華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法調(diào)整的公告
鑒于“海通證券（股票代碼600837）”股票因重大事項(xiàng)停牌，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)[2017]13號(hào)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》及華寶基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)長(zhǎng)期停牌股票的估值政策和程序，為確保本公司旗下基金持有的“海通證券”股票的估值更加公平、合理，經(jīng)本公司與相關(guān)基金托管行協(xié)商一致，自2024年10月8日起，對(duì)公司旗下基金（交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金除外）持有的“海通證券”股票采用“指數(shù)收益法”予以估值。對(duì)華寶中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金持有的華寶中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金，在其當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上，考慮其持有的海通證券（股票代碼600837）、國(guó)泰君安（股票代碼601211）采用“指數(shù)收益法”計(jì)算所得估值的影響，并按此調(diào)整因素進(jìn)行估值。
待上述股票復(fù)牌之日起且其交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征后，按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告，敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
特此公告。
華寶基金管理有限公司
2024年10月9日
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