中歐基金管理有限公司關(guān)于中歐滬深300指數(shù)發(fā)起式證券投資基金增加Y類基金份額并修訂基金合同及托管協(xié)議的公告
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關(guān)于中歐滬深300指數(shù)發(fā)起式證券投資基金
增加Y類基金份額并修訂基金合同及托管協(xié)議的公告
按照中國證監(jiān)會《個人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務管理暫行規(guī)定》
的要求，個人養(yǎng)老金基金應當針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務設立單獨的份額類別，
在基金合同、招募說明書等文件中清晰約定，并根據(jù)中國證監(jiān)會要求進行注冊或
者備案。該份額類別不得收取銷售服務費，可以豁免申購限制和申購費等銷售費
用（法定應當收取并計入基金資產(chǎn)的費用除外），可以對管理費和托管費實施一
定的費率優(yōu)惠，可以設置與個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務相匹配的機制安排，鼓勵投
資人長期投資行為。經(jīng)與中歐滬深300指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金托管人協(xié)
商一致，并報中國證監(jiān)會備案，決定自2024年12月13日起對中歐滬深300指
數(shù)發(fā)起式證券投資基金增加Y類基金份額（Y類份額代碼：022899）并相應修改
基金合同、托管協(xié)議。上述新增份額事項屬于基金合同約定的無需召開基金份額
持有人大會的事項?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
一、增加Y類基金份額方案
中歐滬深300指數(shù)發(fā)起式證券投資基金擬在現(xiàn)有份額的基礎(chǔ)上增設Y類基
金份額。Y類基金份額的費率結(jié)構(gòu)如下：
基金名稱 Y類基金份額銷售服務費率 Y類基金份額管理費率 Y類基金份額托管費率
中歐滬深300指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 0 0.25% 0.05%
本基金Y類基金份額的申購費、贖回費等費用詳見后續(xù)更新的招募說明書、
產(chǎn)品資料概要或相關(guān)公告。
基金合同的主要修訂如下：
（1）對基金合同“第十五部分基金費用與稅收”章節(jié)進行修訂，基金管
理人的管理費表述修訂為：
“本基金A類基金份額和C類基金份額的年管理費率為0.50%，Y類基金份
額的年管理費率為0.25%。三類基金份額的管理費計提的計算公式相同，具體如
下：
H＝E×該類基金份額年管理費率÷當年天數(shù)
H為每日該類基金份額應計提的基金管理費
E為前一日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)
與基金管理人核對一致的財務數(shù)據(jù)，自動在次月初5個工作日內(nèi)按照指定的賬戶
路徑進行支付。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延?！?
基金托管人的托管費表述修訂為：
“本基金A類基金份額和C類基金份額的年托管費率為0.10%，Y類基金份
額的年托管費率為0.05%。三類基金份額的托管費計提的計算公式相同，具體如
下：
H＝E×該類基金份額年托管費率÷當年天數(shù)
H為每日該類基金份額應計提的基金托管費
E為前一日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)
與基金管理人核對一致的財務數(shù)據(jù)，自動在次月初5個工作日內(nèi)按照指定的賬戶
路徑進行支付。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延?！?
基金的銷售服務費表述修訂為：
“本基金A類基金份額、Y類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的
銷售服務費年費率為0.25%，銷售服務費按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值
的0.25%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.25%÷當年天數(shù)
H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
基金銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人
根據(jù)與基金管理人核對一致的財務數(shù)據(jù)，自動在次月初5個工作日內(nèi)按照指定的
賬戶路徑進行支付。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。”
（2）對基金合同“第十六部分基金的收益與分配”章節(jié)進行修訂，新增Y
類基金份額的收益分配原則相關(guān)內(nèi)容：
“本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金
紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，
本基金A類基金份額、C類基金份額默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；本基金Y
類基金份額默認的收益分配方式是紅利再投資；基金份額持有人可對各類基金份
額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的，紅利再投資的份額免
收申購費；”
（3）根據(jù)中歐滬深300指數(shù)發(fā)起式證券投資基金增設Y類基金份額需要而
對基金合同作出的其他必要修改。
（4）根據(jù)上述變更，對托管協(xié)議進行相應修訂。
二、對投資運作和現(xiàn)有客戶的影響
本次申請增加的Y類基金份額與A類、C類基金份額在費率結(jié)構(gòu)和默認收
益分配方式上有差別：Y類基金份額不收取銷售服務費，在管理費和托管費上實
施一定的費率優(yōu)惠；Y類基金份額的默認收益分配方式為紅利再投資。在投資運
作上，新增的Y類基金份額與A類、C類基金份額將合并運作，對于投資運作
無實質(zhì)不利影響。
新增Y類基金份額與A類、C類基金份額將分別計算基金份額凈值，不會
對現(xiàn)有基金份額持有人持有的原基金份額產(chǎn)生實質(zhì)性不利影響。
三、重要提示
1、本公告僅對本基金新增Y類基金份額的事項予以說明，投資者欲了解基
金信息請仔細閱讀相關(guān)基金的《基金合同》、《托管協(xié)議》。
2、本公司于本公告日在公司網(wǎng)站（www.zofund.com）和中國證監(jiān)會電子披露
網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）同時公布修改后的基金合同、托管協(xié)議。
3、基金合同的修訂不涉及基金份額持有人權(quán)利義務關(guān)系的重大變化，對現(xiàn)
有基金份額的投資及基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響。此次修訂已經(jīng)
履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。修訂內(nèi)容自2024
年12月13日起生效，Y類基金份額開始辦理申購、贖回等業(yè)務的時間將另
行公告。
4、本基金Y類基金份額的登記機構(gòu)為中歐基金管理有限公司，Y類基金份
額的銷售機構(gòu)以本公司官網(wǎng)屆時的相關(guān)公示為準。
四、聯(lián)系方式
投資者可通過登錄中歐基金管理有限公司網(wǎng)站（www.zofund.com），或撥打客
戶服務電話400-700-9700、021-68609700咨詢相關(guān)信息。
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2024年12月12日
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