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光大保德信基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金持有的股票估值方法的提示性公告
2024-09-30 文字大小 【小 中 大】 【打印】 
            

              
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會
公告[2017]13號）的規(guī)定，經(jīng)與托管人協(xié)商，光大保德信基金管理有限公司（以下簡稱“本
公司”）決定自2024年9月30日起，對旗下部分基金所持有的長期停牌股票國泰君安（股
票代碼：601211）采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。
待該股票交易體現(xiàn)了交易活躍特征后，本公司將綜合參考各項(xiàng)相關(guān)影響因素并與托管人
協(xié)商，恢復(fù)采用當(dāng)日收盤價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資本公司旗下基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀各基金的基金合
同、招募說明書。敬請投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2024年9月30日