易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A）基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基
金（易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年12月12日
送出日期：2024年12月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接基金代碼110026
易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接
下屬基金簡(jiǎn)稱下屬基金代碼110026
A
易方達(dá)基金管理有限公中國(guó)工商銀行股份有限
基金管理人基金托管人
司公司
基金合同生效日2011-09-20
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
2016-05-07
基金經(jīng)理的日期
成曦
證券從業(yè)日期2008-07-10
基金經(jīng)理
開始擔(dān)任本基金
2017-07-18
基金經(jīng)理的日期
劉樹榮
證券從業(yè)日期2007-04-01
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑
證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于依法發(fā)行或上市
的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板以及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證）、
債券、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工
具、金融衍生工具（包括股指期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中
國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后
投資范圍允許基金投資其他品種，本基金管理人可以將其納入投資范圍，其投
資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本基金將
根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。本基金投資于
目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，每個(gè)交易日日終在扣除股
指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一
年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付
金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為創(chuàng)業(yè)板指數(shù)，及其未來(lái)可能發(fā)生的變更。
本基金為易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF的聯(lián)接基金，主要通過(guò)投資于易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板
ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤，力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度控制在
0.35%以內(nèi)、年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)，主要投資策略包括目標(biāo)ETF
主要投資策略
投資策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、債券和貨幣市場(chǎng)工具
投資策略、金融衍生品投資策略、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略、融
資業(yè)務(wù)策略等。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
本基金為ETF聯(lián)接基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債
券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要通過(guò)投資于易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與創(chuàng)業(yè)板
指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。
注：投資者可閱讀《招募說(shuō)明書》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費(fèi)方式
費(fèi)用類型備注
/持有期限（N）/費(fèi)率
0元≤M
100萬(wàn)元≤M
500萬(wàn)元≤M
按筆收
M≥1,000萬(wàn)元取，1000非特定投資群體
申購(gòu)費(fèi)（前元/筆
收費(fèi)）
0元≤M
100萬(wàn)元≤M
500萬(wàn)元≤M
按筆收
M≥1,000萬(wàn)元取，1000特定投資群體
元/筆
0天
7天≤N≤29天0.50%
贖回費(fèi)
30天≤N≤179天0.10%
N≥180天0.00%
注：如果投資者多次申購(gòu)，申購(gòu)費(fèi)適用單筆申購(gòu)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率0.15%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率0.05%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用年費(fèi)用金額40,000.00元會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
詳見(jiàn)招募說(shuō)明書的基金費(fèi)用與稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：1.本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目標(biāo)ETF公允價(jià)值后的余額
（若為負(fù)數(shù)，則取0）的0.15%年費(fèi)率計(jì)提。本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前
一日所持有目標(biāo)ETF公允價(jià)值后的余額（若為負(fù)數(shù)，則取0）的0.05%年費(fèi)率計(jì)提。
2.上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年費(fèi)用金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
3.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.20%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金每日平均資產(chǎn)
凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次
基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：（1）本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：1）指數(shù)化投資
的風(fēng)險(xiǎn)，包括指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、基金
收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)
險(xiǎn)；2）聯(lián)接基金的特殊風(fēng)險(xiǎn)。包括可能具有與目標(biāo)ETF不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征及凈值增長(zhǎng)率
的風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)、由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金
變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的指數(shù)基金的風(fēng)險(xiǎn)等；3）投資創(chuàng)業(yè)
板股票的風(fēng)險(xiǎn)；4）投資特定品種（包括股指期貨、股票期權(quán)等金融衍生品、資產(chǎn)支持證券、
存托憑證等）的特有風(fēng)險(xiǎn)；5）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等。（2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，主要包
括政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等；（3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，主要包
括投資標(biāo)的的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及基金管理人綜合運(yùn)用各類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具可能對(duì)投資者
帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；（4）管理風(fēng)險(xiǎn)；（5）本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)
對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)；（6）其他風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的
原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合
同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的最終將通過(guò)仲裁方式處理，詳見(jiàn)《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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