華寶基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法調整的公告
鑒于“海通證券（股票代碼600837）”股票因重大事項停牌，根據中國證券監(jiān)督管理委員會[2017]13號《中國證監(jiān)會關于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》及華寶基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)長期停牌股票的估值政策和程序，為確保本公司旗下基金持有的“海通證券”股票的估值更加公平、合理，經本公司與相關基金托管行協商一致，自2024年10月8日起，對公司旗下基金（交易型開放式指數證券投資基金除外）持有的“海通證券”股票采用“指數收益法”予以估值。對華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金持有的華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金，在其當日份額凈值的基礎上，考慮其持有的海通證券（股票代碼600837）、國泰君安（股票代碼601211）采用“指數收益法”計算所得估值的影響，并按此調整因素進行估值。
待上述股票復牌之日起且其交易體現了活躍市場交易特征后，按市場價格進行估值，屆時不再另行公告，敬請投資者予以關注。
特此公告。
華寶基金管理有限公司
2024年10月9日
華寶基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法調整的公告.pdf