信達澳亞基金管理有限公司信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券型證券投資基金基金合同生效公告
信達澳亞基金管理有限公司信澳穩(wěn)悅 60天滾動持有債券型證券投資基金 基金合同生效公告
公告送出日期：2024年12月11日
1公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的基金代碼
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券型證券投資基金
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券
022403
契約型開放式
2024年12月10日
信達澳亞基金管理有限公司
招商銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等
法律法規(guī)以及《信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券型證券投資基金基金合同》、《信澳
穩(wěn)悅60天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書》等
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券A
022403
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券C
022404
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號
基金募集期間
驗資機構名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認購總戶數（單位：戶）
份額級別
募集期間凈認購金額（單位：元）
認購資金在募集期間產生的利息（單位：元）
募集份額（單位：份）
有效認購份額
利息結轉的份額
合計
證監(jiān)許可【2024】1393號
2024年11月18日至2024年12月06日
安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
2024年12月10日
1,237
信澳穩(wěn)悅60 天滾動持有債
券A
82,900,963.48
27,804.27
82,900,963.48
27,804.27
82,928,767.75
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債
券C
413,441,723.05
173,195.76
413,441,723.05
173,195.76
413,614,918.81
合計
496,342,686.53
201,000.03
496,342,686.53
201,000.03
496,543,686.56
其中：募集期間基金
管理人運用固有資金
認購本基金情況
其中：募集期間基金
管理人的從業(yè)人員認
購本基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦
理基金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認
的日期
認購的基金份額（單位：
份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項
認購的基金份額（單位：
份）
占基金總份額比例
0.00
0.00
無
9,876.00
0.00198895%
是
2024年12月10日
注：（1）按照有關法律規(guī)定，本次募集期間所發(fā)生的與本基金有關的信息披露費、律師費和會計師費等費用不列入基金費用，不從基金資產中支付。
（2）基金管理公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0萬份；本基金基金經理持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0萬份。
3其他需要提示的事項
（1）銷售機構受理投資人的認購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本基金注冊登記機構的確認結果為準。投資人可以到銷售機構的網點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人的網站（www.fscinda.com）或客戶服務電話（400-8888-118）查詢交易確認情況。
?。?）根據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的規(guī)定以及基金合同和招募說明書的約定，本基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的時間。本基金對于每份基金份額設置60天的滾動持有期限，即：每個運作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回申請；每個運作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請。如果基金份額持有人在當期運作期到期日未申請贖回或贖回被確認失敗，則自該運作期到期日下一日起該基金份額進入下一個運作期。在確定申購開始時間后，本基金管理人應在申購開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上進行公告。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資本基金時，應認真閱讀相關基金合同、招募說明書等文件、產品資料概要及更新等文件，敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
信達澳亞基金管理有限公司
2024年12月11日
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