萬家家享中短債債券型證券投資基金分紅公告
萬家家享中短債債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2024年12月13日
1、公告基本信息
基金名稱 萬家家享中短債債券型證券投資基金
基金簡稱 萬家家享中短債
基金主代碼 519199
基金合同生效日 2019年9月23日
基金管理人名稱 萬家基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定、《萬家家享中短債債券型證券投資基金基金合同》《萬家家享中短債債券型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)約定
收益分配基準(zhǔn)日 2024年12月5日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 2024年第4次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 萬家家享中短債A 萬家家享中短債C 萬家家享中短債D
下屬分級基金的交易代碼 519199 007926 016787
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值（單位：元） 1.0598 1.0478 1.0642
基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤（單位：元） 182,248,614.95 38,118,816.89 28,963,096.39
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：元） 36,449,722.99 7,623,763.38 5,792,619.28
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.068 0.059 0.077
注：在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每季度至少進(jìn)行一次收益分配，每年收益分次數(shù)最多為12次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的20%，基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值。
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月17日
除息日 2024年12月17日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月19日
分紅對象 權(quán)益登記日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 選擇紅利再投資方式的投資者，注冊登記機(jī)構(gòu)將以2024年12月17日除息后的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算其再投資所得的基金份額，并將于2024年12月18日直接計(jì)入其基金賬戶，2024年12月19日起可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。
注：本次收益分配方案已經(jīng)本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司復(fù)核。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
（1）對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。
（2）本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者權(quán)益登記日當(dāng)日在注冊登記機(jī)構(gòu)登記的分紅方式為準(zhǔn)。投資者通過本公司客戶服務(wù)中心400-888-0800（免長途話費(fèi))查詢分紅方式，如需修改分紅方式的，請務(wù)必在權(quán)益登記日前一日的交易時(shí)間結(jié)束前（即2024年12月16日15：00前）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一個(gè)交易日超過交易時(shí)間提交的修改分紅方式申請無效。
（3）本次分紅不會改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會降低本基金的投資
風(fēng)險(xiǎn)或提高本基金的投資收益。
（4）權(quán)益登記日當(dāng)天申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（5）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站http://www.wjasset.com或撥打客戶服務(wù)電話400-888-0800（免長途話費(fèi))咨詢相關(guān)事宜。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2024年12月13日
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