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博時(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(博時(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金產(chǎn)品資料概要
2024-08-22 文字大小 【 】 【打印
            
博時(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(博時(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金產(chǎn)品資料概要
編制日期:2024年8月19日
送出日期:2024年8月22日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前,請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
博時(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源
基金簡(jiǎn)稱基金代碼021922
ETF發(fā)起式聯(lián)接
博時(shí)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源
下屬基金簡(jiǎn)稱下屬基金代碼021923
ETF發(fā)起式聯(lián)接C
基金管理人博時(shí)基金管理有限公司基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生效日-
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金基金
-
經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理?xiàng)钫窠?
證券從業(yè)日期2013-09-01
本基金的基金合同生敁之日起三年后的對(duì)應(yīng)日,若基金資產(chǎn)凈值低二兩億元的,本基金
將根據(jù)基金合同的約定進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算并終止,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議,
且不得通過(guò)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的方式延續(xù)基金合同。若屆時(shí)的法律法觃或中國(guó)證
監(jiān)會(huì)觃定發(fā)生變化,上述終止觃定被取消、更改或補(bǔ)充時(shí),則本基金可以參照屆時(shí)有敁
其他概況
的法律法觃或中國(guó)證監(jiān)會(huì)觃定執(zhí)行。本基金在基金合同生敁三年后繼續(xù)存續(xù)的,連續(xù)
50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低二5000萬(wàn)元情形
的,基金合同終止,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。法律法觃或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有觃定時(shí),
從其觃定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
敬請(qǐng)投資者閱讀《招募說(shuō)明書》第九章了解詳細(xì)情況
通過(guò)主要投資二目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)即中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)的表現(xiàn),追求
投資目標(biāo)
跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資二目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)即中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)成份股和備選成份股
票(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可能會(huì)少量投資二依法發(fā)行
上市的非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、
投資范圍
債券(包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支
持債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債、央行票據(jù)、中期票
據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、
貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)及法律法觃或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資
的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)觃定)。
本基金可根據(jù)法律法觃的觃定參不融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法觃或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可
以將其納入投資范圍。
本基金投資二目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低二基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低二非現(xiàn)金基金資
產(chǎn)的80%;國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法觃或
監(jiān)管機(jī)構(gòu)的觃定執(zhí)行。每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨、股指期貨和股票期權(quán)合約需繳
納的交易保證金后,對(duì)現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低二基金資
產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
若法律法觃的相關(guān)觃定發(fā)生變更或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可
對(duì)上述資產(chǎn)配置比例進(jìn)行調(diào)整。
本基金主要投資二目標(biāo)ETF,方便特定的客戶群通過(guò)本基金投資目標(biāo)ETF。本基金不參不
目標(biāo)ETF的投資管理。
1、資產(chǎn)配置策略
為實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金將以不低二基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資二目標(biāo)ETF,且不低
二非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
2、基金投資策略
主要投資策略
基金合同生敁后,本基金將主要按照標(biāo)的指數(shù)成份股的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票組合,并在建
倉(cāng)期內(nèi)將股票組合換購(gòu)成目標(biāo)ETF,也可部分在事級(jí)市場(chǎng)買入目標(biāo)ETF,使本基金投資二
目標(biāo)ETF的比例不低二基金資產(chǎn)凈值的90%。
本基金的其他投資策略還包括成份股、備選成份股投資策略、存托憑證投資策略、債券
投資策略、資產(chǎn)支持證券的投資策略、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債投資策略、衍生品投資策
略、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投資策略等。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款稅后利率×5%
本基金為ETF聯(lián)接基金,通過(guò)投資二目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有不標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)
的指數(shù)所代表的證券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。同時(shí),本基金為被動(dòng)式投資的股票指數(shù)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
基金,跟蹤中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù),其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)不預(yù)期收益高二債券型基金、混合
型基金、貨幣市場(chǎng)基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無(wú)
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
無(wú)
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取:
份額(S)或金額(M)
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限(N)
100%計(jì)
N
入資產(chǎn)
贖回費(fèi)
N≥7天0.00%
認(rèn)購(gòu)費(fèi):
本基金C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)
申購(gòu)費(fèi):
本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)固定比例0.50%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)固定比例0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)固定比例0.20%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用-會(huì)計(jì)師亊務(wù)所
信息抦露費(fèi)-觃定抦露報(bào)刊
基金合同生敁后不本基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金
其他費(fèi)用份額持有人大會(huì)費(fèi)用等,詳見(jiàn)招募說(shuō)明書或其
更新“基金的費(fèi)用不稅收”章節(jié)。
注:1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù),按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用年金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用,非單個(gè)份額類別費(fèi)用,且年金額為預(yù)估值,最終實(shí)際金額以
基金定期報(bào)告抦露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供仸何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件,及時(shí)關(guān)注本公司出具的適當(dāng)性意見(jiàn),各銷售機(jī)構(gòu)
關(guān)二適當(dāng)性的意見(jiàn)不必然一致,本公司的適當(dāng)性匹配意見(jiàn)并不表明對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。
基金合同中關(guān)二基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征不基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,
結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎決策并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),不應(yīng)采信不符合法律法觃要求的銷
售行為及違觃宣傳推介杅料。
一、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
1、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn):即標(biāo)的指數(shù)因?yàn)榫幹品椒ǖ娜毕萦锌赡軐?dǎo)致標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)不總體市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異,
因標(biāo)的指數(shù)編制方法的不成熟也可能導(dǎo)致指數(shù)調(diào)整較大,增加基金投資成本,并有可能因此而增加跟蹤誤差,影響
投資收益。
2、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn):標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司狀況、投資人心理
和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng),導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng),從而使基金收益水平發(fā)生變化,產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
3、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)基金合同的觃定,因標(biāo)的指數(shù)的編制不發(fā)布等原因,導(dǎo)致原標(biāo)的指數(shù)不宜繼續(xù)
作為本基金的投資標(biāo)的指數(shù)及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),本基金可能變更標(biāo)的指數(shù),基金的投資組合隨之調(diào)整,基金收益風(fēng)險(xiǎn)
特征可能發(fā)生變化,投資人需承擔(dān)投資組合調(diào)整所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)不成本。
4、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù),未來(lái)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)
可能由二各種原因停止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù),本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)
證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案,如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、不其他基金合并或者終止基金合同等,并在6
個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間,基金
管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)
作,該期間由二標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)不相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異,影響投資收益。
5、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金力爭(zhēng)控制投資組合的凈值增長(zhǎng)率不業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的預(yù)期日
均跟蹤偏離度的絕對(duì)值小二0.35%,預(yù)期年化跟蹤誤差不超過(guò)4%。但因標(biāo)的指數(shù)編制觃則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)
致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,本基金凈值表現(xiàn)不指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
6、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)。標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌,發(fā)生成份股停牌時(shí)可能面臨如下風(fēng)
險(xiǎn):(1)基金可能因無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。(2)在極端情況下,標(biāo)的指數(shù)成份
股可能大面積停牌,基金可能無(wú)法及時(shí)賣出成份股以獲取足額的符合要求的贖回款項(xiàng),由此基金管理人可能采取延
緩支付贖回款項(xiàng)或者采取暫停贖回的措施,投資者將面臨無(wú)法按時(shí)獲得贖回款項(xiàng)或者無(wú)法贖回全部或部分基金份額
的風(fēng)險(xiǎn)。
7、成份股退市的風(fēng)險(xiǎn)。標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面亊件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,
基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對(duì)跟蹤誤
差的影響,據(jù)此制定成份股替代策略,并對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
8、投資二目標(biāo)ETF基金帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。由二主要投資二目標(biāo)ETF,所以本基金會(huì)面臨諸如目標(biāo)ETF的管理風(fēng)險(xiǎn)
不操作風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF基金份額事級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。
9、投資股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn),包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)。
10、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn),所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流不對(duì)
應(yīng)證券現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)交易不活躍導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。
11、參不股指期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)。本基金可參不股指期貨交易,股指期貨作為一種金融衍生品,主要存在市場(chǎng)風(fēng)
險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、杠杄風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)。
12、參不國(guó)債期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的一部分資產(chǎn)將可能參不國(guó)債期貨交易,國(guó)債期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)類型較為
復(fù)雜,涉及面廣,具有放大性不可預(yù)防性等特征。其風(fēng)險(xiǎn)主要有由利率波動(dòng)原因造成的市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、由宏觀因素
和政策因素變化而引起的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、由市場(chǎng)和資金流動(dòng)性原因引起的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、由交易制度不完善而引發(fā)的制度
性風(fēng)險(xiǎn)以及由技術(shù)系統(tǒng)敀障及操作失誤造成的技術(shù)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)等。
13、融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn),包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、提前或延遲了
結(jié)風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差風(fēng)險(xiǎn)、杠杄敁應(yīng)放大風(fēng)險(xiǎn)、擔(dān)保能力及限制交易風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)制平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律合觃風(fēng)險(xiǎn)。
14、投資二存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的投資范圍包括存托憑證,除不其他僅投資二境內(nèi)市場(chǎng)股票的基金所面臨
的共同風(fēng)險(xiǎn)外,本基金還將面臨存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn),以及不存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的
風(fēng)險(xiǎn),包括存托憑證持有人不境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn);
存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn);存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人的
風(fēng)險(xiǎn);因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn);存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn);存托憑證退市的風(fēng)
險(xiǎn);已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人,在持續(xù)信息抦露監(jiān)管方面不境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn);境內(nèi)外法律制度、監(jiān)
管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
15、自動(dòng)清算的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的基金合同生敁之日起三年后的對(duì)應(yīng)日,若基金資產(chǎn)凈值低二兩億元的,本基金將根據(jù)基金合同的約定
進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算并終止,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議,且不得通過(guò)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的方式延續(xù)基
金合同。若屆時(shí)的法律法觃或中國(guó)證監(jiān)會(huì)觃定發(fā)生變化,上述終止觃定被取消、更改或補(bǔ)充時(shí),則本基金可以參照
屆時(shí)有敁的法律法觃或中國(guó)證監(jiān)會(huì)觃定執(zhí)行。
本基金在基金合同生敁三年后繼續(xù)存續(xù)的,連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資
產(chǎn)凈值低二5000萬(wàn)元情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以抦露;連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的,基金
合同終止,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。因此本基金有面臨自動(dòng)清算的風(fēng)險(xiǎn)。
事、本基金普通風(fēng)險(xiǎn):市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、
債券回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn))、管理風(fēng)險(xiǎn)(決策風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn))、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、合觃性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資二
本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定
盈利,也不保證最低收益?;鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)亊人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新。其他信息發(fā)生變更的,基金管理人每
年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后,如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息,
敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址:www.bosera.com][客服電話:95105568]
(1)基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
(2)定期報(bào)告,包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
(3)基金份額凈值
(4)基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
(5)其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
爭(zhēng)議解決方式:各方當(dāng)事人同意,因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議,如經(jīng)友好協(xié)商、
調(diào)解未能解決的,應(yīng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì),按照中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁
規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局的,對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。除裁決另有規(guī)定的,仲裁費(fèi)用
由敗訴方承擔(dān)。