中歐滬深300指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起
基金主代碼 021877
基金運(yùn)作方式 契約型、開(kāi)放式、發(fā)起式
基金合同生效日 2024年11月29日
基金管理人名稱 中歐基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》
等法律法規(guī)以及《中歐滬深300指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《中歐滬
深300指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》
下屬分類基金的基金簡(jiǎn)稱 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C
下屬分類基金的交易代碼 021877 021878
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2024]955號(hào)
基金募集期間 2024年10月21日-2024年11月27日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2024年11月29日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶 ） 732
份額類別 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣
元 ） 61,090,850.48 144,571,369.52 205,662,220.00
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息
（單位：人民幣元 ） 25,544.08 88,377.41 113,921.49
募集份額（單
位：份 ）
有效認(rèn)購(gòu)份額 61,090,850.48 144,571,369.52 205,662,220.00
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 25,544.08 88,377.41 113,921.49
合計(jì) 61,116,394.56 144,659,746.93 205,776,141.49
其中： 募集期
間基金管理人
運(yùn)用固有資金
認(rèn)購(gòu)本基金情
況
認(rèn) 購(gòu) 的 基 金 份 額
（單位：份） 10,001,350.14 0.00 10,001,350.14
占基金總份額比例 16.36% 0.00% 4.86%
其他需要說(shuō)明的事
項(xiàng)
認(rèn)購(gòu)日期為2024
年11月22日，認(rèn)購(gòu)費(fèi)
為固定費(fèi)用1000元。
無(wú) 無(wú)
其中： 募集期
間基金管理人
的從業(yè)人員認(rèn)
購(gòu)本基金情況
認(rèn) 購(gòu) 的 基 金 份 額
（單位：份） 0.99 80,030.50 80,031.49
占基金總份額比例 0.00% 0.06% 0.04%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)
的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2024年11月29日
注：1、本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用不從基金資產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬(wàn)份；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬(wàn)份。
3、本基金募集期間管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金A類份額0.99份，占本基金A類份額的實(shí)際比例為0.000002%，四舍五入后的結(jié)果為0.00%
3.發(fā)起式基金發(fā)起式資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金
總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基
金總份額比例
發(fā)起份額承諾
持有期限
基金管理人固有資金 10,001,350.14 4.86% 10,001,350.14 4.86% 三年
基金管理人高級(jí)管理
人員 0.00 0.00% 0.00 0.00%
基金經(jīng)理等人員 0.00 0.00% 0.00 0.00%
基金管理人股東 0.00 0.00% 0.00 0.00%
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合計(jì) 10,001,350.14 4.86% 10,001,350.14 4.86% 三年
4.其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金?；鸱蓊~持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（www.zofund.com）或客戶服務(wù)電話（400-700-9700/021-68609700）查詢交易確認(rèn)情況。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)、贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2024年11月30日
中歐滬深300指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告.pdf