天弘永利興寧債券型證券投資基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名稱 天弘永利興寧債券型證券投資基金
基金簡稱 天弘永利興寧債券
基金主代碼 021786
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年12月03日
基金管理人名稱 天弘基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公
開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《天弘永利興寧債券型證
券投資基金基金合同》、《天弘永利興寧債券型證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 天弘永利興寧債券A 天弘永利興寧債券C
下屬分級基金的交易代碼 021786 021787
2、基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會注冊
的文號 證監(jiān)許可[2024]942號
基金募集期間 2024年11月11日至2024年11月29日
驗資機構名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日
期 2024年12月03日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 19,493
份額級別 天弘永利興寧債券A 天弘永利興寧債券C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民
幣元） 881,416,943.46 4,640,497,619.04 5,521,914,562.50
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息
（單位：人民幣元） 343,398.39 2,112,135.39 2,455,533.78
募 集 份 額
（單位：份）
有效認購份額 881,416,943.46 4,640,497,619.04 5,521,914,562.50
利息結轉的份額 343,398.39 2,112,135.39 2,455,533.78
合計 881,760,341.85 4,642,609,754.43 5,524,370,096.28
其中： 募集
期間基金管
理人運用固
有資金認購
本基金情況
認購的基金份額（單
位：份）
（含 利 息 折 份
額）
- - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說 明的事
項 無
其中： 募集
期間基金管
理人的從業(yè)
人員認購本
基金情況
認購的基金份額（單
位：份）（含利息折份
額）
0.99 427,114.81 427,115.80
占基金總份額比例 0.0000% 0.0092% 0.0077%
募集期限屆滿基金是否符合法律
法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的
條件
是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)
獲得書面確認的日期 2024年12月03日
注：按照有關規(guī)定，本基金基金合同生效前的信息披露費、會計師費、律師費等費用由本基金管理人承擔，不從基金資產(chǎn)中列支。
3、其他需要提示的事項
銷售機構受理投資人認購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本基金注冊登記機構的確認結果為準。基金份額持有人可以到銷售機構的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.thfund.com.cn）或客戶服務電話（95046）查詢交易確認情況。
本基金辦理申購、贖回等業(yè)務的具體時間，由本基金管理人于開放日前，依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。
風險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。投資者投資本基金前應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等法律文件。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二四年十二月四日
天弘永利興寧債券型證券投資基金基金合同生效公告.pdf