宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)六個(gè)月持有期混合型證券投資基金（C類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要
宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)六個(gè)月持有期混合型證券投資基金（C類(lèi)份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2024年08月19日
送出日期：2024年08月21日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合 基金代碼 020269
下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng) 宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C 下屬基金交易代碼 020270
基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類(lèi)型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 開(kāi)放式（其他開(kāi)放式） 開(kāi)放頻率 投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，本基金每筆份額的最短持有期限為六個(gè)月，最短持有期內(nèi)，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，期滿(mǎn)后（含到期日）投資者可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
基金經(jīng)理 孟杰 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2015年07月01日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票和存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)）、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存
單、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入本基金的投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中，投資于港股通標(biāo)的股票比例占股票投資比例的0-50%；本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等；股指期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
主要投資策略 本基金將采用“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的主動(dòng)投資管理策略，從行業(yè)結(jié)構(gòu)及屬性等方面進(jìn)行分析，重點(diǎn)選擇競(jìng)爭(zhēng)格局良好、核心競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)、公司治理健康、景氣度較高且有持續(xù)性的行業(yè)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證800指數(shù)收益率×65%+恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×15%+中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率×20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)期收益水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，但低于股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票，如投資，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 根據(jù)2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，本基金的基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)已按要求對(duì)本基金進(jìn)行產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。
注：詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“基金的投資”章節(jié)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
1、宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)。
2、本基金對(duì)投資者申購(gòu)的每份基金份額設(shè)有最短持有期，基金份額持有人在滿(mǎn)足最短持有期的情況下
方可贖回，不收取贖回費(fèi)用。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
其他費(fèi)用 詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的基金費(fèi)用與稅收章節(jié)。
注：1.審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)和指數(shù)許可使用費(fèi)（若有）為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且
年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
無(wú)
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、基金管
理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、本基金
特有的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。
本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)：
本基金屬于混合型基金，將主要投資于權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)，同時(shí)投資于固定收益類(lèi)資產(chǎn)。如果股票市場(chǎng)、債券
市場(chǎng)出現(xiàn)整體下跌，本基金的凈值表現(xiàn)將受到影響。
（1）在股票市場(chǎng)投資中，本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于以下幾個(gè)方面：一是對(duì)國(guó)家頒布的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方面的
政策法規(guī)研究是否準(zhǔn)確深入；二是對(duì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型時(shí)期相關(guān)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部上市公司的研究是否符合市場(chǎng)預(yù)期，在研究
過(guò)程中存在的投資人與上市公司之間的信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題同樣值得關(guān)注。三是在股票投資方面的時(shí)間點(diǎn)選擇
是否恰當(dāng)，基金經(jīng)理、交易員在指令的發(fā)送時(shí)間、交易處理時(shí)間都會(huì)影響基金的凈值情況。
另外，本基金可在基金合同及法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)投資港股通標(biāo)的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投
資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)制度以及交
易規(guī)則不同等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特有風(fēng)險(xiǎn)。
（2）在債券投資中，本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自以下幾個(gè)方面：一是對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、政策以及債券
市場(chǎng)基本面研究是否準(zhǔn)確、深入。二是對(duì)企業(yè)類(lèi)債券的優(yōu)選和判斷是否科學(xué)、準(zhǔn)確?；久嫜芯考捌髽I(yè)類(lèi)債
券分析的錯(cuò)誤均可能導(dǎo)致所選擇的證券不能完全符合本基金的預(yù)期目標(biāo)。三是本基金所投資的企業(yè)類(lèi)債券
承載的信用風(fēng)險(xiǎn)要高于高信用等級(jí)的債券（如國(guó)債），若債券發(fā)行人出現(xiàn)違約、不能按時(shí)或全額支付本金和
利息，將導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失，發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)。四是本基金對(duì)債券市場(chǎng)的篩選與判斷是否科學(xué)、準(zhǔn)確?；久?
研究以及定量分析可能都無(wú)法使得本基金所選券種符合預(yù)期投資目標(biāo)。
（3）股指期貨、股票期權(quán)等金融衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金將投資于股指期貨。由于股指期貨存在一定的作用機(jī)制，其將被用來(lái)套期保值，因此該類(lèi)金融資
產(chǎn)的投資風(fēng)險(xiǎn)主要為股指期貨合約與標(biāo)的指數(shù)價(jià)格波動(dòng)不一致而遭受基差風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)在股指期貨投資過(guò)程
中還面對(duì)賣(mài)空風(fēng)險(xiǎn)、杠桿風(fēng)險(xiǎn)、平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。
本基金以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易，投資股票期權(quán)的主要風(fēng)險(xiǎn)包括價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)制平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)、合約到期風(fēng)險(xiǎn)、行權(quán)失敗風(fēng)險(xiǎn)、交易違約風(fēng)險(xiǎn)等。
（4）資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)
格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)指的是市場(chǎng)利率波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)支持證券的收益率和價(jià)格波動(dòng)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指的是受資產(chǎn)支持
證券市場(chǎng)規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證券可能無(wú)法在同一價(jià)格水平上進(jìn)行較大數(shù)量的買(mǎi)入或賣(mài)
出，存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)指的基金所投資的資產(chǎn)支持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或在交易過(guò)程中
發(fā)生交收違約，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低導(dǎo)致證券價(jià)格下降，造成基金財(cái)產(chǎn)損失。
（5）存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資，除與其他僅投資于境內(nèi)市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)
外，本基金還將面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制相
關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引
發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束
存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的
風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差
異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外證券交易機(jī)制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)（或核準(zhǔn)）,并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金
財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金
份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)
更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
根據(jù)基金合同約定，基金合同各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切
爭(zhēng)議，可經(jīng)友好協(xié)商解決。但若未能以協(xié)商方式解決的，則任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲
裁委員會(huì)，按照中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決
是終局的，對(duì)當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)宏利基金管理有限公司網(wǎng)站［網(wǎng)址：http://www.manulifefund.com.cn］［客服電話(huà)：400-
698-8888］
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)
宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)六個(gè)月持有期混合型證券投資基金（C類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要.pdf