博道基金管理有限公司關(guān)于博道大盤價(jià)值股票型證券投資基金基金合同生效公告
1公告基本信息
基金名稱 博道大盤價(jià)值股票型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 博道大盤價(jià)值股票
基金主代碼 021915
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年12月3日
基金管理人名稱 博道基金管理有限公司
基金托管人名稱 蘇州銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《博道大盤價(jià)值股票型證券投資基金基金合同》《博道大盤價(jià)值股票型證券投資基金招募說(shuō)明書》等
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 博道大盤價(jià)值股票A 博道大盤價(jià)值股票C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 021915 021916
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予注冊(cè)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2024】892號(hào)
基金募集期間 自2024年11月11日至2024年11月29日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2024年12月3日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 3,697
份額級(jí)別 博道大盤價(jià)值股票A 博道大盤價(jià)值股票C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 43,617,540.83 197,675,667.94 241,293,208.77
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 18,921.34 55,933.32 74,854.66
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 43,617,540.83 197,675,667.94 241,293,208.77
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 18,921.34 55,933.32 74,854.66
合計(jì) 43,636,462.17 197,731,601.26 241,368,063.43
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 20.75 1,120.15 1,140.90
占基金總份額比例 0.0000% 0.0006% 0.0005%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2024年12月3日
注：1、本基金合同生效前發(fā)生的與基金募集活動(dòng)有關(guān)的費(fèi)用，包括會(huì)計(jì)師
費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金
份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金份額持有人可以在基金合同生效之日起2個(gè)工作日后到銷售機(jī)構(gòu)
查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（www.bdfund.cn）或者撥
打本基金管理人客戶服務(wù)電話400-085-2888（免長(zhǎng)途話費(fèi)）查詢交易確認(rèn)情況。
（2）基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購(gòu)的具體日期。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開始辦理贖回。辦理申購(gòu)、贖回
業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其將來(lái)表現(xiàn)。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金
運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資者在投資基
金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金的產(chǎn)品資料概要、招募說(shuō)明書和基金合同，全面認(rèn)識(shí)基
金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情
況、聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。
基金具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果以銷售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。本公告的解釋權(quán)歸本公
司所有。
特此公告。
博道基金管理有限公司
二〇二四年十二月四日
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