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率1.20%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率0.20%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用年費(fèi)用金額90,000.00元會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：1.上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年費(fèi)用金額為預(yù)估
值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.40%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金每日平均資產(chǎn)
凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次
基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：（1）本基金股票資產(chǎn)倉位偏高而面臨的資產(chǎn)配
置風(fēng)險(xiǎn)；（2）本基金非現(xiàn)金資產(chǎn)中不低于80%的資產(chǎn)將投資于國防軍工行業(yè)證券而面臨的
國防軍工行業(yè)證券集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)；（3）本基金投資范圍包括股指期貨、期權(quán)等金融衍
生品以及證券公司短期公司債券、中小企業(yè)私募債、科創(chuàng)板股票、存托憑證等特殊品種而面
臨的其他額外風(fēng)險(xiǎn)。此外，本基金還將面臨市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律
文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險(xiǎn)評級可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)等其他一
般風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的
原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合
同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
易方達(dá)國防軍工混合型證券投資基金（易方達(dá)國防軍工混合A）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf