天弘永利興寧債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要
天弘永利興寧債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2024年10月21日
送出日期：2024年10月22日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 天弘永利興寧債券 基金代碼 021786
基金簡(jiǎn)稱(chēng)A 天弘永利興寧債券A 基金代碼A 021786
基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 暫無(wú)
基金類(lèi)型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理1 張馨元 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 暫無(wú)
證券從業(yè)日期 2015年07月13日
基金經(jīng)理2 姜曉麗 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 暫無(wú)
證券從業(yè)日期 2009年07月01日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同應(yīng)當(dāng)終止，并按照基金合同的約定程序進(jìn)行清算，且無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 在充分控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)良好流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)為基金份額持有人獲取較高的投資回報(bào)。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券）、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金（不包括QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金、其他可投資公募基金的基金、貨幣市場(chǎng)基金、非同一基金管理人管理的基金（股票型ETF除外））、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。其中，對(duì)于基金投資，本基金僅投資于股票型ETF、本基金管理人管理的股票型基金和混合型基金，其中混合型基金需至少符合以下標(biāo)準(zhǔn)之一：①基金合同約定的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低
于60%；②基金最近四個(gè)季度定期報(bào)告中披露的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于債券不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金對(duì)股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)及可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的投資合計(jì)占基金資產(chǎn)的比例不超過(guò)20%(其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%)；本基金持有經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金，其市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%；本基金每個(gè)交易日日終扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。國(guó)債期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。如果法律法規(guī)對(duì)該比例要求有變更的，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資范圍會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略 主要投資策略包括：資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、基金投資策略、金融衍生品投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債新綜合指數(shù)（財(cái)富）收益率×90%+滬深300指數(shù)收益率×8%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×2%。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于股票型基金和混合型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
注:詳見(jiàn)《天弘永利興寧債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》"基金的投資"章節(jié)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
注：天弘永利興寧債券A無(wú)歷史數(shù)據(jù)。
（三）自基金合同生效以來(lái)／最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基
準(zhǔn)的比較圖
注：天弘永利興寧債券A無(wú)歷史數(shù)據(jù)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)／贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類(lèi)型 金額(M)/持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M＜100萬(wàn) 0.08% 特定投資主體
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn) 0.06% 特定投資主體
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.03% 特定投資主體
500萬(wàn)≤M 1000元/筆 特定投資主體
M＜100萬(wàn) 0.80% 非特定投資主體
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn) 0.60% 非特定投資主體
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.30% 非特定投資主體
500萬(wàn)≤M 1000元/筆 非特定投資主體
申購(gòu)費(fèi) M＜100萬(wàn) 0.10% 特定投資主體
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn) 0.08% 特定投資主體
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.04% 特定投資主體
500萬(wàn)≤M 1000元/筆 特定投資主體
M＜100萬(wàn) 1.00% 非特定投資主體
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn) 0.80% 非特定投資主體
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.40% 非特定投資主體
500萬(wàn)≤M 1000元/筆 非特定投資主體
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 1.00%
30天≤N＜180天 0.75%
180天≤N 0.00%
注：1、同一交易日投資人可以多次認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)本基金，認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)率按每筆申購(gòu)申請(qǐng)單
獨(dú)計(jì)算。認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、
登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
2、本基金對(duì)特定投資主體實(shí)施優(yōu)惠費(fèi)率，具體特定投資主體范圍請(qǐng)參見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.60% 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
其他費(fèi)用 合同約定的其他費(fèi)用，包括律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。 第三方收取方
注:1、本基金投資于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理費(fèi)。H＝E×0.60%÷當(dāng)年
天數(shù)，H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)，E為（前一日的基金資產(chǎn)凈值-前一日投資于本基金管理
人所管理基金的部分對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)凈值），若為負(fù)數(shù)，則E取0。
2、本基金投資于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管費(fèi)。H＝E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)，
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)，E為（前一日的基金資產(chǎn)凈值-前一日投資于本基金托管人所托
管基金的部分對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)凈值），若為負(fù)數(shù)，則E取0。
3、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)：（1）本基金可以投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的
基金，因此本基金所持有的基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)、持有基金的基金管理人水平等因素將影響到本基
金的基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)。（2）本基金可以投資于其他公開(kāi)募集的基金，除了持有的本基金管理人
管理的其他基金部分不收取管理費(fèi)，持有本基金托管人托管的其他基金部分不收取托管費(fèi)，申
購(gòu)本基金管理人管理的其他基金不收取申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)（按照相關(guān)法規(guī)、基金招募說(shuō)明書(shū)約定
應(yīng)當(dāng)收取，并計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的贖回費(fèi)用除外）、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)等，本基金承擔(dān)的相關(guān)基金費(fèi)用可
能比普通開(kāi)放式基金高。（3）本基金投資流通受限基金時(shí)，對(duì)于封閉式基金而言，當(dāng)要賣(mài)出
基金的時(shí)候，可能會(huì)面臨在一定的價(jià)格下無(wú)法賣(mài)出而要降價(jià)賣(mài)出的風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于流通受限基金而
言，由于流通受限基金的非流通特性，在本基金參與投資后將在一定的期限內(nèi)無(wú)法流通。（4）
基金合同生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于
5000萬(wàn)元情形的，基金合同應(yīng)當(dāng)終止，因此本基金面臨自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)。
2、其他風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)債期貨
的投資風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下港股投資風(fēng)險(xiǎn)、信用衍生品的投資風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)、操作
風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可
能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其它風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)/核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判
斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的
滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)天弘基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.thfund.com.cn］［客服電話：
95046］
●《天弘永利興寧債券型證券投資基金基金合同》
《天弘永利興寧債券型證券投資基金托管協(xié)議》
《天弘永利興寧債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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