華安中證云計算與大數(shù)據主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 華安中證云計算與大數(shù)據主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 華安中證云計算與大數(shù)據主題指數(shù)發(fā)起式
基金主代碼 019989
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年12月4日
基金管理人名稱 華安基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《華安中證云計算與大
數(shù)據主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《華安中證云計算與大數(shù)據主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資
基金招募說明書》
下屬基金份額的基金簡稱 華安中證云計算與大數(shù)據主題指數(shù)發(fā)起式A 華安中證云計算與大數(shù)據主題指數(shù)發(fā)起式C
下屬基金份額的交易代碼 019989 019990
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。 2.基金募集情況 基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可[2024]K826號文
基金募集期間 2024年11月22日至2024年12月2日止
驗資機構名稱 安永華明會計師事務所 （特殊普通合
伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2024年12月4日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 845
份額類別 華安中證云計算與大數(shù)據主題
指數(shù)發(fā)起式A
華安中證云計算與大數(shù)據主題
指數(shù)發(fā)起式C 合計
募集期間凈認購金額（單位：元） 13,141,960.09 1,009,048.12 14,151,008.21
認購資金在募集期間產生的利息（單位：元） 346.28 23.56 369.84
募集份額（單位：份 ）
有效認購份額 13,141,960.09 1,009,048.12 14,151,008.21
利息結轉的份額 346.28 23.56 369.84
合計 13,142,306.37 1,009,071.68 14,151,378.05
其中： 募集期間基金管
理人運用固有資金認購 本基金情況
認購的基金份額（單
位：份 ） 10,000,305.59 - 10,000,305.59
占基金總份額比例 76.09% - 70.67%
其他需要說明的事項 - - -
其中： 募集期間基金管
理人的從業(yè)人員認購本
基金情況
認購的基金份額（單
位：份 ） - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2024年12月4日
注：1、按照有關法律規(guī)定，本基金合同生效前的信息披露費、會計師費、律師費由基金管理人承擔，
不從基金財產中列支。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基
金基金經理認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份
額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總
份額比例
發(fā)起份額承諾
持有期限
基金管理人固有資金 10,000,305.59 70.67% 10,000,000.00 70.66% 三年
高級管理人員 - - - - -
基金經理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計 10,000,305.59 70.67% 10,000,000.00 70.66% 三年
4.其他需要提示的事項
（1）基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本公司的網站(www.huaan.com.cn)或客戶服務電話(40088-50099)查詢交易確認情況。
?。?）基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理申購、贖回。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風險提示：
1、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風險。
2、本基金初始募集凈值1元。在市場波動因素影響下，本基金凈值可能低于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
特此公告
華安基金管理有限公司
2024年12月5日
華安中證云計算與大數(shù)據主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告.pdf