華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式
基金主代碼 019989
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年12月4日
基金管理人名稱 華安基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《華安中證云計(jì)算與大
數(shù)據(jù)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資
基金招募說明書》
下屬基金份額的基金簡稱 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式A 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)起式C
下屬基金份額的交易代碼 019989 019990
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。 2.基金募集情況 基金募集申請獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2024]K826號(hào)文
基金募集期間 2024年11月22日至2024年12月2日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所 （特殊普通合
伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2024年12月4日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 845
份額類別 華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題
指數(shù)發(fā)起式A
華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題
指數(shù)發(fā)起式C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 13,141,960.09 1,009,048.12 14,151,008.21
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 346.28 23.56 369.84
募集份額（單位：份 ）
有效認(rèn)購份額 13,141,960.09 1,009,048.12 14,151,008.21
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 346.28 23.56 369.84
合計(jì) 13,142,306.37 1,009,071.68 14,151,378.05
其中： 募集期間基金管
理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購 本基金情況
認(rèn)購的基金份額（單
位：份 ） 10,000,305.59 - 10,000,305.59
占基金總份額比例 76.09% - 70.67%
其他需要說明的事項(xiàng) - - -
其中： 募集期間基金管
理人的從業(yè)人員認(rèn)購本
基金情況
認(rèn)購的基金份額（單
位：份 ） - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2024年12月4日
注：1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，
不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基
金基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份
額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總
份額比例
發(fā)起份額承諾
持有期限
基金管理人固有資金 10,000,305.59 70.67% 10,000,000.00 70.66% 三年
高級管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計(jì) 10,000,305.59 70.67% 10,000,000.00 70.66% 三年
4.其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本公司的網(wǎng)站(www.huaan.com.cn)或客戶服務(wù)電話(40088-50099)查詢交易確認(rèn)情況。
?。?）基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個(gè)月開始辦理申購、贖回。在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
1、本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金初始募集凈值1元。在市場波動(dòng)因素影響下，本基金凈值可能低于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
特此公告
華安基金管理有限公司
2024年12月5日
華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告.pdf