信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金(信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C)基金產(chǎn)品資料概要
信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金(信澳穩(wěn)
悅60天滾動(dòng)持有債券C)基金產(chǎn)品資料概要
編制日期:2024年11月7日
送出日期:2024年11月8日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有
基金簡(jiǎn)稱基金代碼022403
債券
信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有
下屬基金簡(jiǎn)稱下屬基金代碼022404
債券C
信達(dá)澳亞基金管理有限
基金管理人基金托管人招商銀行股份有限公司
公司
基金合同生效日-
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式契約型開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理趙琳婧
證券從業(yè)日期2009-04-06
《基金合同》生效后,連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在
定期報(bào)告中予以披露;連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的,基金管理人
其他
應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案,如持續(xù)運(yùn)
作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等,并在6個(gè)
月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀《信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金招募說明書》第九部分"基金
的投資"了解詳細(xì)情況。
本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增
投資目標(biāo)
值。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)債、地方政
府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短
期融資券、超短期融資券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可分
投資范圍離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀
行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、
信用衍生品、國(guó)債期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允
許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。
本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離
交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履
行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資
產(chǎn)的80%;本基金每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易
保證金后,持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資
產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購
款等。
如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人
在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金將通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、貨幣和財(cái)政政策、國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策及資
本市場(chǎng)資金環(huán)境、證券市場(chǎng)走勢(shì)等因素綜合分析,評(píng)價(jià)各類資產(chǎn)的市
場(chǎng)容量、市場(chǎng)流動(dòng)性和配置時(shí)機(jī)。在固定收益類資產(chǎn)、現(xiàn)金等各類金
主要投資策略
融資產(chǎn)類別之間確定配置比例,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。同時(shí)綜合運(yùn)用債券
投資策略、國(guó)債期貨投資策略、信用衍生品投資策略,在控制風(fēng)險(xiǎn)和
保持高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*90%+銀行一年期定期存款基準(zhǔn)利率
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
(稅后)*10%
本基金為債券型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
金,低于混合型基金和股票型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)和贖回費(fèi)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.20%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.05%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)0.20%銷售機(jī)構(gòu)
按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約
其他費(fèi)用
定,可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用。
注:投資人重復(fù)認(rèn)購/申購,須按每次認(rèn)購/申購所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi),本基金C類
基金份額不收取贖回費(fèi)。
認(rèn)購/申購費(fèi)用由投資人承擔(dān),不列入基金財(cái)產(chǎn),主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記
等各項(xiàng)費(fèi)用。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
(1)本基金為債券型基金,本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。本
基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究?jī)?yōu)勢(shì),加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)、固定收益類產(chǎn)品的深入研究,持續(xù)優(yōu)化組合
配置,以控制特定風(fēng)險(xiǎn)。
(2)本基金投資國(guó)債期貨,國(guó)債期貨作為金融衍生品,具備一些特有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。投資
國(guó)債期貨所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和基差風(fēng)險(xiǎn)等。
(3)本基金投資資產(chǎn)支持證券,資產(chǎn)支持證券具有一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、
信用風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)指的是市場(chǎng)利率波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)支持證券的收益率和價(jià)格波
動(dòng)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指的是受資產(chǎn)支持證券市場(chǎng)規(guī)模及交易活躍程度的影響,資產(chǎn)支持證券可能
無法在同一價(jià)格水平上進(jìn)行較大數(shù)量的買入或賣出,存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)指的
基金所投資的資產(chǎn)支持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違約,或在交易過程中發(fā)生交收違約,或由于資產(chǎn)
支持證券信用質(zhì)量降低導(dǎo)致證券價(jià)格下降,造成基金財(cái)產(chǎn)損失。
(4)本基金對(duì)于每份基金份額設(shè)置60天的滾動(dòng)持有期限,每個(gè)運(yùn)作期到期日前,基
金份額持有人不能提出贖回申請(qǐng)。每個(gè)運(yùn)作期到期日,基金份額持有人方可提出贖回申請(qǐng)。
如果基金份額持有人在當(dāng)期運(yùn)作期到期日未申請(qǐng)贖回或贖回被確認(rèn)失敗,則自該運(yùn)作期到期
日下一日起該基金份額進(jìn)入下一個(gè)運(yùn)作期。故投資者在運(yùn)作期到期日前無法贖回的風(fēng)險(xiǎn),以
及錯(cuò)過當(dāng)期運(yùn)作期到期日未能贖回而進(jìn)入下一運(yùn)作期的風(fēng)險(xiǎn)。
(5)本基金名稱為信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金,但是考慮到周末、
法定節(jié)假日等原因,每份基金份額的實(shí)際運(yùn)作期期限或有不同,可能長(zhǎng)于或短于60天。
2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。證券市場(chǎng)價(jià)格受政治、經(jīng)濟(jì)、投資心理和交易制度等各種因素的影響會(huì)
產(chǎn)生波動(dòng),從而對(duì)本基金投資產(chǎn)生潛在風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致基金收益水平發(fā)生波動(dòng)。
3、開放式基金共有的風(fēng)險(xiǎn)。如信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證
基金一定盈利,也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意,因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議,應(yīng)通過
友好協(xié)商或者調(diào)解解決?;鸷贤?dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的,
任何一方當(dāng)事人均應(yīng)將爭(zhēng)議提交深圳國(guó)際仲裁院,根據(jù)深圳國(guó)際仲裁院屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則
進(jìn)行仲裁,仲裁的地點(diǎn)在深圳市,仲裁裁決是終局的,并對(duì)相關(guān)各方當(dāng)事人均有約束力。除
非仲裁裁決另有決定,仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新,其他信息
發(fā)生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后,如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息,敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見信達(dá)澳亞基金官方網(wǎng)站[www.fscinda.com][客服電話:
0755-83160160、4008-888-118]
《信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同》、《信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有
債券型證券投資基金托管協(xié)議》、《信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金招募說明書》
定期報(bào)告,包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無