天弘價值驅(qū)動混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
天弘價值驅(qū)動混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2024年10月10日
送出日期：2024年10月11日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 天弘價值驅(qū)動混合 基金代碼 021372
基金簡稱A 天弘價值驅(qū)動混合A 基金代碼A 021372
基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 暫無
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 杜廣 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 暫無
證券從業(yè)日期 2014年07月15日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，解決方案包括持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 本基金在嚴格控制風險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具(包括國債期貨、股指期貨、股票期權(quán))以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%（其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%）。本基金每個交易日日終扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)
金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)對該比例要求有變更的，本基金在履行適當程序后，以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應調(diào)整。
主要投資策略 主要投資策略包括：資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、金融衍生品投資策略、融資策略 。
業(yè)績比較基準 中證800指數(shù)收益率*75%+恒生指數(shù)收益率（經(jīng)匯率調(diào)整）*5%+中債綜合債指數(shù)收益率*20%
風險收益特征 本基金為混合型基金，其風險收益預期高于貨幣市場基金、債券型基金，低于股票型基金。本基金可投資港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
注:詳見《天弘價值驅(qū)動混合型證券投資基金招募說明書》"基金的投資"章節(jié)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
注：天弘價值驅(qū)動混合A無歷史數(shù)據(jù)。
（三）自基金合同生效以來／最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基
準的比較圖
注：天弘價值驅(qū)動混合A無歷史數(shù)據(jù)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購／贖回基金過程中收取：
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 收費方式/費率 備注
認購費 M＜500萬 1.00%
500萬≤M 1000元/筆
申購費 M＜500萬 1.20%
500萬≤M 1000元/筆
贖回費 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜180天 0.50%
180天≤N 0.00%
注：同一交易日投資人可以多次認購、申購本基金，認購、申購費率按每筆申購申請單獨計
算。認購、申購費用由投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登
記等各項費用。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.20% 基金托管人
其他費用 合同約定的其他費用，包括律師費、訴訟費等。 第三方收取方
注:本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
普通混合型證券投資基金共有的風險，如市場風險、信用風險、流動性風險、資產(chǎn)支持證
券的投資風險、國債期貨的投資風險、股指期貨投資風險、股票期權(quán)投資風險、基金參與融資
業(yè)務(wù)的風險、存托憑證投資風險、港股通機制下，港股投資風險、操作風險、管理風險、合規(guī)
性風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險、其它
風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊/核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判
斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的
滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見天弘基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.thfund.com.cn］［客服電話：
95046］
●《天弘價值驅(qū)動混合型證券投資基金基金合同》
《天弘價值驅(qū)動混合型證券投資基金托管協(xié)議》
《天弘價值驅(qū)動混合型證券投資基金招募說明書》
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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