長(zhǎng)盛中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
1公告基本信息
基金名稱(chēng) 長(zhǎng)盛中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)
基金主代碼 021519
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2024年12月4日
基金管理人名稱(chēng) 長(zhǎng)盛基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 長(zhǎng)盛基金管理有限公司
公告依據(jù) 《長(zhǎng)盛中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同》、《長(zhǎng)盛中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定。
申購(gòu)起始日 2024年12月10日
贖回起始日 2024年12月10日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2024年12月10日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2024年12月10日
定期定額投資起始日 2024年12月10日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)A 長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 021519 021520
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是 是
2日常申購(gòu)、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交
易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的約
定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基
金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦
法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
本基金申購(gòu)的最低申購(gòu)金額為1元人民幣。各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額另有規(guī)定的，
以各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金基金份額分為A類(lèi)和C類(lèi)兩類(lèi)不同的基金份額類(lèi)別。本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率
長(zhǎng)盛中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
隨申購(gòu)金額的增加而遞減（適用固定金額費(fèi)率的申購(gòu)除外）；投資者申購(gòu)C類(lèi)基金份額不收取申
購(gòu)費(fèi)用，而是從該類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。具體費(fèi)率如下表所示：
3.2.1前端收費(fèi)
長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)A
申購(gòu)金額(M) 申購(gòu)費(fèi)率 備注
M＜1,000,000 0.4% 養(yǎng)老金特定客戶申購(gòu)費(fèi)率0.12%
1,000,000≤M＜2,000,000 0.3% 養(yǎng)老金特定客戶申購(gòu)費(fèi)率0.09%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.2% 養(yǎng)老金特定客戶申購(gòu)費(fèi)率0.06%
M≥5,000,000 - 按筆收取，1000元/筆
注：養(yǎng)老金特定客戶申購(gòu)費(fèi)率適用于通過(guò)本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的養(yǎng)老金客戶，
包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，
具體包括：全國(guó)社會(huì)保障基金；可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合
計(jì)劃；企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。如未來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老
基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類(lèi)型，本公司在法律法規(guī)允許的前提下可將其納入養(yǎng)老金客戶
范圍。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)用應(yīng)在投資人申購(gòu)A類(lèi)基金份額時(shí)收取。投資人在一天之內(nèi)如
果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、注冊(cè)登記等各
項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)，C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
本基金不設(shè)最低贖回份額。
4.2贖回費(fèi)率
本基金對(duì)持有期限少于7日的A類(lèi)基金份額、C類(lèi)基金份額贖回收取贖回費(fèi)，對(duì)于持有期限
不少于7日的A類(lèi)基金份額、C類(lèi)基金份額不收取贖回費(fèi)。
本基金A類(lèi)基金份額、C類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)率相同，見(jiàn)下表：
長(zhǎng)盛中債0-3年政金債指數(shù)A、C
長(zhǎng)盛中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
持有期限(N) 贖回費(fèi)率
N＜7天 1.5%
N≥7天 0
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額
時(shí)收取。對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資人收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用的補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體
收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基
金份額持有人承擔(dān)。
基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申
購(gòu)費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基
金申購(gòu)費(fèi)高于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零。
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。
具體轉(zhuǎn)換細(xì)則及費(fèi)率可登錄我司網(wǎng)站或撥打客服電話查詢(xún)。長(zhǎng)盛基金管理有限公司網(wǎng)站：
www.csfunds.com.cn，客服電話為400-888-2666，010-86497888。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)說(shuō)明：基金轉(zhuǎn)換是指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時(shí)
有效公告規(guī)定的條件，申請(qǐng)將其持有的基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理
人管理的其他基金基金份額的行為。其中，同TA基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)是指由同一基金管理人管理，在同
一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行注冊(cè)登記的基金之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)?？鏣A基金轉(zhuǎn)換是指由同一基金管理人
管理的、分別在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司與基金管理人進(jìn)行注冊(cè)登記的基金之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換
的業(yè)務(wù)。它是同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行注冊(cè)登記的基金之間轉(zhuǎn)換的拓展功能，所有轉(zhuǎn)換規(guī)則遵從相
關(guān)基金法律文件約定的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則。
（2）本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于與本公司所管理的以下基金間的轉(zhuǎn)換：
本次開(kāi)通的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本公司所管理的已開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金，跨TA轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)僅限
長(zhǎng)盛基金管理有限公司直銷(xiāo)辦理。轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)細(xì)則詳見(jiàn)：
http://www.csfunds.com.cn/tzgj/kfzx/rwkdzq/jjjy/zh/或者撥打客服電話（4008882666）咨詢(xún)
。
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（3）本基金開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
參見(jiàn)本基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、基金招募說(shuō)明書(shū)、基金管理人網(wǎng)站等公示信息。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)開(kāi)通基金
轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體時(shí)間、具體業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)點(diǎn)、流程、規(guī)則以及投資者需要提供的相關(guān)文件等信息，
請(qǐng)參照本基金各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
開(kāi)通定投的機(jī)構(gòu)具體名單參見(jiàn)本基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名單、基金招募說(shuō)明書(shū)、基金管理人網(wǎng)站等
公示信息。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理定投的具體時(shí)間、具體業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)點(diǎn)、流程、單筆扣款下限等扣款規(guī)則
等事宜以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
本基金費(fèi)率詳見(jiàn)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)(更新)等法律文件，以及發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。本基
金費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)解釋權(quán)歸各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)所有，有關(guān)折扣費(fèi)率及優(yōu)惠活動(dòng)的具體規(guī)定，敬請(qǐng)投資者留
意各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的有關(guān)公告。費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期間，業(yè)務(wù)辦理的流程以相關(guān)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
7基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
7.1場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
（1）長(zhǎng)盛基金管理有限公司直銷(xiāo)中心
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安定路5號(hào)院3號(hào)樓中建財(cái)富國(guó)際中心3層
郵政編碼：100029
電話：（010）86497908、86497962
傳真：（010）86497997、86497998
聯(lián)系人：張曉麗、肖翔
（2）長(zhǎng)盛基金管理有限公司網(wǎng)上直銷(xiāo)系統(tǒng)
投資者亦可通過(guò)基金管理人網(wǎng)上直銷(xiāo)系統(tǒng)辦理本基金的開(kāi)戶及申購(gòu)等業(yè)務(wù)，網(wǎng)址為
https://trade.csfunds.com.cn/etrading/。
7.1.2場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
招贏通平臺(tái)官網(wǎng)、寧波銀行股份有限公司易管家平臺(tái)、興業(yè)銀行股份有限公司銀銀平臺(tái)、平
安銀行股份有限公司行E通平臺(tái)、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司郵你同贏平臺(tái)、國(guó)投證券股份
有限公司、渤海證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、東方
財(cái)富證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、國(guó)都證券股份有限公
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司、國(guó)金證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、國(guó)元證券股份有限公司、華安證券股份有
限公司、華龍證券股份有限公司、華瑞保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司、華泰證券股份有限公司、華西證券股
份有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、平安證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司、申
萬(wàn)宏源證券有限公司、西部證券股份有限公司、粵開(kāi)證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、
中國(guó)銀河證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券（
山東）有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金
銷(xiāo)售有限公司、北京度小滿基金銷(xiāo)售有限公司、北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司、北京坤元基金銷(xiāo)售
有限公司、北京新浪倉(cāng)石基金銷(xiāo)售有限公司、北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司、大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有
限公司、和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司、和訊信息科技有限公司、濟(jì)安財(cái)富（北京）基金銷(xiāo)售有限
公司、江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司、京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售
有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢(xún)有限公司、南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司、諾亞正行基金銷(xiāo)
售有限公司、浦領(lǐng)基金銷(xiāo)售有限公司、上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司、上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公
司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司、上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司、
上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司、上海陸享基金銷(xiāo)售有限公司、上海攀贏基金銷(xiāo)售有限公司、上海
天天基金銷(xiāo)售有限公司、上海挖財(cái)基金銷(xiāo)售有限公司、上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司、上海長(zhǎng)量基
金銷(xiāo)售有限公司、深圳市金斧子基金銷(xiāo)售有限公司、深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司、泰信財(cái)富
基金銷(xiāo)售有限公司、通華財(cái)富（上海）基金銷(xiāo)售有限公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司、陽(yáng)光人壽保
險(xiǎn)股份有限公司、宜信普澤（北京）基金銷(xiāo)售有限公司、奕豐基金銷(xiāo)售有限公司、浙江同花順基
金銷(xiāo)售有限公司、中信期貨有限公司、中證金牛（北京）基金銷(xiāo)售有限公司、珠海盈米基金銷(xiāo)售
有限公司、博時(shí)財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司、上海利得基金銷(xiāo)售有限公司。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
從2024年12月10日起，基金管理人在每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以
及指定媒介，披露開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者
欲了解本基金詳細(xì)情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀刊登于本公司網(wǎng)站（www.csfunds.com.cn）的《長(zhǎng)盛中債0-3
年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同》、《長(zhǎng)盛中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基
金招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，還可以撥打本公司的客戶服務(wù)熱線（400-888-2666）咨詢(xún)相關(guān)信息。
（2）投資者T日交易時(shí)間內(nèi)受理的申請(qǐng)，正常情況下，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1日對(duì)該交易
長(zhǎng)盛中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
的有效性進(jìn)行確認(rèn)，投資者應(yīng)在T+2日后(包括該日)及時(shí)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其
他方式及時(shí)查詢(xún)申請(qǐng)的確認(rèn)情況?；痄N(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)與贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，
而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請(qǐng)。申購(gòu)與贖回的確認(rèn)以基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)或基金管理公司的確
認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
（3）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等固定收益預(yù)期的金融工具
，且不同類(lèi)型的基金風(fēng)險(xiǎn)收益情況不同，投資人既可能分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)
基金投資所帶來(lái)的損失。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
基金定期定額投資并不等于零存整取等儲(chǔ)蓄方式，不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，也不能保證
投資人獲得收益。本公司提醒投資人應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品資料概要等
法律文件，在了解產(chǎn)品情況、聽(tīng)取銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受
能力、投資期限和投資目標(biāo)，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)
狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。
特此公告。
長(zhǎng)盛基金管理有限公司
2024年12月10日
長(zhǎng)盛中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告.pdf