匯豐晉信綠色債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)公告
1.公告基本信息
基金名稱 匯豐晉信綠色債券型證券投資基金
基金簡稱 匯豐晉信綠色債券
基金代碼 022479
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年12月11日
基金管理人名稱 匯豐晉信基金管理有限公司
基金托管人名稱 江蘇銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 匯豐晉信基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《匯豐晉信綠色債券型證券
投資基金基金合同》和《匯豐晉信綠色債券型證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2024年12月23日
贖回起始日 2024年12月23日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2024年12月23日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2024年12月23日
定期定額投資起始日 2024年12月23日
下屬分級基金的基金簡稱 匯豐晉信綠色債券A 匯豐晉信綠色債券C
下屬分級基金的交易代碼 022479 022480
2.日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資人首次申購單筆最低金額為1,000元（含申購費(fèi)，下同；已認(rèn)購本基金基金份額的不受首次申購最低金額限制），追加申購單筆最低金額為1,000元?；鹜顿Y者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時，不受最低申購金額的限制。
各銷售機(jī)構(gòu)對最低申購限額有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整申購金額的數(shù)量限制，并于調(diào)整前在規(guī)定媒介上刊登公告。
3.2申購費(fèi)率
1．本基金在投資人申購A類基金份額時收取申購費(fèi)，C類基金份額不收取申購費(fèi)用。A類基金份額的申購費(fèi)率如下表：
申購金額（萬元） 申購費(fèi)率
A＜100 0.60%
100≤A＜500 0.40%
500≤A＜1000 0.20%
A≥1000 每筆1000元
投資人在同一天多次申購A類基金份額的，根據(jù)單筆申購基金份額的金額確定每次申購所適用的費(fèi)率。A類基金份額申購費(fèi)用用于本基金的市場推廣、銷售、登記結(jié)算等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財產(chǎn)。
基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的申購費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率。
基金銷售機(jī)構(gòu)可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動，具體促銷安排和業(yè)務(wù)規(guī)則以基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定和執(zhí)行為準(zhǔn)。
當(dāng)本基金發(fā)生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
1、申購份額的計(jì)算方式：
?。?）A類基金份額申購份額的計(jì)算如下：
1）適用比例費(fèi)率時：
凈申購金額=申購金額/（1+申購費(fèi)率）
申購費(fèi)用=申購金額-凈申購金額
申購份額=凈申購金額/申購當(dāng)日A類基金份額凈值
2）適用固定金額時：
申購費(fèi)用=固定金額
凈申購金額=申購金額-申購費(fèi)用
申購份額=凈申購金額/申購當(dāng)日A類基金份額凈值
上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資人可將其全部或部分基金份額贖回?；鸱蓊~持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時，每次贖回申請不得低于10份基金份額；每個交易賬戶的最低基金份額余額不得低于10份，基金份額持有人贖回時或贖回后將導(dǎo)致在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足10份的，需一次全部贖回。如因分紅再投資、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、巨額贖回、基金轉(zhuǎn)換等原因?qū)е碌馁~戶余額少于10份之情況，不受此限，但再次贖回時必須一次性全部贖回。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整贖回份額的數(shù)量限制，并于調(diào)整前在規(guī)定媒介上刊登公告。
4.2贖回費(fèi)率
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
本基金A類基金份額和C類基金份額的贖回費(fèi)率如下表：
持有時間（N） 贖回費(fèi)率
N＜7天 1.50%
N≥7天 0%
本基金對A類基金份額和C類基金份額持有人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財產(chǎn)。
基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同約定范圍內(nèi)調(diào)整贖回費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的贖回費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金贖回費(fèi)率。
基金銷售機(jī)構(gòu)可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動，具體促銷安排和業(yè)務(wù)規(guī)則以基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定和執(zhí)行為準(zhǔn)。
當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
贖回總金額=贖回份額×T日該類基金份額凈值
贖回費(fèi)用=贖回總金額×贖回費(fèi)率
贖回金額=贖回總金額-贖回費(fèi)用
上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
自2024年12月23日起，投資者可辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請。
?。?）基金轉(zhuǎn)換的總費(fèi)用包括轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)、申購補(bǔ)差費(fèi)和轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)三部分。具體費(fèi)率如下:
轉(zhuǎn)出基金 轉(zhuǎn)入基金 轉(zhuǎn)出基金
贖回費(fèi)率 申購補(bǔ)差費(fèi)率 轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)率
匯豐晉信2016基金A類
匯豐晉信綠色債券基金A類 持有期限＜7日的基
金份額，贖回費(fèi)率為
1.50%；
持有期限≥ 7日
的基金份額，贖回費(fèi)
率為0.30%
當(dāng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率高
于匯豐晉信2016基金A類的申購 費(fèi)率時，申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基
金與匯豐晉信2016基金A類的申
購費(fèi)率差額
0%
匯豐晉信綠色債券基金C類
匯豐晉信2016基金C類
匯豐晉信綠色債券基金A類 持有期限＜7日的基
金份額，贖回費(fèi)率為 1.50%；
持有期限≥ 7日
的基金份額，贖回費(fèi)
率為0%
申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申
購費(fèi)率 0%
匯豐晉信綠色債券基金C類
匯豐晉信龍騰基金A類
匯豐晉信綠色債券基金A類 持有期限＜7日的基
金份額，贖回費(fèi)率為
1.50%；
持有期限≥ 7日
的基金份額，贖回費(fèi)
率為0.30%
當(dāng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率高
于匯豐晉信龍騰基金A類的申購
費(fèi)率時，申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基
金與匯豐晉信龍騰基金A類的申
購費(fèi)率差額
0%
匯豐晉信綠色債券基金C類
匯豐晉信龍騰基金C類
匯豐晉信綠色債券基金A類 持有期限＜7日的基
金份額，贖回費(fèi)率為 1.50%；
7 日 ≤ 持 有 期
限 ＜30日 的基 金 份
額 ， 贖 回 費(fèi) 率 為
0.50%；
持 有 期 限 ≥30
日的基金份額，贖回
費(fèi)率為0%
申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申
購費(fèi)率 0%
匯豐晉信綠色債券基金C類
匯豐晉信動態(tài)策略基金A類
匯豐晉信綠色債券基金A類 持有期限＜7日的基
金份額，贖回費(fèi)率為
1.50%；
持有期限≥ 7日
的基金份額，贖回費(fèi)
率為0.50%
當(dāng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率高
于匯豐晉信動態(tài)策略基金A類的
申購費(fèi)率時，申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)
入基金與匯豐晉信動態(tài)策 略基
金A類的申購費(fèi)率差額
0%
匯豐晉信綠色債券基金C類
匯豐晉信動態(tài)策略基金C類
匯豐晉信綠色債券基金A類 持有期限＜7日的基
金份額，贖回費(fèi)率為
1.50%；
7 日 ≤ 持 有 期
限 ＜30日 的基 金 份
額 ， 贖 回 費(fèi) 率 為
0.50%；
持 有 期 限 ≥30
日的基金份額，贖回
費(fèi)率為0%
申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申
購費(fèi)率 0%
匯豐晉信綠色債券基金C類
匯豐晉信2026基金
匯豐晉信綠色債券基金A類 持有期限＜7日的基
金份額，贖回費(fèi)率為
1.50%；
持有期限≥ 7日
的基金份額，贖回費(fèi)
率為0.50%
當(dāng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率高
于匯豐晉信2026基金的申購費(fèi) 率時，申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金
與匯豐晉信2026基金的申購費(fèi)
率差額
0%
匯豐晉信綠色債券基金C類
匯豐晉信平穩(wěn)增利基金A類
匯豐晉信綠色債券基金A類 持有期限＜7日的基
金份額，贖回費(fèi)率為 1.50%；
7 日 ≤ 持 有 期
限 ＜30日 的基 金 份
額 ， 贖 回 費(fèi) 率 為
0.025%；
持 有 期 限 ≥30
日的基金份額，贖回
費(fèi)率為0%
當(dāng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率高
于匯豐晉信平穩(wěn)增利基金A類的
申購費(fèi)率時，申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)
入基金與匯豐晉信平穩(wěn)增利基
金A類的申購費(fèi)率差額
0%
匯豐晉信綠色債券基金C類
匯豐晉信平穩(wěn)增利基金C類
匯豐晉信綠色債券基金A類 持有期限＜7日的基
金份額，贖回費(fèi)率為 1.50%；
7 日 ≤ 持 有 期
限 ＜30日 的基 金 份
額 ， 贖 回 費(fèi) 率 為
0.19%；
持 有 期 限 ≥30
日的基金份額，贖回
費(fèi)率為0%
申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申
購費(fèi)率 0%
匯豐晉信綠色債券基金C類
匯豐晉信平穩(wěn)增利基金D類
匯豐晉信綠色債券基金A類 持有期限＜7日的基
金份額，贖回費(fèi)率為 1.50%；
7日≤持有期限
的基金份額，贖回費(fèi)
率為0.00%
當(dāng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率高
于匯豐晉信平穩(wěn)增利基金D類的
申購費(fèi)率時，申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)
入基金與匯豐晉信平穩(wěn)增利基
金D類的申購費(fèi)率差額
0%
匯豐晉信綠色債券基金C類
匯豐晉信大盤基金A類
匯豐晉信綠色債券基金A類 持有期限＜7日的基
金份額，贖回費(fèi)率為
1.50%；
持有期限≥ 7日
的基金份額，贖回費(fèi)
率為0.50%
當(dāng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率高
于匯豐晉信大盤基金A類的申購
費(fèi)率時，申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基
金與匯豐晉信大盤基金A類的申
購費(fèi)率差額
0%
匯豐晉信綠色債券基金C類
匯豐晉信大盤基金C類
匯豐晉信綠色債券基金A類 持有期限＜7日的基
金份額，贖回費(fèi)率為
1.50%；
7 日 ≤ 持 有 期
限 ＜30日 的基 金 份
額 ， 贖 回 費(fèi) 率 為
0.50%；
持 有 期 限 ≥30
日的基金份額，贖回
費(fèi)率為0%
申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申
購費(fèi)率 0%
匯豐晉信綠色債券基金C類
匯豐晉信中小盤基金
匯豐晉信綠色債券基金A類 持有期限＜7日的基
金份額，贖回費(fèi)率為
1.50%；
持有期限≥ 7日的基
金份額，贖回費(fèi)率為
0.50%
當(dāng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率高
于匯豐晉信中小盤基金的申購 費(fèi)率時，申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基
金與匯豐晉信中小盤基金的申
購費(fèi)率差額
0%
匯豐晉信綠色債券基金C類
匯豐晉信低碳先鋒基金A類
匯豐晉信綠色債券基金A類 持有期限＜7日的基
金份額，贖回費(fèi)率為
1.50%；
持有期限≥ 7日
的基金份額，贖回費(fèi)
率為0.50%
當(dāng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率高
于匯豐晉信低碳先鋒基金A類的 申購費(fèi)率時，申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)
入基金與匯豐晉信低碳先鋒基
金A類的申購費(fèi)率差額
0%
轉(zhuǎn)出基金 轉(zhuǎn)入基金 轉(zhuǎn)出基金
贖回費(fèi)率 申購補(bǔ)差費(fèi)率 轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)率
匯豐晉信2016基金A類
匯豐晉信綠色債券基金A類 持有期限＜7日的基
金份額，贖回費(fèi)率為
1.50%；
持有期限≥ 7日
的基金份額，贖回費(fèi)
率為0.30%
當(dāng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率高
于匯豐晉信2016基金A類的申購 費(fèi)率時，申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基
金與匯豐晉信2016基金A類的申
購費(fèi)率差額
0%
匯豐晉信綠色債券基金C類
匯豐晉信2016基金C類
匯豐晉信綠色債券基金A類 持有期限＜7日的基
金份額，贖回費(fèi)率為 1.50%；
持有期限≥ 7日
的基金份額，贖回費(fèi)
率為0%
申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申
購費(fèi)率 0%
匯豐晉信綠色債券基金C類
匯豐晉信龍騰基金A類
匯豐晉信綠色債券基金A類 持有期限＜7日的基
金份額，贖回費(fèi)率為
1.50%；
持有期限≥ 7日
的基金份額，贖回費(fèi)
率為0.30%
當(dāng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率高
于匯豐晉信龍騰基金A類的申購
費(fèi)率時，申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基
金與匯豐晉信龍騰基金A類的申
購費(fèi)率差額
0%
匯豐晉信綠色債券基金C類
匯豐晉信龍騰基金C類
匯豐晉信綠色債券基金A類 持有期限＜7日的基
金份額，贖回費(fèi)率為 1.50%；
7 日 ≤ 持 有 期
限 ＜30日 的基 金 份
額 ， 贖 回 費(fèi) 率 為
0.50%；
持 有 期 限 ≥30
日的基金份額，贖回
費(fèi)率為0%
申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申
購費(fèi)率 0%
匯豐晉信綠色債券基金C類
匯豐晉信動態(tài)策略基金A類
匯豐晉信綠色債券基金A類 持有期限＜7日的基
金份額，贖回費(fèi)率為
1.50%；
持有期限≥ 7日
的基金份額，贖回費(fèi)
率為0.50%
當(dāng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率高
于匯豐晉信動態(tài)策略基金A類的
申購費(fèi)率時，申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)
入基金與匯豐晉信動態(tài)策 略基
金A類的申購費(fèi)率差額
0%
匯豐晉信綠色債券基金C類
匯豐晉信動態(tài)策略基金C類
匯豐晉信綠色債券基金A類 持有期限＜7日的基
金份額，贖回費(fèi)率為
1.50%；
7 日 ≤ 持 有 期
限 ＜30日 的基 金 份
額 ， 贖 回 費(fèi) 率 為
0.50%；
持 有 期 限 ≥30
日的基金份額，贖回
費(fèi)率為0%
申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申
購費(fèi)率 0%
匯豐晉信綠色債券基金C類
匯豐晉信2026基金
匯豐晉信綠色債券基金A類 持有期限＜7日的基
金份額，贖回費(fèi)率為
1.50%；
持有期限≥ 7日
的基金份額，贖回費(fèi)
率為0.50%
當(dāng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率高
于匯豐晉信2026基金的申購費(fèi) 率時，申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金
與匯豐晉信2026基金的申購費(fèi)
率差額
0%
匯豐晉信綠色債券基金C類
匯豐晉信平穩(wěn)增利基金A類
匯豐晉信綠色債券基金A類 持有期限＜7日的基
金份額，贖回費(fèi)率為 1.50%；
7 日 ≤ 持 有 期
限 ＜30日 的基 金 份
額 ， 贖 回 費(fèi) 率 為
0.025%；
持 有 期 限 ≥30
日的基金份額，贖回
費(fèi)率為0%
當(dāng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率高
于匯豐晉信平穩(wěn)增利基金A類的
申購費(fèi)率時，申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)
入基金與匯豐晉信平穩(wěn)增利基
金A類的申購費(fèi)率差額
0%
匯豐晉信綠色債券基金C類
匯豐晉信平穩(wěn)增利基金C類
匯豐晉信綠色債券基金A類 持有期限＜7日的基
金份額，贖回費(fèi)率為 1.50%；
7 日 ≤ 持 有 期
限 ＜30日 的基 金 份
額 ， 贖 回 費(fèi) 率 為
0.19%；
持 有 期 限 ≥30
日的基金份額，贖回
費(fèi)率為0%
申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申
購費(fèi)率 0%
匯豐晉信綠色債券基金C類
匯豐晉信平穩(wěn)增利基金D類
匯豐晉信綠色債券基金A類 持有期限＜7日的基
金份額，贖回費(fèi)率為 1.50%；
7日≤持有期限
的基金份額，贖回費(fèi)
率為0.00%
當(dāng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率高
于匯豐晉信平穩(wěn)增利基金D類的
申購費(fèi)率時，申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)
入基金與匯豐晉信平穩(wěn)增利基
金D類的申購費(fèi)率差額
0%
匯豐晉信綠色債券基金C類
匯豐晉信大盤基金A類
匯豐晉信綠色債券基金A類 持有期限＜7日的基
金份額，贖回費(fèi)率為
1.50%；
持有期限≥ 7日
的基金份額，贖回費(fèi)
率為0.50%
當(dāng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率高
于匯豐晉信大盤基金A類的申購
費(fèi)率時，申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基
金與匯豐晉信大盤基金A類的申
購費(fèi)率差額
0%
匯豐晉信綠色債券基金C類
匯豐晉信大盤基金C類
匯豐晉信綠色債券基金A類 持有期限＜7日的基
金份額，贖回費(fèi)率為
1.50%；
7 日 ≤ 持 有 期
限 ＜30日 的基 金 份
額 ， 贖 回 費(fèi) 率 為
0.50%；
持 有 期 限 ≥30
日的基金份額，贖回
費(fèi)率為0%
申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申
購費(fèi)率 0%
匯豐晉信綠色債券基金C類
匯豐晉信中小盤基金
匯豐晉信綠色債券基金A類 持有期限＜7日的基
金份額，贖回費(fèi)率為
1.50%；
持有期限≥ 7日的基
金份額，贖回費(fèi)率為
0.50%
當(dāng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率高
于匯豐晉信中小盤基金的申購 費(fèi)率時，申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基
金與匯豐晉信中小盤基金的申
購費(fèi)率差額
0%
匯豐晉信綠色債券基金C類
匯豐晉信低碳先鋒基金A類
匯豐晉信綠色債券基金A類
匯豐晉信慧鑫6個月持有期債券基金C類 持有期限＜7日的基
金份額，贖回費(fèi)率為
1.50%；
持有期限≥ 7日
的基金份額，贖回費(fèi)
率為0.50%
當(dāng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率高
于匯豐晉信低碳先鋒基金A類的 申購費(fèi)率時，申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)
入基金與匯豐晉信低碳先鋒基
金A類的申購費(fèi)率差額
0%
匯豐晉信綠色債券基金C類
匯豐晉信2016基金A類
持有期限＜7日的基
金份額，贖回費(fèi)率為
1.50%；
7 日 ≤ 持 有 期
限，贖回費(fèi)率為0%
申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申
購費(fèi)率 0%
匯豐晉信2016基金C類
匯豐晉信龍騰基金A類
匯豐晉信龍騰基金C類
匯豐晉信動態(tài)策略基金A類
匯豐晉信動態(tài)策略基金C類
匯豐晉信2026基金
匯豐晉信平穩(wěn)增利基金A類
匯豐晉信平穩(wěn)增利基金C類
匯豐晉信平穩(wěn)增利基金D類
匯豐晉信大盤基金A類
匯豐晉信大盤基金C類
匯豐晉信中小盤基金
匯豐晉信低碳先鋒基金A類
匯豐晉信低碳先鋒基金C類
匯豐晉信消費(fèi)紅利基金
匯豐晉信科技先鋒基金
匯豐晉信貨幣基金A類
匯豐晉信貨幣基金B(yǎng)類
匯豐晉信貨幣基金C類
匯豐晉信貨幣基金D類
匯豐晉信恒生行業(yè)龍頭指數(shù)基金A類
匯豐晉信恒生行業(yè)龍頭指數(shù)基金C類
匯豐晉信雙核策略基金A類
匯豐晉信雙核策略基金C類
匯豐晉信新動力基金A類
匯豐晉信新動力基金C類
匯豐晉信智造先鋒基金A類
匯豐晉信智造先鋒基金C類
匯豐晉信大盤波動基金A類
匯豐晉信大盤波動基金C類
匯豐晉信珠三角基金
匯豐晉信價值先鋒基金A類
匯豐晉信價值先鋒基金C類
匯豐晉信慧盈基金
匯豐晉信中小盤低波動基金A類
匯豐晉信中小盤低波動基金C類
匯豐晉信創(chuàng)新先鋒基金
匯豐晉信核心成長基金A類
匯豐晉信核心成長基金C類
匯豐晉信醫(yī)療先鋒基金A類
匯豐晉信醫(yī)療先鋒基金C類
匯豐晉信研究精選基金
匯豐晉信慧悅基金
匯豐晉信時代先鋒基金A類
匯豐晉信時代先鋒基金C類
匯豐晉信豐盈基金A類
匯豐晉信豐盈基金C類
匯豐晉信策略優(yōu)選基金A類
匯豐晉信策略優(yōu)選基金C類
匯豐晉信龍頭優(yōu)勢基金A類
匯豐晉信龍頭優(yōu)勢基金C類
匯豐晉信慧嘉基金A類
匯豐晉信慧嘉基金C類
匯豐晉信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有
期基金
匯豐晉信慧鑫6個月持有期債券基金A類
匯豐晉信慧鑫6個月持有期債券基金C類
?。?）基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式
“匯豐晉信2016基金A類”、“匯豐晉信2016基金C類”、“匯豐晉信龍騰基金A類”、“匯豐晉信龍騰基金C類”、“匯豐晉信動態(tài)策略基金A類”、“匯豐晉信動態(tài)策略基金C類”、“匯豐晉信2026基金”、“匯豐晉信平穩(wěn)增利基金A類”、“匯豐晉信平穩(wěn)增利基金C類”、“匯豐晉信平穩(wěn)增利基金D類”、“匯豐晉信大盤基金A類”、“匯豐晉信大盤基金C類”、“匯豐晉信中小盤基金”、“匯豐晉信低碳先鋒基金A類”、“匯豐晉信低碳先鋒基金C類”、“匯豐晉信消費(fèi)紅利基金”、“匯豐晉信科技先鋒基金”、“匯豐晉信貨幣基金A類”、“匯豐晉信貨幣基金B(yǎng)類”、“匯豐晉信貨幣基金C類”、“匯豐晉信貨幣基金D類”、“匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)基金A類”、“匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)基金C類”、“匯豐晉信雙核策略基金A類”、“匯豐晉信雙核策略基金C類”、“匯豐晉信新動力基金A類”、“匯豐晉信新動力基金C類”、“匯豐晉信智造先鋒基金A類”、“匯豐晉信智造先鋒基金C類”、“匯豐晉信大盤波動基金A類”、“匯豐晉信大盤波動基金C類”、“匯豐晉信珠三角基金”、“匯豐晉信價值先鋒基金A類”、“匯豐晉信價值先鋒基金C類”、“匯豐晉信慧盈基金”、“匯豐晉信中小盤低波動基金A類”、“匯豐晉信中小盤低波動基金C類”、“匯豐晉信創(chuàng)新先鋒基金”、“匯豐晉信核心成長基金A類”、“匯豐晉信核心成長基金C類”、“匯豐晉信醫(yī)療先鋒基金A類”、“匯豐晉信醫(yī)療先鋒基金C類”、“匯豐晉信研究精選基金”、“匯豐晉信慧悅基金”、“匯豐晉信時代先鋒基金A類”、“匯豐晉信時代先鋒基金C類”、“匯豐晉信豐盈基金A類”、“匯豐晉信豐盈基金C類”、“匯豐晉信策略優(yōu)選基金A類”、“匯豐晉信策略優(yōu)選基金C類”、“匯豐晉信龍頭優(yōu)勢基金A類”、“匯豐晉信龍頭優(yōu)勢基金C類”、“匯豐晉信慧嘉基金A類”、“匯豐晉信慧嘉基金C類”、“匯豐晉信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金”、“匯豐晉信慧鑫6個月持有期債券基金A類”、“匯豐晉信慧鑫6個月持有期債券基金C類”、“匯豐晉信綠色債券基金A類”、“匯豐晉信綠色債券基金C類”的前端份額間的有效轉(zhuǎn)換申請的申購補(bǔ)差費(fèi)統(tǒng)一采用外扣法。具體計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率+（轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率）×（轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)率+申購補(bǔ)差費(fèi)率）/（1+轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)率+申購補(bǔ)差費(fèi)率）
轉(zhuǎn)入份額=（轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用）/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
?。ㄉ鲜鲇?jì)算結(jié)果均四舍五入保留小數(shù)點(diǎn)后兩位）
?。?）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
1）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。
2）本公司目前只開通前端收費(fèi)模式的開放式基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，暫不支持后端收費(fèi)模式的開放式基金轉(zhuǎn)換。
3）基金轉(zhuǎn)換采用未知價法，即以申請當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。
4）基金轉(zhuǎn)出視為贖回，轉(zhuǎn)入視為申購。正常情況下，基金注冊登記機(jī)構(gòu)將在T+1日對投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進(jìn)行有效性確認(rèn)。在T＋2日后（包括該日）投資者可通過各銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況，基金轉(zhuǎn)換后轉(zhuǎn)入份額的可贖回的時間為T＋2日。
5）目前基金轉(zhuǎn)換的最低申請份額為100份基金單位?；鸱蓊~持有最低為10份基金單位。如投資者辦理基金轉(zhuǎn)換出后該基金份額不足100份時，下次需一次性全額轉(zhuǎn)出。單筆轉(zhuǎn)入申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。如代銷機(jī)構(gòu)規(guī)定的基金轉(zhuǎn)換最低申請份額下限高于100份，則按照代銷機(jī)構(gòu)規(guī)定的最低申請份額下限執(zhí)行。
6）前端收費(fèi)方式的基金轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計(jì)算。
（4）暫?；疝D(zhuǎn)換的情形
基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購，因此暫?；疝D(zhuǎn)換適用有關(guān)轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金關(guān)于暫?；蚓芙^申購、暫停贖回和巨額贖回的有關(guān)規(guī)定。
?。?）銷售機(jī)構(gòu)是否支持辦理本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體規(guī)則請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)則執(zhí)行。投資者須到同時銷售擬轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的同一銷售機(jī)構(gòu)辦理基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
自2024年12月23日起，投資者可辦理本基金定期定額投資業(yè)務(wù)申請。
“定期定額投資業(yè)務(wù)”是基金申購的一種業(yè)務(wù)方式，投資者可以通過基金銷售機(jī)構(gòu)提交申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由基金銷售機(jī)構(gòu)于約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣款及基金申購業(yè)務(wù)。投資者在辦理基金定期定額投資業(yè)務(wù)的同時，仍然可以進(jìn)行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。
現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
（1）適用投資者范圍
本基金定期定額投資業(yè)務(wù)適用于符合中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)和《匯豐晉信綠色債券型證券投資基金基金合同》規(guī)定可以投資境內(nèi)開放式證券投資基金的所有投資者。
?。?）申請方式
1）凡申請辦理“定期定額投資業(yè)務(wù)”的投資者須首先開立本公司開放式基金賬戶（已開戶者除外），開戶程序依照本基金銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定辦理；
2）已開立本公司開放式基金賬戶的投資者攜帶本人有效身份證件及銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的相關(guān)業(yè)務(wù)憑證（如有），到本基金指定的銷售場所申請辦理此業(yè)務(wù)，具體辦理程序遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
（3）扣款日期
投資者應(yīng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定并與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款日期，若遇非基金申購開放日則實(shí)際扣款日順延至基金下一申購開放日。
?。?）扣款金額
投資者可與銷售機(jī)構(gòu)約定每期固定扣款金額，但本基金每期扣款金額最低不少于人民幣100元（含100元）。如銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的定期定額投資申購金額下限高于100元，則按照銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的申購金額下限執(zhí)行。定期定額投資業(yè)務(wù)不受本公司旗下開放式基金日常申購的最低數(shù)額限制。
?。?）扣款方式
1）銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請時所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，若遇到非基金申購開放日則順延至基金下一申購開放日；
2）投資者須指定一個有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶；
3）如因投資者原因造成連續(xù)3期扣款不成功或協(xié)議到期未續(xù)簽，則銷售機(jī)構(gòu)有權(quán)視為該投資者自動終止“定期定額投資業(yè)務(wù)”，具體事宜的處理應(yīng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（6）交易確認(rèn)
基金申購申請日為每期實(shí)際扣款日，以每期實(shí)際扣款日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額。基金份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶內(nèi)，投資者可于T+2工作日起到各銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢申購確認(rèn)結(jié)果。
?。?）申購費(fèi)率
如無另行公告，本基金定期定額投資的申購費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常申購費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式相同。
?。?）“定期定額投資業(yè)務(wù)”的變更和終止
1）投資者變更每期扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷售機(jī)構(gòu)申請辦理業(yè)務(wù)變更，具體辦理程序遵循該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定；
2）投資者終止“定期定額投資業(yè)務(wù)”，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷售機(jī)構(gòu)申請辦理業(yè)務(wù)終止，具體辦理程序遵循該銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；
3）“定期定額投資業(yè)務(wù)”變更和終止的生效日遵循各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
?。?）銷售機(jī)構(gòu)是否支持辦理本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，定期定額投資業(yè)務(wù)的具體規(guī)則請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)則執(zhí)行。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
匯豐晉信基金管理有限公司投資理財中心
地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號上海國金中心匯豐銀行大樓17樓
電話：021-20376957
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客戶服務(wù)中心電話：021-20376888
網(wǎng)址：www.hsbcjt.cn
7.1.2場外非直銷機(jī)構(gòu)
寧波銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、和訊信息科技有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、上海中歐財富基金銷售有限公司（上述排名不分先后）
8.基金凈值信息的披露安排
從2024年12月23日起，本基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）本公告僅對匯豐晉信綠色債券型證券投資基金的申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)予以說明，投資者欲了解基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀在本公司網(wǎng)站和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站上公告的《匯豐晉信綠色債券型證券投資基金招募說明書》及其更新。
投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（021-20376888）咨詢基金交易等事宜。投資人亦可通過本公司網(wǎng)站(www.hsbcjt.cn)下載基金業(yè)務(wù)表單和了解基金交易等事宜。
?。?）風(fēng)險提示：
1、本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對新基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資有風(fēng)險，敬請投資者在投資基金前認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負(fù)擔(dān)。敬請投資人在購買基金前認(rèn)真考慮、謹(jǐn)慎決策。
2、投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
特此公告。
匯豐晉信基金管理有限公司
2024年12月21日
匯豐晉信綠色債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)公告.pdf