中信保誠乾元30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 中信保誠乾元30天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 中信保誠乾元30天持有債券
基金主代碼 022213
基金運(yùn)作方式 契約型開放式本基金每份基金份額的最短持有期限為30天，在最短持有期限內(nèi)該份基金份額不可贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，自最短持有期限屆滿日起（含該日，如為非工作日則順延至下一工作日）可贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。
基金合同生效日 2024年12月17日
基金管理人名稱 中信保誠基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《中信保誠乾元30天持有期債券型證券投資基金基金合同》《中信保誠乾元30天持有期債券型證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 中信保誠乾元30天持有債券A 中信保誠乾元30天持有債券C
下屬分級基金的交易代碼 022213 022214
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可[2024]563號
基金募集期間 自2024年09月30日至2024年12月13日止
驗資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2024年12月17日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位:戶） 945
份額級別 中信保誠乾元30天持有債券A 中信保誠乾元30天持有債券C 中信保誠乾元30天持有債券
募集期間凈認(rèn)購金額（單位:人民幣元） 33,222,864.20 293,779,322.65 327,002,186.85
中信保誠乾元30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位:人民幣元） 1,591.24 32,102.61 33,693.85
募集份額（單位:份） 有效認(rèn)購份額 33,222,864.20 293,779,322.65 327,002,186.85
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 1,591.24 32,102.61 33,693.85
合計 33,224,455.44 293,811,425.26 327,035,880.70
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位:份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說明的事項 無 無 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位:份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2024年12月17日
注：本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)
間為0份；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3.其他需要提示的事項
（1）基金合同生效前發(fā)生的律師費(fèi)、會計師費(fèi)、法定信息披露費(fèi)及其他費(fèi)用從基金發(fā)
中信保誠乾元30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
行費(fèi)用中列支，不另用基金財產(chǎn)支付。
（2）基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)
辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起的第30天（含該日，如遇非工作日，則順延至下一
工作日）開始辦理贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，具體業(yè)務(wù)辦理時間在開放贖回業(yè)務(wù)的公告中規(guī)定。對于
每份基金份額，自其最短持有期限屆滿日起（含該日，如遇非工作日，則順延至下一工作
日），基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。因不可抗力或基金合同
約定的其他情形致使基金管理人無法在該基金份額的最短持有期屆滿日按時開放辦理該基
金份額的贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的，則順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素
消除之日起的下一工作日。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募
集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
（3）銷售機(jī)構(gòu)受理投資人認(rèn)購申請并不代表該申請一定成功，申請的成功與否須以本
基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可到銷售機(jī)構(gòu)柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式進(jìn)行
交易確認(rèn)的查詢，也可以通過本基金管理人的客戶服務(wù)電話400-666-0066或通過本基金管
理人的網(wǎng)站www.citicprufunds.com.cn查詢交易確認(rèn)情況。
風(fēng)險提示：基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金
資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益和本金安全。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金
合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金信息披露文件，了解本基金的風(fēng)險收益特征，
并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險承
受能力相適應(yīng)，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。基金管
理人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈
值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負(fù)擔(dān)。
特此公告。
中信保誠乾元30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
中信保誠基金管理有限公司
2024年12月18日
中信保誠乾元30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告.pdf