華泰保興安悅債券型證券投資基金2025年度第1次分紅公告
1.公告基本信息
基金名稱 華泰保興安悅債券型證券投資基金
基金簡稱 華泰保興安悅債券
基金主代碼 007540
基金合同生效日 2019年07月11日
基金管理人名稱 華泰保興基金管理有限公司
基金托管人名稱 徽商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理
辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《華泰保興安悅債
券型證券投資基金基金合同》和《華泰保興安悅債券型證券投資基金招
募說明書》等
收益分配基準(zhǔn)日 2025年01月16日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度第1次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 華泰保興安悅債券A 華泰保興安悅債券C 華泰保興安悅債券D
下屬分級基金的交易代碼 007540 020741 022109
截止基準(zhǔn)日
下屬分級基
金的相關(guān)指
標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值
（單位:人民幣元） 1.1608 1.1578 -
基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配
利潤(單位:人民幣元） 16,491,275.34 14,728,174.66 -
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定
的分紅比例計算的應(yīng)分配金額
(單位:人民幣元)
- - -
本次下屬分級基金分紅方案（單位:元/10份基
金份額） 0.031 0.016 -
注：基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的任
一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年01月23日
除息日 2025年01月23日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年01月24日
分紅對象 權(quán)益登記日登記在冊的本基金全體份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項的說明
選擇紅利再投資的投資者，注冊登記機構(gòu)將以2025年01月23日除息后的基金份額
凈值為基準(zhǔn)計算其再投資所得的基金份額，并將于2025年01月24日直接計入其基
金賬戶，投資者自2025年01月27日起可以查詢、贖回紅利再投資所得的基金份額。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明
分紅時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān)。 當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅
利小于一定金額，不足于支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機構(gòu)可將基金
份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額。 紅利再投資的計算方法，依照本基金收
益分配原則中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資所得的
基金份額免收申購費用。
注：本次收益分配方案已經(jīng)本基金的托管人徽商銀行股份有限公司復(fù)核。
3.其他需要提示的事項
?。?）本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇不同的分紅方式，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日經(jīng)除息后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。
?。?）權(quán)益登記日當(dāng)天申請申購或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天申請贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（3）投資者欲了解本基金其他有關(guān)信息，可登錄本基金管理人網(wǎng)站：www.ehuataifund.com，或撥打本基金管理人客戶服務(wù)電話：400-632-9090（免長途話費）。
?。?）風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因分紅導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整至初始面值或附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。因分紅導(dǎo)致基金凈值的變化，并不改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
華泰保興基金管理有限公司
2025年01月21日
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