天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要（更新）
天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要（更
新）
編制日期：2024年12月25日
送出日期：2024年12月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合 基金代碼 021372
基金簡稱A 天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 基金代碼A 021372
基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2024年12月24日
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 杜廣 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年12月24日
證券從業(yè)日期 2014年07月15日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，解決方案包括持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、公開發(fā)行的次級(jí)債、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具(包括國債期貨、股指期貨、股票期權(quán))以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例占
股票資產(chǎn)的0%-50%）。本基金每個(gè)交易日日終扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)該比例要求有變更的，本基金在履行適當(dāng)程序后，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略 主要投資策略包括：資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、金融衍生品投資策略、融資策略 。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證800指數(shù)收益率*75%+恒生指數(shù)收益率（經(jīng)匯率調(diào)整）*5%+中債綜合債指數(shù)收益率*20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，其風(fēng)險(xiǎn)收益預(yù)期高于貨幣市場基金、債券型基金，低于股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
注:詳見《天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金招募說明書》"基金的投資"章節(jié)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
注：天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A無歷史數(shù)據(jù)。
（三）自基金合同生效以來／最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基
準(zhǔn)的比較圖
注：天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A無歷史數(shù)據(jù)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購／贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi) M＜500萬 1.20%
500萬≤M 1000元/筆
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜180天 0.50%
180天≤N 0.00%
注：同一交易日投資人可以多次申購本基金，申購費(fèi)率按每筆申購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。申購費(fèi)用
由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 0.00 元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 0.00 元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 合同約定的其他費(fèi)用，包括律師費(fèi)、 第三方收取方
訴訟費(fèi)等。
注:1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
普通混合型證券投資基金共有的風(fēng)險(xiǎn)，如市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證
券的投資風(fēng)險(xiǎn)、國債期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)、股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)、基金參與融資
業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下，港股投資風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)
性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其它
風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊/核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判
斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯
后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見天弘基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.thfund.com.cn］［客服電話：
95046］
●《天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金基金合同》
《天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金托管協(xié)議》
《天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金招募說明書》
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
天弘價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要（更新）.pdf