中歐滬深300指數(shù)發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務的公告
1.公告基本信息
基金名稱 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起
基金主代碼 021877
基金運作方式 契約型、開放式、發(fā)起式
基金合同生效日 2024年11月29日
基金管理人名稱 中歐基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 中歐基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦
法》等法律法規(guī)以及《中歐滬深300指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下
簡稱 “《基金合同》” ）、《中歐滬深300指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
（以下簡稱“《招募說明書》” ）的相關規(guī)定
申購起始日 2024年12月13日
贖回起始日 2024年12月13日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2024年12月13日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2024年12月13日
定期定額投資起始日 2024年12月13日
下屬分級基金的基金簡稱 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起A 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C
下屬分級基金的交易代碼 021877 021878
該分級基金是否開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、
定期定額投資 是 是
2.日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務的辦理時間
根據(jù)中歐滬深300指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）《基金合同》、《招募說明書》的規(guī)定，基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。
根據(jù)上述約定，本基金將自2024年12月13日（含）起，開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務。
3.日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點每個賬戶首次申購本基金任一類別基金份額的最低金額為1.00元（含申購費，下同），追加申購的最低金額為單筆0.01元，在不違反前述規(guī)定的前提下，各銷售機構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務規(guī)定為準。
直銷機構(gòu)每個賬戶首次申購本基金任一類別的最低金額為10000.00元，追加申購的最低金額為單筆10000.00元。其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷機構(gòu)進行交易須受直銷機構(gòu)最低申購金額的限制。
基金管理人可根據(jù)市場情況調(diào)整本基金首次申購的最低金額和追加申購的單筆最低金額。
本基金對單個投資者的累計持有份額不設上限限制，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外）。法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
3.2申購費率
本基金A類基金份額在投資人申購時收取申購費，C類基金份額不收取申購費。
通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶的優(yōu)惠申購費率見下表：
申購金額（M） 申購費率
M〈500萬元 0.10%
M≥500萬元 每筆1000.00元
其他投資者申購本基金A類基金份額的申購費率見下表：
申購金額（M） 申購費率
M〈500萬元 1.00%
M≥500萬元 每筆1000.00元
3.3其他與申購相關的事項
投資者在本基金非直銷機構(gòu)辦理申購業(yè)務時，具體費率優(yōu)惠細則請以銷售機構(gòu)的相關公示、公告或規(guī)定為準。
4.日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回本基金時，每次贖回申請不得低于0.01份基金份額。若某筆份額減少類業(yè)務導致單個基金交易賬戶的基金份額余額不足0.01份的，登記機構(gòu)有權(quán)對該基金份額持有人在該基金交易賬戶持有的該類基金份額做全部贖回處理（份額減少類業(yè)務指贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、非交易過戶等業(yè)務，具體種類以相關業(yè)務規(guī)則為準）。
4.2贖回費率
A類份額
持有期限（N） 贖回費率
N〈7日 1.50%
7日≤ N〈30日 0.30%
N≥30日 0
C類份額
持有期限（N） 贖回費率
N〈7日 1.50%
N≥7日 0
注：1.贖回份額持有時間的計算，以該份額在登記機構(gòu)的登記日開始計算。
2.贖回費用由贖回相應類別基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回相應類別基金份額時收取。對持有期限少于30日的投資人，贖回費全額計入基金財產(chǎn)。
4.3其他與贖回相關的事項
無
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務
5.1轉(zhuǎn)換費率
基金轉(zhuǎn)換業(yè)務需要收取一定的轉(zhuǎn)換費。基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人進行基金轉(zhuǎn)換時收取。具體事項詳見本公司官網(wǎng)發(fā)布的《中歐基金關于旗下基金的日常轉(zhuǎn)換業(yè)務說明》。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關的事項
投資者須到同時代理擬轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的同一銷售機構(gòu)辦理基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務。本基金日常轉(zhuǎn)換業(yè)務適用于本公司官網(wǎng)發(fā)布的《中歐基金關于旗下基金的日常轉(zhuǎn)換業(yè)務說明》。
6.定期定額投資業(yè)務
6.1開通定投業(yè)務的代銷機構(gòu)及每期申購金額起點
本公司開通本基金的定投業(yè)務不設限制，本基金銷售機構(gòu)是否支持定投業(yè)務以銷售機構(gòu)規(guī)定為準。
本基金單筆最低定投申購金額與首次申購最低金額保持一致。在不違反前述規(guī)定的前提下,各銷售機構(gòu)對本基金最低定投申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務規(guī)定為準。
6.2定投業(yè)務安排
?。?）定投業(yè)務申購費率
定投業(yè)務不收取額外費用，申購費率適用于本基金的正常申購費率，計費方式等同于正常的申購業(yè)務（優(yōu)惠活動除外，如有調(diào)整，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務規(guī)定為準）。本基金的申購費率及計費方式請參見本基金《招募說明書》。
（2）定投業(yè)務的申辦、變更和終止
1）凡申請辦理定投業(yè)務的投資者須開立中歐基金管理有限公司作為注冊登記人的開放式基金賬戶，具體開戶程序應遵循各銷售機構(gòu)的相關規(guī)定；
2）投資者辦理變更每期投資金額、扣款日期、扣款賬戶等事項時，具體變更事項須遵循各銷售機構(gòu)的有關規(guī)定。
3）投資者終止定投業(yè)務的具體辦理程序遵循各銷售機構(gòu)的有關規(guī)定。
?。?）其他
如無特殊規(guī)定，本基金暫停申購期間，定投業(yè)務申購同時暫停，限制大額申購同樣適用。
7.基金銷售機構(gòu)
7.1場外銷售機構(gòu)
7.1.1直銷機構(gòu)
中歐基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號8層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號上海中心大廈16層
聯(lián)系人：馬云歌
電話：021-68609602
傳真：021-68609601
客服熱線：021-68609700，400-700-9700（免長途話費）
網(wǎng)址：www.zofund.com
7.1.2場外非直銷機構(gòu)
A類份額：交通銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、西安銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、中信證券華南股份有限公司、中信期貨有限公司、華泰證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、方正證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、長江證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、國聯(lián)證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、天風證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、東方財富證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海中歐財富基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、上海華夏財富投資管理有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、深圳市金斧子基金銷售有限公司、玄元保險代理有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司
C類份額：交通銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、西安銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、中信證券華南股份有限公司、中信期貨有限公司、華泰證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、方正證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、長江證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、國聯(lián)證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、天風證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、東方財富證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海中歐財富基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、上海華夏財富投資管理有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、深圳市金斧子基金銷售有限公司、玄元保險代理有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司
上述銷售機構(gòu)信息內(nèi)容截止2024年12月11日?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)情況變化增加或者減少銷售機構(gòu)，并在官網(wǎng)公示，敬請投資者留意。銷售機構(gòu)可以根據(jù)情況變化增加或者減少其銷售城市、網(wǎng)點，請以銷售機構(gòu)的相關公告或通知為準。各銷售機構(gòu)提供的基金銷售服務可能有所差異，具體請咨詢各銷售機構(gòu)。
7.2場內(nèi)銷售機構(gòu)
無
8.基金份額凈值公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9.其他需要提示的事項
本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務有關的事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》和《產(chǎn)品資料概要》。
投資者可登陸本公司網(wǎng)站www.zofund.com，或撥打本公司客服電話400-700-9700、021-68609700咨詢相關信息。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2024年12月12日
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