銀華基金管理股份有限公司關于銀華中證高股息策略交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效的公告
1.公告基本信息
基金名稱 銀華中證高股息策略交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡稱 銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接
基金主代碼 022144
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年12月3日
基金管理人名稱 銀華基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《銀華中證高股息策略交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）、《銀華中證高股息策略交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》
下屬兩類基金的基金簡稱 銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C
下屬兩類基金的基金代碼 022144 022145
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會注冊的文號 證監(jiān)許可【2024】1213號
基金募集期間 自2024年11月11日
至2024年11月29日止
驗資機構名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2024年12月3日
募集有效認購總戶數（單位：戶） 1,471
份額類別 銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 銀華中證高股息策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C
合計
募集期間凈認購金額（不含利息，單位：人民幣元） 178,678,265.06 85,755,291.41 264,433,556.47
認購資金在募集期間產生的利息（單位：人民幣元） 71,135.46 33,407.45 104,542.91
募集份額（單位：份） 有效認購份額 178,678,265.06 85,755,291.41 264,433,556.47
利息結轉的份額 71,135.46 33,407.45 104,542.91
合計 178,749,400.52 85,788,698.86 264,538,099.38
募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（含利息轉份額，單位：份） 10,002,222.44 0.00 10,002,222.44
占基金總份額比例 5.5957% 0.0000% 3.7810%
其他需要說明的事項 本基金管理人于2024年11月27日通過銷售機構認購本基金份額10,001,000.00元，認購費用為1,000.00元，折合本基金為10,000,000.00份（不含募集期利息結轉的份額）。以上固有資金作為本基金的發(fā)起資金，自本基金基金合同生效之日起，所認購的基金份額持有期限不少于三年
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（含利息轉份額，單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2024年12月3日
注：（1）按照有關法律規(guī)定，本次基金募集期間所發(fā)生的律師費、會計師費、信息披露費等費用由基金管理人承擔，不從基金財產中列支。
（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總量的數量區(qū)間為0。
（3）本基金基金經理持有本基金份額總量的數量區(qū)間為0。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項目 持有份額總數 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額
總數 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理公司
固有資金 10,002,222.44 3.7810% 10,002,222.44 3.7810% 3年
基金管理公司
高級管理人員 - - - - -
基金經理等人員 - - - - -
基金管理公司股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計 10,002,222.44 3.7810% 10,002,222.44 3.7810% 3年
4.其他需要提示的事項
（1）自《基金合同》生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
（2）基金管理人可以根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。
（3）基金份額持有人應在《基金合同》生效后及時到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印，或通過本基金管理人的網站（www.yhfund.com.cn）或客戶服務電話（400-678-3333，010-85186558）查詢交易確認情況。
風險提示：
本基金為發(fā)起式基金，在基金募集時，基金管理人將運用公司固有資金認購本基金基金份額金額不低于1000萬元，認購的基金份額持有期限不低于三年。但基金管理人對本基金的發(fā)起認購，并不代表對本基金的風險或收益的任何判斷、預測、推薦和保證，發(fā)起資金也并不用于對投資人投資虧損的補償，投資人及發(fā)起資金提供方均自行承擔投資風險。本基金管理人認購的本基金基金份額持有期限滿三年后，本基金管理人將根據自身情況決定是否繼續(xù)持有，屆時本基金管理人有可能贖回所持有的本基金基金份額。
基金合同生效之日起3年后的對應自然日，若基金資產凈值低于2億元，本基金應當按照基金合同約定的程序進行清算并終止，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。若出現(xiàn)標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，本基金將終止基金合同并進行基金財產清算。故基金份額持有人可能面臨基金合同終止的風險。
基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。當投資人贖回時，所得可能會高于或低于投資人先前所支付的金額。投資人應當認真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。投資者應當認真閱讀并完全理解基金合同第二十部分規(guī)定的免責條款、第二十一部分規(guī)定的爭議處理方式。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)。基金管理人所管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。
特此公告。
銀華基金管理股份有限公司
2024年12月4日
銀華基金管理股份有限公司關于銀華中證高股息策略交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效的公告.pdf