博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于博時(shí)裕乾純債債券型證券投資基金增加E類基金份額及修改基金合同和托管協(xié)議的公告
博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于博時(shí)裕乾純債債券型證券投資基金增加E類基金份額及修改基金合同和托管協(xié)議的公告
為更好地滿足廣大投資者的理財(cái)需求，提供更靈活的理財(cái)服務(wù)，更好地服務(wù)于投資者，根據(jù)《博時(shí)裕乾純債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”或“《基金合同》”）的有關(guān)約定，博時(shí)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”或“本公司”）決定自2024年12月10日起對(duì)博時(shí)裕乾純債債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）增加E類基金份額。
經(jīng)與基金托管人中信銀行股份有限公司協(xié)商一致，本公司對(duì)基金合同、《博時(shí)裕乾純債債券型證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“托管協(xié)議”或“《托管協(xié)議》”）中有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)修訂，現(xiàn)將本基金增加E類基金份額的相關(guān)內(nèi)容說(shuō)明如下：
一、博時(shí)裕乾純債債券型證券投資基金增加E類基金份額方案概要
（1）基金份額分類
在投資者申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的基金份額，不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額。在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中按照0.40%年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為C類基金份額；在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中按照0.01%年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為E類基金份額。
A類基金份額、C類基金份額和E類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算和公告各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
份額簡(jiǎn)稱 份額代碼
博時(shí)裕乾純債債券A 002175
博時(shí)裕乾純債債券C 002404
博時(shí)裕乾純債債券E 022809
（2）基金費(fèi)率
本基金各類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率、管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率與申購(gòu)、贖回?cái)?shù)量限制以及賬戶最低持有基金份額余額限制如下表所示：
費(fèi)率結(jié)構(gòu) 基金分類
申購(gòu)費(fèi)率 申購(gòu)金額（M） A類基金份額申購(gòu)費(fèi)率 C類基金份額申購(gòu)費(fèi)率 E類基金份額申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn) 0.80% 0.00% 0.00%
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn) 0.50%
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.30%
M≥500萬(wàn) 每筆1000元
贖回費(fèi)率 持有基金份額期限（Y） A類基金份額贖回費(fèi)率 C類基金份額贖回費(fèi)率 E類基金份額贖回費(fèi)率
Y＜7日 1.50% 1.50% 1.50%
7日≤Y＜1個(gè)月 0.10% 0.00% 0.00%
Y≥1個(gè)月 0.00%
管理費(fèi)率（年費(fèi)率） 0.30%
托管費(fèi)率（年費(fèi)率） 0.10%
銷售服務(wù)費(fèi)率（年費(fèi)率） 0.00% 0.40% 0.01%
首次申購(gòu)最低金額 代銷機(jī)構(gòu) 1.00元 1.00元 1.00元
直銷機(jī)構(gòu) 1.00元 1.00元 1.00元
追加申購(gòu)最低金額 代銷機(jī)構(gòu) 1.00元 1.00元 1.00元
直銷機(jī)構(gòu) 1.00元 1.00元 1.00元
賬戶最低基金份額余額 1份
（按交易賬戶統(tǒng)計(jì)） 1份
（按交易賬戶統(tǒng)計(jì)） 1份
（按交易賬戶統(tǒng)計(jì)）
1）各代銷機(jī)構(gòu)對(duì)上述首次申購(gòu)及追加申購(gòu)的最低金額有其他規(guī)定的，以各代銷機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
2）本基金的贖回費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回時(shí)收取。贖回費(fèi)100%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
（3）其他
本基金新增E類基金份額將在特定銷售渠道進(jìn)行銷售。本基金E類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)為博時(shí)基金管理有限公司直銷中心等，本公司有權(quán)根據(jù)具體情況增加或者調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)，敬請(qǐng)關(guān)注基金管理人網(wǎng)站。
1）本基金E類基金份額自生效之日起開通申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)；
2）本基金E類基金份額自生效之日起開通轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)。
本基金管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整并按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》進(jìn)行披露。
二、對(duì)《基金合同》及《托管協(xié)議》有關(guān)內(nèi)容的修訂
本次增加E類基金份額、取消基金份額轉(zhuǎn)換限制的修改不損害基金份額持有人的實(shí)質(zhì)利益，該等修改無(wú)須召開基金份額持有人大會(huì)，基金合同和托管協(xié)議的具體修訂內(nèi)容詳見附件。
三、重要提示
1、基金管理人已履行了規(guī)定程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定。修改后的基金合同、托管協(xié)議自2024年12月10日起生效，并與本公告同日登載于基金管理人網(wǎng)站（www.bosera.com.cn）及中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。
2、招募說(shuō)明書、產(chǎn)品資料概要涉及前述內(nèi)容的，將一并修改，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
四、其他事項(xiàng)
1、投資者可通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情
（1）本公司客戶服務(wù)電話：95105568（全國(guó)免長(zhǎng)途話費(fèi)）；
（2）本公司網(wǎng)址：http://www.bosera.com。
2、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
特此公告。
博時(shí)基金管理有限公司
2024年12月7日
附件1：《基金合同》修訂對(duì)照表
章節(jié) 原基金合同內(nèi)容 修訂后基金合同內(nèi)容
第二部分釋義 56、C類基金份額：在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為C類基金份額
56、C類基金份額：在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中按照0.40%年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為C類基金份額
57、E類基金份額：在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中按照0.01%年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為E類基金份額
第三部分基金的基本情況 八、基金份額的類別
在投資者申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的基金份額，不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額。在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為C類基金份額。A類基金份額、C類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算和公告各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
投資者可自行選擇認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間不得相互轉(zhuǎn)換。 八、基金份額的類別
在投資者申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的基金份額，不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額。在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中按照0.40%年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為C類基金份額；在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中按照0.01%年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為E類基金份額。
A類基金份額、C類基金份額和E類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算和公告各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
投資者可自行選擇認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)的基金份額類別。
第六部分基金份額的申購(gòu)與贖回 二、申購(gòu)和贖回的開放日及時(shí)間
2、申購(gòu)、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開放日基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
三、申購(gòu)與贖回的原則
1、“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
1、本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算和公告各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。本基金各類份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并按照基金合同約定公告。遇特殊情況，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
2、申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購(gòu)份額的計(jì)算詳見《招募說(shuō)明書》。本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說(shuō)明書中列示；C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。申購(gòu)的有效份額為凈申購(gòu)金額除以當(dāng)日的該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
3、贖回金額的計(jì)算及處理方式：本基金贖回金額的計(jì)算詳見《招募說(shuō)明書》。本基金A類、C類基金份額的贖回費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說(shuō)明書中列示。贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日該類基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，贖回金額單位為元。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
4、申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
5、贖回費(fèi)用由贖回A類、C類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回A類、C類基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)用應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定的比例歸入基金財(cái)產(chǎn)，未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。其中，對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)，并將上述贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
6、本基金A類基金份額收取申購(gòu)費(fèi)用，C類基金份額從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，不收取申購(gòu)費(fèi)用。本基金A類和C類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率、A類基金份額和C類基金份額的申購(gòu)份額具體的計(jì)算方法、贖回金額具體的計(jì)算方法和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說(shuō)明書中列示?；鸸芾砣丝梢栽诨鸷贤s定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告。 二、申購(gòu)和贖回的開放日及時(shí)間
2、申購(gòu)、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開放日該類基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
三、申購(gòu)與贖回的原則
1、“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的各類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
六、申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
1、本基金A類基金份額、C類基金份額和E類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算和公告各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。本基金各類份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并按照基金合同約定公告。遇特殊情況，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
2、申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購(gòu)份額的計(jì)算詳見《招募說(shuō)明書》。本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說(shuō)明書中列示；C類基金份額和E類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。申購(gòu)的有效份額為凈申購(gòu)金額除以當(dāng)日的該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
3、贖回金額的計(jì)算及處理方式：本基金贖回金額的計(jì)算詳見《招募說(shuō)明書》。本基金A類、C類和E類基金份額的贖回費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說(shuō)明書中列示。贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日該類基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，贖回金額單位為元。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
4、申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。C類基金份額和E類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
5、贖回費(fèi)用由贖回A類、C類和E類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回A類、C類和E類基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)用應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定的比例歸入基金財(cái)產(chǎn)，未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。其中，對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)，并將上述贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
6、本基金A類基金份額收取申購(gòu)費(fèi)用，C類和E類基金份額從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，不收取申購(gòu)費(fèi)用。本基金A類、C類和E類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率、A類基金份額、C類基金份額和E類基金份額的申購(gòu)份額具體的計(jì)算方法、贖回金額具體的計(jì)算方法和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說(shuō)明書中列示?；鸸芾砣丝梢栽诨鸷贤s定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告。
第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 二、基金托管人
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格； 二、基金托管人
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格；
第十四部分基金資產(chǎn)估值 四、估值程序
1、基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定進(jìn)行公告。 四、估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，各類基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定進(jìn)行公告。
第十五部分基金費(fèi)用與稅收 一、基金費(fèi)用的種類
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)；
一、基金費(fèi)用的種類
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、銷售服務(wù)費(fèi)；
一、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%。
本基金銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計(jì)提。
計(jì)算方法如下：
H=E×0.40%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%，E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.01%。
C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計(jì)提，E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日E類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.01%年費(fèi)率計(jì)提。
計(jì)算方法如下：
H＝E×該類基金份額年銷售服務(wù)費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為該類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為該類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
第十六部分基金的收益與分配 三、基金收益分配原則
1、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資，且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；
3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)； 三、基金收益分配原則
1、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資，且基金份額持有人可對(duì)A類、C類和E類基金份額分別選擇不同的分紅方式；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；
3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類和E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；
第二十四部分基金合同內(nèi)容摘要 基金合同內(nèi)容摘要修改同基金合同正文部分內(nèi)容
附件2：《托管協(xié)議》修訂對(duì)照表
章節(jié) 原托管協(xié)議內(nèi)容 修訂后托管協(xié)議內(nèi)容
第八條基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算 8.1基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、復(fù)核的時(shí)間和程序
8.1.1基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的凈資產(chǎn)值?；鸱蓊~凈值是指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以該計(jì)算日該類基金份額總份額后的數(shù)值。各類基金份額凈值的計(jì)算均保留到小數(shù)點(diǎn)后3位，小數(shù)點(diǎn)后第4位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 8.1基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、復(fù)核的時(shí)間和程序
8.1.1基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的凈資產(chǎn)值。各類基金份額凈值是指計(jì)算日各類基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以該計(jì)算日該類基金份額總份額后的數(shù)值。各類基金份額凈值的計(jì)算均保留到小數(shù)點(diǎn)后3位，小數(shù)點(diǎn)后第4位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第九條基金收益分配 9.3收益分配原則
（1）本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資，且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
（2）基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；
（3）由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)； 9.3收益分配原則
（1）本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資，且基金份額持有人可對(duì)A類、C類和E類基金份額分別選擇不同的分紅方式；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
（2）基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；
（3）由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類和E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；
第十一條基金費(fèi)用 11.3C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%。
本基金銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計(jì)提。
計(jì)算方法如下：
H＝E×0.40%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
11.3基金銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%，E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.01%。
C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計(jì)提，E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日E類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.01%年費(fèi)率計(jì)提。
計(jì)算方法如下：
H＝E×該類基金份額年銷售服務(wù)費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)
H為該類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為該類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于博時(shí)裕乾純債債券型證券投資基金增加E類基金份額及修改基金合同和托管協(xié)議的公告.pdf