宏利價值驅(qū)動六個月持有期混合型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
宏利價值驅(qū)動六個月持有期混合型證券投資基金（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年10月10日
送出日期：2024年10月11日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 宏利價值驅(qū)動6個月持有混合 基金代碼 020269
下屬基金簡稱 宏利價值驅(qū)動6個月持有混合C 下屬基金交易代碼 020270
基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 開放式（其他開放式） 開放頻率 投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，本基金每筆份額的最短持有期限為六個月，最短持有期內(nèi)，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請，期滿后（含到期日）投資者可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。
基金經(jīng)理 孟杰 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2015年07月01日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金在嚴格控制風(fēng)險的前提下，通過積極主動的投資管理，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票和存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存
單、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入本基金的投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中，投資于港股通標(biāo)的股票比例占股票投資比例的0-50%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；股指期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
主要投資策略 本基金將采用“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的主動投資管理策略，從行業(yè)結(jié)構(gòu)及屬性等方面進行分析，重點選擇競爭格局良好、核心競爭力較強、公司治理健康、景氣度較高且有持續(xù)性的行業(yè)。
業(yè)績比較基準 中證800指數(shù)收益率×65%+恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×15%+中債綜合財富指數(shù)收益率×20%
風(fēng)險收益特征 本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險及預(yù)期收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票，如投資，需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 根據(jù)2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，本基金的基金管理人和銷售機構(gòu)已按要求對本基金進行產(chǎn)品風(fēng)險評級，具體風(fēng)險評級結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷售機構(gòu)提供的評級結(jié)果為準。
注：詳見招募說明書“基金的投資”章節(jié)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
1、宏利價值驅(qū)動6個月持有混合C不收取認購費、申購費。
2、本基金對投資者申購的每份基金份額設(shè)有最短持有期，基金份額持有人在滿足最短持有期的情況下
方可贖回，不收取贖回費用。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.40% 銷售機構(gòu)
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié)。
注：1.審計費用、信息披露費和指數(shù)許可使用費（若有）為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且
年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運作綜合費用測算
無
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金面臨的主要風(fēng)險有市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、管理風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、基金管
理人職責(zé)終止風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險、本基金
特有的風(fēng)險、其他風(fēng)險。
本基金特有的風(fēng)險：
本基金屬于混合型基金，將主要投資于權(quán)益類資產(chǎn)，同時投資于固定收益類資產(chǎn)。如果股票市場、債券
市場出現(xiàn)整體下跌，本基金的凈值表現(xiàn)將受到影響。
（1）在股票市場投資中，本基金特有的風(fēng)險來自于以下幾個方面：一是對國家頒布的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型方面的
政策法規(guī)研究是否準確深入；二是對經(jīng)濟轉(zhuǎn)型時期相關(guān)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部上市公司的研究是否符合市場預(yù)期，在研究
過程中存在的投資人與上市公司之間的信息不對稱問題同樣值得關(guān)注。三是在股票投資方面的時間點選擇
是否恰當(dāng)，基金經(jīng)理、交易員在指令的發(fā)送時間、交易處理時間都會影響基金的凈值情況。
另外，本基金可在基金合同及法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)投資港股通標(biāo)的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投
資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險、香港市場風(fēng)險、市場制度以及交
易規(guī)則不同等境外證券市場投資所面臨的特有風(fēng)險。
（2）在債券投資中，本基金特有的風(fēng)險主要來自以下幾個方面：一是對宏觀經(jīng)濟趨勢、政策以及債券
市場基本面研究是否準確、深入。二是對企業(yè)類債券的優(yōu)選和判斷是否科學(xué)、準確?；久嫜芯考捌髽I(yè)類債
券分析的錯誤均可能導(dǎo)致所選擇的證券不能完全符合本基金的預(yù)期目標(biāo)。三是本基金所投資的企業(yè)類債券
承載的信用風(fēng)險要高于高信用等級的債券（如國債），若債券發(fā)行人出現(xiàn)違約、不能按時或全額支付本金和
利息，將導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失，發(fā)生信用風(fēng)險。四是本基金對債券市場的篩選與判斷是否科學(xué)、準確?；久?
研究以及定量分析可能都無法使得本基金所選券種符合預(yù)期投資目標(biāo)。
（3）股指期貨、股票期權(quán)等金融衍生品投資風(fēng)險
本基金將投資于股指期貨。由于股指期貨存在一定的作用機制，其將被用來套期保值，因此該類金融資
產(chǎn)的投資風(fēng)險主要為股指期貨合約與標(biāo)的指數(shù)價格波動不一致而遭受基差風(fēng)險。同時在股指期貨投資過程
中還面對賣空風(fēng)險、杠桿風(fēng)險、平倉風(fēng)險等風(fēng)險。
本基金以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易，投資股票期權(quán)的主要風(fēng)險包括價格波動風(fēng)險、市場流
動性風(fēng)險、強制平倉風(fēng)險、合約到期風(fēng)險、行權(quán)失敗風(fēng)險、交易違約風(fēng)險等。
（4）資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險
本基金投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價格波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險等風(fēng)險。價
格波動風(fēng)險指的是市場利率波動會導(dǎo)致資產(chǎn)支持證券的收益率和價格波動。流動性風(fēng)險指的是受資產(chǎn)支持
證券市場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證券可能無法在同一價格水平上進行較大數(shù)量的買入或賣
出，存在一定的流動性風(fēng)險。信用風(fēng)險指的基金所投資的資產(chǎn)支持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或在交易過程中
發(fā)生交收違約，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低導(dǎo)致證券價格下降，造成基金財產(chǎn)損失。
（5）存托憑證的投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險
外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相
關(guān)的風(fēng)險，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引
發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束
存托憑證持有人的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的
風(fēng)險；存托憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差
異的風(fēng)險；境內(nèi)外證券交易機制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊（或核準）,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金
財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金
份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)
更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
根據(jù)基金合同約定，基金合同各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切
爭議，可經(jīng)友好協(xié)商解決。但若未能以協(xié)商方式解決的，則任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲
裁委員會，按照中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決
是終局的，對當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用、律師費由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見宏利基金管理有限公司網(wǎng)站［網(wǎng)址：http://www.manulifefund.com.cn］［客服電話：400-
698-8888］
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無
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