萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在華金證券開通申購(gòu)、轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)的公告
萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在華金證券開通申購(gòu)、轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)的公告
根據(jù)萬(wàn)家基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）與華金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華金證券”）簽訂的銷售協(xié)議，自2024年12月10日起，本公司旗下部分基金在華金證券開通申購(gòu)、轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)。投資者可在華金證券辦理基金的開戶、申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)辦理的具體事宜請(qǐng)遵從華金證券的相關(guān)規(guī)定。
一、本次增加華金證券為銷售機(jī)構(gòu)的基金產(chǎn)品如下：
基金代碼 基金全稱
519199 萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金A類
007926 萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金C類
016787 萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金D類
二、開通旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，自2024年12月10日起本公司上述基金開通在華金證券的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“基金轉(zhuǎn)換”）?；疝D(zhuǎn)換最低轉(zhuǎn)出份額為500份。同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)下的基金之間可以互相轉(zhuǎn)換，同一基金的不同份額之間不能互相轉(zhuǎn)換，F(xiàn)OF基金、QDII基金暫不能與其他基金互相轉(zhuǎn)換。
(一)適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。
(二)基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
(1)基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率之差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)為零。
(2)轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用，贖回費(fèi)最低25%歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)。
三、基金定投業(yè)務(wù)
基金定投是指投資者通過向本公司指定的華金證券提交申請(qǐng)，約定申購(gòu)周期、申購(gòu)時(shí)間和申購(gòu)金額，由華金證券在設(shè)定期限內(nèi)按照約定的自動(dòng)投資日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種長(zhǎng)期投資方式。有關(guān)基金定投事宜公告如下：
(一)適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。
(二)參與基金
基金代碼 基金全稱
519199 萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金A類
007926 萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金C類
016787 萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金D類
(三)辦理方式
1、申請(qǐng)辦理定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的投資者須擁有開放式基金賬戶，具體開戶程序請(qǐng)遵循華金證券的相關(guān)規(guī)定。
2、投資者開立基金賬戶后即可通過華金證券申請(qǐng)辦理相關(guān)萬(wàn)家開放式基金的基金定投業(yè)務(wù)，具體辦理程序請(qǐng)遵循華金證券的相關(guān)規(guī)定。
(四)辦理時(shí)間
本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
(五)申購(gòu)金額
投資者可與華金證券約定每期固定投資金額，每期定期定額申購(gòu)金額最低下限為人民幣10元，無(wú)級(jí)差。
(六)扣款日期及扣款方式
1．投資者應(yīng)遵循相關(guān)華金證券的規(guī)定與其約定每期扣款日期。
2．華金證券將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購(gòu)申請(qǐng)日。
3．投資者需指定相關(guān)華金證券認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
4．扣款等其他相關(guān)事項(xiàng)請(qǐng)以華金證券的規(guī)定為準(zhǔn)。
(七)申購(gòu)費(fèi)率
投資者通過華金證券網(wǎng)上交易、手機(jī)端及臨柜方式參與申購(gòu)、定投，具體申購(gòu)費(fèi)率以華金證券所示公告為準(zhǔn)。
(八)扣款和交易確認(rèn)
基金的注冊(cè)登記人按照本款第（六）條規(guī)則確定的基金申購(gòu)申請(qǐng)日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額。申購(gòu)份額將在確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶。投資者可自確認(rèn)成功后1個(gè)工作日起查詢申購(gòu)成交情況。
(九)變更與解約
如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期，可提出變更申請(qǐng)；如果投資者想終止定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)，可提出解除申請(qǐng)，具體辦理程序請(qǐng)遵循華金證券的相關(guān)規(guī)定。
四、基金參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)
（一）適用基金：
基金代碼 基金全稱
519199 萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金A類
自2024年12月10日起，投資者通過華金證券申購(gòu)本公司旗下基金的具體折扣費(fèi)率以華金證券的活動(dòng)為準(zhǔn)。基金費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠娀鸷贤?、招募說明書（更新）等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
費(fèi)率優(yōu)惠期限內(nèi)，如本公司新增通過華金證券銷售的基金產(chǎn)品，則自該基金產(chǎn)品開放申購(gòu)當(dāng)日起，將同時(shí)開通該基金上述費(fèi)率優(yōu)惠，具體費(fèi)率以華金證券所示公告為準(zhǔn)。
投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
1、華金證券股份有限公司
客服電話：956011
網(wǎng)址：https://www.huajinsc.cn
2、萬(wàn)家基金管理有限公司
客服電話：400-888-0800
網(wǎng)址：www.wjasset.com
風(fēng)險(xiǎn)提示：敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀各基金的《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不承諾基金投資最低收益、也不保證基金投資一定贏利，請(qǐng)投資者在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)的情況下謹(jǐn)慎做出投資決策，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
特此公告。
萬(wàn)家基金管理有限公司
二〇二四年十二月九日
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