華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法調(diào)整的公告
華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后
估值方法調(diào)整的公告
鑒于“國(guó)泰君安（股票代碼601211）”股票因重大事項(xiàng)停牌，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)[2017]13號(hào)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)(AMAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》的有關(guān)規(guī)定及華寶基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)長(zhǎng)期停牌股票的估值政策和程序，為確保本公司旗下基金持有的“國(guó)泰君安”股票的估值更加公平、合理，經(jīng)本公司與相關(guān)基金托管行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商一致，自2024年9月26日起，對(duì)公司旗下基金（交易型開放式指數(shù)證券投資基金除外）持有的“國(guó)泰君安”股票采用“指數(shù)收益法”予以估值。
待“國(guó)泰君安”股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征后，將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。
特此公告。
華寶基金管理有限公司
2024年9月27日
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