興證全球恒嘉30天持有期債券型證券投資基金（興證全球恒嘉30天持有債券C份額）基金產(chǎn)品資料概要
興證全球恒嘉30天持有期債券型證券投資基金（興證全球恒嘉30天持有債券
C份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2024年10月25日
送出日期：2024年10月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 興證全球恒嘉30天持有債券 基金代碼 022318
下屬基金簡稱 興證全球恒嘉30天持有債券C 下屬基金交易代碼 022319
基金管理人 興證全球基金管理有限公司 基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日開放
基金經(jīng)理 鄧娟 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2015年6月29日
注：1、證券從業(yè)的涵義遵從行業(yè)的相關規(guī)定，包括資管相關行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。
2、本基金每份基金份額的最短持有期為30天。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
敬請閱讀《興證全球恒嘉30天持有期債券型證券投資基金招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解與本基金投
資有關的詳細情況。
投資目標 在嚴格控制風險并保持基金資產(chǎn)流動性的前提下，追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，主要投資于債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、證券公司短期公司債、可分離交易可轉債的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。
基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％，本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關規(guī)定。
主要投資策略 本基金的投資策略可以細分為資產(chǎn)配置策略、債券類屬資產(chǎn)配置、債券投資組合策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、證券公司短期公司債投資策略、國債期貨交易策略、信用衍生品投資策略等。
業(yè)績比較基準 中債綜合全價（總值）指數(shù)收益率
風險收益特征 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人對本基金的風險評級為R2，非保本。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
本基金尚未成立，暫無資產(chǎn)配置圖。
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
本基金尚未成立，暫無凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
注：本基金A類基金份額收取認（申）購費用，C類基金份額不收取認（申）購費用。若投資人重復認（申）
購本基金基金份額時，需按單筆認（申）購金額對應的費率分別計算認（申）購費用。
贖回費
本基金不收取贖回費用。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.20% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.05% 基金托管人
銷售服務費 0.20% 銷售機構
其他費用 詳見招募說明書“基金的費用與稅收”章節(jié) -%
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、披露相應費用年金額的為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額
以基金定期報告披露為準。本基金尚未成立，暫不披露。
(三)基金運作綜合費用測算
注：本基金尚未成立，暫無綜合費用測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y
人基金投資的“買者自負”原則，在投資人作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，
由投資人自行負責。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成本基金業(yè)績表現(xiàn)的
保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資本基金一定
盈利，也不保證最低收益。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資本基金前，請認
真閱讀本招募說明書，全面認識本基金產(chǎn)品的風險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理
性判斷市場，對認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，獲得基金投資收益，亦
承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險。投資本基金可能遇到的風險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險，
個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，大量贖回或暴跌導致的流動性風險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風險，因交
收違約和投資債券引發(fā)的信用風險，基金投資對象與投資策略引致的特有風險，等等。
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付
風險、操作風險和法律風險等。
本基金投資范圍包括證券公司短期公司債，由于證券公司短期公司債非公開發(fā)行和交易，且限制投資者
數(shù)量上限，潛在流動性風險相對較大。若發(fā)行主體信用質(zhì)量惡化或投資者大量贖回需要變現(xiàn)資產(chǎn)時，受流動
性所限，本基金可能無法賣出所持有的證券公司短期公司債，由此可能給基金凈值帶來不利影響或損失。
本基金投資范圍包括國債期貨，可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
為對沖信用風險，本基金可能投資于信用衍生品。信用衍生品的投資可能面臨流動性風險、償付風險以
及價格波動風險等。
本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。
本基金每份基金份額的最短持有期為30天。對于每份基金份額，最短持有期指自基金合同生效日（對
認購份額而言，下同）或基金份額申購確認日（對申購份額而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份額
申購申請日起滿30天（自然天數(shù)，下同）后的下一工作日。本基金每份基金份額自其最短持有期到期日（含
該日）起，基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回申請。因此，對于基金份額持有人而言，存在投資本
基金后30天內(nèi)無法贖回的風險。
本基金基金份額分為A、C類，A類基金份額收取認（申）購費，不計提銷售服務費；C類基金份額不收
取認（申）購費，但計提銷售服務費。
本基金暫不向金融機構自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來本基金開放向金融機構自營
賬戶公開發(fā)售或對發(fā)售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。金融機構自營賬戶的具體范圍
以基金管理人認定為準。
本基金單一投資者單日認購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)
年金計劃等除外）。公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品的具體范圍以基金管理人認定為準?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者
單日認購金額上限，具體規(guī)定請參見相關公告。
基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在投資人作出投資決策后，基金運營狀況與基金
凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負責。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟動側袋機
制，具體詳見基金合同和本招募說明書“側袋機制”等有關章節(jié)。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金
簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內(nèi)容并關注本基金啟用
側袋機制時的特定風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金的注冊和核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱
讀本基金的招募說明書?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事
人。
基金管理人保證本概要所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確
性和完整性承擔責任。
基金托管人根據(jù)本基金合同規(guī)定，復核了本概要中的凈值表現(xiàn)、投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不
存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基
金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
與本基金有關的以下資料登載于基金管理人網(wǎng)站等規(guī)定網(wǎng)站：
（1）基金合同及其修訂、托管協(xié)議及其修訂、基金招募說明書及其更新；
（2）基金定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告；
（3）基金份額凈值和基金份額累計凈值；
（4）基金銷售機構及其聯(lián)系方式；
（5）與本基金有關的其他重要資料。
基金管理人聯(lián)系方式如下：
基金管理人網(wǎng)站：www.xqfunds.com
基金管理人客服電話：400-678-0099（免長話費）、021-38824536
通過在線客服直接咨詢或轉人工咨詢相關事宜
六、其他情況說明
本基金產(chǎn)品資料概要是招募說明書及其更新的摘要文件，僅用于向投資者提供簡明的基金概要信息。
投資者投資本基金前應仔細閱讀基金的招募說明書（及其更新）和基金合同等法律文件。
爭議解決方式：各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如不愿
或者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方均有權將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照上海國
際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對各方當
事人均有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔。
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