博道大盤價(jià)值股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
博道大盤價(jià)值股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2024年10月31日
送出日期：2024年11月01日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 博道大盤價(jià)值股票 基金代碼 021915
基金簡稱A 博道大盤價(jià)值股票A 基金代碼A 021915
基金簡稱C 博道大盤價(jià)值股票C 基金代碼C 021916
基金管理人 博道基金管理有限公司 基金托管人 蘇州銀行股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
楊夢 2011年07月15日
其他 《基金合同》生效后的存續(xù)期內(nèi)，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》第九章"基金的投資"了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo) 本基金重點(diǎn)關(guān)注大盤價(jià)值風(fēng)格相關(guān)上市公司股票的投資機(jī)會(huì)，通過數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭實(shí)現(xiàn)長期超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、
貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，投資于本基金界定的大盤股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金以后，基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金為股票型基金，以股票投資為主，通過量化選股模型構(gòu)建股票組合，力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。本基金所定義的大盤股票是指將所有上市交易的A股市場股票按照其在A股市場的自由流通市值從大到小進(jìn)行排序，按照排序計(jì)算累計(jì)自由流通市值占比達(dá)到全市場70%的股票為大盤股票。基金因所持有股票價(jià)格的變化而導(dǎo)致大盤股票的投資比例低于基金合同規(guī)定的投資比例時(shí)，基金管理人可根據(jù)市場情況在合理期限內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，至少每季度調(diào)整一次。在此期間對于未被納入最近一次排序范圍內(nèi)的股票（如新股、非公開發(fā)行、恢復(fù)上市股票等），如果其自由流通市值可滿足以上標(biāo)準(zhǔn)，也納入大盤股票范圍內(nèi)。在按照上述標(biāo)準(zhǔn)篩選后的大盤股票范圍內(nèi)，綜合考慮股票的估值、量價(jià)特征等因素，對股票進(jìn)行綜合評價(jià)，通過量化選股模型優(yōu)選具備估值優(yōu)勢以及投資價(jià)值的大盤股票構(gòu)建股票投資組合，其中投資于本基金界定的大盤股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金的股指期貨投資策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略、參與融資業(yè)務(wù)的策略和存托憑證投資策略詳見法律文件。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證800價(jià)值指數(shù)收益率×90%+同期銀行活期存款利率（稅后）×10%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
注：本基金尚未成立，暫無相關(guān)圖表。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：本基金尚未成立，暫無相關(guān)圖表。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收?。?
博道大盤價(jià)值股票A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購費(fèi) M 1.20% 非養(yǎng)老金客戶
100萬≤M 1.00% 非養(yǎng)老金客戶
200萬≤M 0.30% 非養(yǎng)老金客戶
M≥500萬 1000.00元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M 0.12% 養(yǎng)老金客戶
100萬≤M 0.10% 養(yǎng)老金客戶
200萬≤M 0.03% 養(yǎng)老金客戶
M≥500萬 1000.00元/筆 養(yǎng)老金客戶
申購費(fèi)（前收費(fèi)） M 1.50% 非養(yǎng)老金客戶
100萬≤M 1.20% 非養(yǎng)老金客戶
200萬≤M 0.50% 非養(yǎng)老金客戶
M≥500萬 1000.00元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M 0.15% 養(yǎng)老金客戶
100萬≤M 0.12% 養(yǎng)老金客戶
200萬≤M 0.05% 養(yǎng)老金客戶
M≥500萬 1000.00元/筆 養(yǎng)老金客戶
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 0.75%
30天≤N 0.50%
365天≤N 0.25%
N≥730天 0.00%
博道大盤價(jià)值股票C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 0.50%
N≥30天 0.00%
認(rèn)購費(fèi)C：本基金C類基金份額無認(rèn)購費(fèi)。
申購費(fèi)C：本基金C類基金份額無申購費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)A 0.00% 銷售機(jī)構(gòu)
銷售服務(wù)費(fèi)C 0.50% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；基金的證券/期貨等交易費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：
（1）因受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而引起的市場風(fēng)險(xiǎn)；
基金管理人在基金管理運(yùn)作過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)；因基金資產(chǎn)不能迅速轉(zhuǎn)變成現(xiàn)金，或者變
現(xiàn)為現(xiàn)金時(shí)使資產(chǎn)凈值產(chǎn)生不利影響造成的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；交易對手或債券發(fā)行人違約產(chǎn)生的信用風(fēng)
險(xiǎn)；本基金投資策略所特有的風(fēng)險(xiǎn)；投資可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的特定風(fēng)險(xiǎn)；投資股指期貨的特
定風(fēng)險(xiǎn)；投資資產(chǎn)支持證券的特定風(fēng)險(xiǎn)；參與融資業(yè)務(wù)的特定風(fēng)險(xiǎn)；投資科創(chuàng)板股票的特定風(fēng)險(xiǎn)；
投資流通受限證券的特定風(fēng)險(xiǎn)；投資存托憑證的特定風(fēng)險(xiǎn)；基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)；本基金法律
文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)；投資本基金的其他風(fēng)險(xiǎn)等等。
（2）當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以
啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書"側(cè)袋機(jī)制"等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金
管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。
2、本基金投資策略所特有的風(fēng)險(xiǎn)：
（1）本基金屬于股票型基金，將維持較高的股票持倉比例，如果股票市場出現(xiàn)下跌，本基金將
不能完全抵御股票市場下跌的風(fēng)險(xiǎn)，基金凈值將出現(xiàn)下降。
（2）量化選股模型失效的風(fēng)險(xiǎn)，即本基金通過量化選股模型構(gòu)建股票組合，但并不基于量化策
略進(jìn)行頻繁交易。本基金投資過程中多個(gè)環(huán)節(jié)將依賴于量化選股模型，存在量化選股模型失效導(dǎo)致
基金業(yè)績表現(xiàn)不佳的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
博道大盤價(jià)值股票型證券投資基金（以下簡稱"本基金"）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡
稱"中國證監(jiān)會(huì)"）證監(jiān)許可【2024】892號文準(zhǔn)予募集注冊。中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊，并不
表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.bdfund.cn][客服電話：400-085-2888]
1、《博道大盤價(jià)值股票型證券投資基金基金合同》、《博道大盤價(jià)值股票型證券投資基金托管
協(xié)議》、《博道大盤價(jià)值股票型證券投資基金招募說明書》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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