天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘安益?zhèn)妥C券投資基金增設(shè)份額并相應(yīng)修改相關(guān)法律文件的公告
為滿足投資者的理財(cái)需求，提供更靈活的理財(cái)服務(wù)，根據(jù)《天弘安益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》、《天弘安益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書》及其更新的有關(guān)約定，天弘基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）經(jīng)與基金托管人南京銀行股份有限公司（以下簡稱“基金托管人”）協(xié)商一致，決定自2024年11月13日起增加天弘安益?zhèn)妥C券投資基金（以下簡稱“本基金”）E類基金份額并相應(yīng)修改基金合同等法律文件的有關(guān)內(nèi)容。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、增設(shè)E類基金份額的基本情況
1、基金份額類別
本基金在現(xiàn)有份額的基礎(chǔ)上增設(shè)E類基金份額。
本基金根據(jù)認(rèn)購費(fèi)用、申購費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者認(rèn)購/申購時(shí)收取前端認(rèn)購/申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額。從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)、不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額。在投資者申購時(shí)收取前端申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為D類基金份額。從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)、不收取申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的基金份額，稱為E類基金份額。本基金A類、C類、D類及E類基金份額的登記機(jī)構(gòu)均為天弘基金管理有限公司。
本基金A類、C類、D類和E類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼。A類基金份額代碼007295，C類基金份額代碼007296，D類基金份額代碼020776，E類基金份額代碼022536。本基金各類基金份額將分別計(jì)算和公告基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。投資人可自行選擇申購的基金份額類別。
2、E類基金份額的費(fèi)率結(jié)構(gòu)
1）本基金E類基金份額不收取申購費(fèi)用；
2）本基金E類基金份額的贖回費(fèi)率具體如下表所示：
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0.00%
3）本基金E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.20%。E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日E類基金份額資產(chǎn)凈值的0.20%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)
H為E類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的基金銷售服務(wù)費(fèi)
E為E類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基金托管人核對(duì)一致后，由基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式根據(jù)基金管理人指令于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，再由基金管理人代付給各基金銷售機(jī)構(gòu)。若遇法定節(jié)假日或不可抗力致使無法按時(shí)支付的，順延至法定節(jié)假日結(jié)束之日起5個(gè)工作日內(nèi)或不可抗力情形消除之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付。
3、投資管理
本基金將對(duì)各類基金份額的資產(chǎn)合并進(jìn)行投資管理。
4、信息披露
由于基金費(fèi)用的不同，本基金各類基金份額將分別計(jì)算并公布基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。新增的E類基金份額自2024年11月13日起，在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的該類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
二、重要提示
1、投資者可自2024年11月13日起辦理本基金E類基金份額的申購、贖回、定期定額投資及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)；若日后調(diào)整上述業(yè)務(wù)的適用范圍，基金管理人將另行通知或公告。
2、本基金增設(shè)E類基金份額并相應(yīng)修訂基金合同等法律文件對(duì)原有基金份額持有人的利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，不需召開基金份額持有人大會(huì)。此次修訂已經(jīng)履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。
3、基金管理人及基金托管人對(duì)《天弘安益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》《天弘安益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議》和《天弘安益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書》等法律文件進(jìn)行了相應(yīng)修訂。修訂后的上述法律文件自2024年11月13日起生效。
4、投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.thfund.com.cn）查閱本基金修訂后的法律文件或撥打客戶服務(wù)電話（95046）獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二四年十一月十三日
附件：
《天弘安益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》修訂對(duì)照表
所在部分 修訂前 修訂后
第二部分 釋
義
58、C類基金份額：指在投資人申購基金時(shí)不收取申
購費(fèi)用、贖回時(shí)收取贖回費(fèi)用，且從本類別基金資
產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
58、C類、E類基金份額：指在投資人申購基金時(shí)不收取申購費(fèi)用、
贖回時(shí)收取贖回費(fèi)用，且從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的
基金份額
第三部分 基
金的基本情
況
八、基金份額的類別
……在投資者申購時(shí)收取前端申購費(fèi)用，在贖
回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，并不再從本類別
基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額， 稱為D類
基金份額。
本基金A類、C類和D類基金份額分別設(shè)置代
碼。 由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額、C
類基金份額和D類基金份額單獨(dú)計(jì)算基金份額凈
值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)
算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
……
八、基金份額的類別
……在投資者申購時(shí)收取前端申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有
期限收取贖回費(fèi)用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)
的基金份額，稱為D類基金份額。從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服
務(wù)費(fèi)、不收取申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的
基金份額，稱為E類基金份額。
本基金A類、C類、D類和E類基金份額分別設(shè)置代碼。 由于基
金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額、C類基金份額、D類基金份額
和E類基金份額單獨(dú)計(jì)算基金份額凈值， 計(jì)算公式為計(jì)算日各類
別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
……
第六部分 基
金份額的申
購與贖回
六、申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
1、基金份額分為A類、C類和D類基金份額。 投
資人在申購A類、D類基金份額時(shí)支付申購費(fèi)用，申
購C類基金份額不支付申購費(fèi)用， 而是從該類別基
金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
4、贖回金額的計(jì)算及處理方式：本基金贖回金
額的計(jì)算詳見《招募說明書》。本基金A類、C類和D
類基金份額的贖回費(fèi)率由基金管理人決定，并在招
募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。 ……
5、A類、D類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類、
D類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。 C類
基金份額不收取申購費(fèi)用。
6、本基金A類、C類和D類基金份額的贖回費(fèi)用
由贖回該類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基
金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。 ……
六、申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
1、基金份額分為A類、C類、D類和E類基金份額。 投資人在申
購A類、D類基金份額時(shí)支付申購費(fèi)用， 申購C類、E類基金份額不
支付申購費(fèi)用，而是從該類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
4、贖回金額的計(jì)算及處理方式：本基金贖回金額的計(jì)算詳見
《招募說明書》。本基金A類、C類、D類和E類基金份額的贖回費(fèi)率
由基金管理人決定， 并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列
示。 ……
5、A類、D類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類、D類基金份額
的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。C類、E類基金份額不收取申購費(fèi)
用。
6、本基金A類、C類、D類和E類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回該
類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金
份額時(shí)收取。 ……
第十五部分
基金費(fèi)用與
稅收
一、基金費(fèi)用的種類
3、從C類基金份額的基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的銷售服
務(wù)費(fèi)；
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3、從C類基金份額的基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的銷售服
務(wù)費(fèi)
本基金A類、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，
C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.10%。 本基
金銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額資產(chǎn)凈值的
0.10%年費(fèi)率計(jì)提。 計(jì)算方法如下：
……
一、基金費(fèi)用的種類
3、從C類基金份額和E類基金份額的基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的銷售
服務(wù)費(fèi)；
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3、從C類基金份額和E類基金份額的基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的銷售
服務(wù)費(fèi)
本基金A類、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。
C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.10%。 C類基金份額的
銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額資產(chǎn)凈值的0.10%年費(fèi)率計(jì)提。
計(jì)算方法如下：
……
E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.20%。 E類基金份額的
銷售服務(wù)費(fèi)按前一日E類基金份額資產(chǎn)凈值的0.20%年費(fèi)率計(jì)提。
計(jì)算方法如下：
H＝E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)
H為E類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的基金銷售服務(wù)費(fèi)
E為E類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
……
第十六部分
基金的收益
與分配
三、基金收益分配原則
4、 由于本基金A類、D類基金份額不收取銷售
服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各類別基
金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同，基金管理
人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案。 同
一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；
三、基金收益分配原則
4、由于本基金A類、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類、
E類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)， 各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配
利潤將有所不同，基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益
分配方案。 同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。
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