同泰基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告
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關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告
根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2017]13號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，同泰基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）經(jīng)與相關(guān)基金托管人協(xié)商一致，決定自2024年9月25日起，本公司對(duì)旗下證券投資基金持有的停牌股票國(guó)泰君安（代碼：601211）采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值調(diào)整。
本公司將綜合參考各項(xiàng)相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商，自上述相關(guān)股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征后，將恢復(fù)采用當(dāng)日收盤(pán)價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。
特此公告。
同泰基金管理有限公司
二〇二四年九月二十六日
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