中歐滬深300指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起
基金主代碼 021877
基金運作方式 契約型、開放式、發(fā)起式
基金合同生效日 2024年11月29日
基金管理人名稱 中歐基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》
等法律法規(guī)以及《中歐滬深300指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《中歐滬
深300指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
下屬分類基金的基金簡稱 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C
下屬分類基金的交易代碼 021877 021878
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可[2024]955號
基金募集期間 2024年10月21日-2024年11月27日
驗資機構名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2024年11月29日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶 ） 732
份額類別 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣
元 ） 61,090,850.48 144,571,369.52 205,662,220.00
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息
（單位：人民幣元 ） 25,544.08 88,377.41 113,921.49
募集份額（單
位：份 ）
有效認購份額 61,090,850.48 144,571,369.52 205,662,220.00
利息結轉的份額 25,544.08 88,377.41 113,921.49
合計 61,116,394.56 144,659,746.93 205,776,141.49
其中： 募集期
間基金管理人
運用固有資金
認購本基金情
況
認 購 的 基 金 份 額
（單位：份） 10,001,350.14 0.00 10,001,350.14
占基金總份額比例 16.36% 0.00% 4.86%
其他需要說明的事
項
認購日期為2024
年11月22日，認購費
為固定費用1000元。
無 無
其中： 募集期
間基金管理人
的從業(yè)人員認
購本基金情況
認 購 的 基 金 份 額
（單位：份） 0.99 80,030.50 80,031.49
占基金總份額比例 0.00% 0.06% 0.04%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)
的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2024年11月29日
注：1、本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關的律師費、會計師費、信息披露費等費用不從基金資產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬份；本基金的基金經(jīng)理認購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬份。
3、本基金募集期間管理人的從業(yè)人員認購本基金A類份額0.99份，占本基金A類份額的實際比例為0.000002%，四舍五入后的結果為0.00%
3.發(fā)起式基金發(fā)起式資金持有份額情況
項目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金
總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基
金總份額比例
發(fā)起份額承諾
持有期限
基金管理人固有資金 10,001,350.14 4.86% 10,001,350.14 4.86% 三年
基金管理人高級管理
人員 0.00 0.00% 0.00 0.00%
基金經(jīng)理等人員 0.00 0.00% 0.00 0.00%
基金管理人股東 0.00 0.00% 0.00 0.00%
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合計 10,001,350.14 4.86% 10,001,350.14 4.86% 三年
4.其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金?；鸱蓊~持有人可以到銷售機構的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.zofund.com）或客戶服務電話（400-700-9700/021-68609700）查詢交易確認情況。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務辦理時間在申購、贖回開始公告中規(guī)定。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2024年11月30日
中歐滬深300指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告.pdf