光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2024年12月11日
1.公告基本信息
基金名稱 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
基金簡稱 光大安選平衡養(yǎng)老目標三年持有混合（FOF）
基金主代碼 022376
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年12月10日
基金管理人名稱 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》、《光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說明書》
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會注冊的文號 證監(jiān)許可[2024]1390號
基金募集期間 2024年11月11日至2024年12月6日
驗資機構名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2024年12月10日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 563
募集期間凈認購金額（單位：元） 86,274,950.02
認購資金在募集期間產生的利息（單位：元） 49,836.28
募集份額（單位：份） 有效認購份額 86,274,950.02
利息結轉的份額 49,836.28
合計 86,324,786.30
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 10,002,250.22
占基金總份額比例 11.59%
其他需要說明的事項
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 500,153.90
占基金總份額比例 0.58%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2024年12月10日
注：（1）按照相關規(guī)定，本基金合同生效前的信息披露費、會計師費、律師費等費用由基金管理人承擔，不從基金資產中支付。
（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未持有該只基金份額。本基金的基金經理持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為50萬份至100萬份。
（3）本基金管理人光大保德信基金管理有限公司認購本基金份額為10,002,250.22份，認購費為1,000.00元。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項目 持有份額
總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額
總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資產 10,002,250.22 11.59% 10,002,250.22 11.59% 自基金合同生效之日起不少于3年
基金管理人高級管理人員 - - - - -
基金經理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計 10,002,250.22 11.59% 10,002,250.22 11.59% -
注：持有份額總數(shù)部分包含利息結轉的份額。
4.其他需要提示的事項
基金合同生效后，基金管理人在滿足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的規(guī)定以及基金合同和招募說明書的約定，確定本基金開始辦理申購、贖回業(yè)務的具體日期，具體業(yè)務辦理時間在相關公告中規(guī)定。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金份額持有人可以在基金合同生效之日起2個工作日后到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網站（www.epf.com.cn）或本基金管理人客戶服務熱線（4008-202-888）查詢交易確認情況。
風險提示：
基金管理人承諾誠實信用地管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2024年12月11日
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