富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金（LOF）增加D類基金份額并相應(yīng)修訂基金合同及托管協(xié)議的公告
為更好地滿足廣大投資者的理財(cái)需求，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金（LOF）基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）的約定，經(jīng)與基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，富國(guó)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“基金管理人”）決定對(duì)富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金（LOF）（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）增加D類基金份額，并據(jù)此及基金托管人信息更新、基金實(shí)際運(yùn)作情況對(duì)基金合同及《富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金（LOF）托管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“托管協(xié)議”）的相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。
本次因增加D類基金份額、基金托管人信息更新、基金實(shí)際運(yùn)作情況而對(duì)基金合同進(jìn)行的修訂屬于基金合同約定的不需召開基金份額持有人大會(huì)的情形，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改。修改后的基金合同和托管協(xié)議將自2024年11月20日起正式生效?，F(xiàn)將有關(guān)情況說(shuō)明如下：
（一）本次增加D類基金份額的相關(guān)安排
1、經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，本基金增加D類基金份額，D類基金份額的份額代碼為022645。增加在投資者申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的D類基金份額后，本基金將形成A類、C類和D類三類基金份額。本基金現(xiàn)有的A類、C類基金份額保持不變。新增的D類基金份額登記機(jī)構(gòu)為本公司，暫不參與上市交易，投資者僅可通過場(chǎng)外方式進(jìn)行申購(gòu)與贖回。本基金各類基金份額分別設(shè)置對(duì)應(yīng)的基金代碼、分別計(jì)算并公告基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值，投資人申購(gòu)時(shí)可以自主選擇A類基金份額、C類基金份額或D類基金份額對(duì)應(yīng)的基金代碼進(jìn)行申購(gòu)。
2、D類基金份額的費(fèi)率結(jié)構(gòu)
1）申購(gòu)費(fèi)率
申購(gòu)金額
（含申購(gòu)費(fèi)） 申購(gòu)費(fèi)率
（養(yǎng)老金客戶） 申購(gòu)費(fèi)率
（非養(yǎng)老金客戶）
M＜100萬(wàn)元 0.15% 1.5%
100萬(wàn)元≤M＜1000萬(wàn)元 0.12% 1.2%
M≥1000萬(wàn)元 1000元/筆
2）贖回費(fèi)率
D類基金份額的贖回費(fèi)率如下表：
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.75%
30日≤N＜180日 0.50%
180日≤N＜365日 0.25%
N≥365日 0
D類基金份額的贖回費(fèi)用由D類基金份額持有人承擔(dān)，在D類基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。針對(duì)D類基金份額，對(duì)持續(xù)持有期少于30日的投資者收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期不少于30日但少于90日的投資者收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期不少于90日但少于180日的投資者收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期不少于180日的投資者收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
3）銷售服務(wù)費(fèi)
D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。
3、D類基金份額申購(gòu)和贖回的數(shù)額限制與現(xiàn)有的場(chǎng)外A類基金份額相同。
4、本基金D類基金份額適用的銷售機(jī)構(gòu)
本基金D類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)請(qǐng)以本公司或銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)。
（二）基金合同及托管協(xié)議的修訂
本次修訂內(nèi)容為因增加D類基金份額、基金托管人信息更新、基金實(shí)際運(yùn)作情況而對(duì)基金合同相關(guān)的條款進(jìn)行修訂，托管協(xié)議的相關(guān)條款將據(jù)此相應(yīng)修改，并將在本基金招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要中相應(yīng)更新。本次修訂對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，屬于基金合同約定的不需召開基金份額持有人大會(huì)的情形，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，基金合同的具體修訂內(nèi)容詳見附件。
重要提示：
1、基金合同的修訂已經(jīng)履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定，無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)。
2、本公司于本公告日在網(wǎng)站上同時(shí)公布經(jīng)修改后的基金合同、托管協(xié)議；招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要涉及前述內(nèi)容的，將一并修改，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3、投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同和招募說(shuō)明書等法律文件，確認(rèn)已知悉基金產(chǎn)品資料概要，全面認(rèn)識(shí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策?；鹁唧w風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果以銷售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2024年11月18日
附件：富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金（LOF）基金合同修訂對(duì)照表
章節(jié) 修改前 修改后
第一部分前言和釋義
前言 本基金合同關(guān)于基金產(chǎn)品資料概要的編制、披露及更新等內(nèi)容，將不晚于2020年9月1日起執(zhí)行。
第一部分前言和釋義
釋義 銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)指中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)或其他經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)的機(jī)構(gòu)
基金注冊(cè)登記人指辦理本基金注冊(cè)登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。本基金的A類基金份額注冊(cè)登記人是中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，C類基金份額注冊(cè)登記人為富國(guó)基金管理有限公司
A類基金份額指在投資人申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)，但不再?gòu)谋绢悇e基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的一類基金份額，或簡(jiǎn)稱“A類份額” 銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)指中國(guó)人民銀行和/或國(guó)家金融監(jiān)督管理總局
基金注冊(cè)登記人指辦理本基金注冊(cè)登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。本基金的A類基金份額注冊(cè)登記人是中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，C類和D類基金份額注冊(cè)登記人為富國(guó)基金管理有限公司
A類基金份額指在投資人申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)，但不再?gòu)谋绢悇e基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，或簡(jiǎn)稱“A類份額”
D類基金份額指在投資人申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)，但不再?gòu)谋绢悇e基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，或簡(jiǎn)稱“D類份額”
第二部分富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金（LOF）基本情況 八、基金份額的類別設(shè)置
本基金基金份額類別包括A類和C類。A類基金份額是在投資者申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)，但不再?gòu)谋绢悇e基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的一類基金份額；C類基金份額是在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)、但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的一類基金份額。
投資人可自行選擇申購(gòu)的基金份額類別。投資人可通過場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外兩種渠道申購(gòu)與贖回A類基金份額；可通過場(chǎng)外渠道申購(gòu)與贖回C類基金份額。本基金A類基金份額參與上市交易，C類基金份額暫不參與上市交易。
有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置、費(fèi)率水平等由基金管理人確定，并在招募說(shuō)明書中公告。根據(jù)基金銷售情況，基金管理人可在不損害已有基金份額持有人權(quán)益的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商，增加新的基金份額類別、或者調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的費(fèi)率水平、或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，調(diào)整實(shí)施前基金管理人報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并依照《信息披露辦法》的規(guī)定公告。 八、基金份額的類別設(shè)置
本基金基金份額類別包括A類、C類和D類。A類和D類基金份額在投資者申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)，但不再?gòu)谋绢悇e基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額；C類基金份額是在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)、但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的一類基金份額。
投資人可自行選擇申購(gòu)的基金份額類別。投資人可通過場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外兩種渠道申購(gòu)與贖回A類基金份額；可通過場(chǎng)外渠道申購(gòu)與贖回C類和D類基金份額。本基金A類基金份額參與上市交易，C類和D類基金份額暫不參與上市交易。
有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置、費(fèi)率水平等由基金管理人確定，并在招募說(shuō)明書中公告。根據(jù)基金銷售情況，基金管理人可在不損害已有基金份額持有人權(quán)益的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商，增加新的基金份額類別、或者調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的費(fèi)率水平、或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，調(diào)整實(shí)施前基金管理人依照《信息披露辦法》的規(guī)定公告。
第五部分基金份額的交易、申購(gòu)與贖回 二、基金份額的申購(gòu)與贖回
（一）基金份額的場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)與贖回
1、申購(gòu)與贖回的場(chǎng)所
投資人可通過場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外兩種渠道申購(gòu)與贖回A類基金份額；可通過場(chǎng)外渠道申購(gòu)與贖回C類基金份額。
（二）基金份額的場(chǎng)外申購(gòu)與贖回
3、申購(gòu)與贖回的原則
（1）“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
6、申購(gòu)費(fèi)用和贖回費(fèi)用
（2）本基金的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)。
7、申購(gòu)份額與贖回金額的計(jì)算
（3）T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
（6）本基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。 二、基金份額的申購(gòu)與贖回
（一）基金份額的場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)與贖回
1、申購(gòu)與贖回的場(chǎng)所
投資人可通過場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外兩種渠道申購(gòu)與贖回A類基金份額；可通過場(chǎng)外渠道申購(gòu)與贖回C類和D類基金份額。
（二）基金份額的場(chǎng)外申購(gòu)與贖回
3、申購(gòu)與贖回的原則
（1）“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
6、申購(gòu)費(fèi)用和贖回費(fèi)用
（2）本基金的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類、D類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。贖回費(fèi)用由基金贖回人承擔(dān)。
7、申購(gòu)份額與贖回金額的計(jì)算
（3）T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
（6）本基金各類基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。
第六部分《基金合同》當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 二、基金托管人
（一）基金托管人簡(jiǎn)況
法定代表人：陳四清
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格； 二、基金托管人
（一）基金托管人簡(jiǎn)況
法定代表人：廖林
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格；
第十三部分基金資產(chǎn)估值 五、估值程序
1、基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金日常估值由基金管理人進(jìn)行?；鸸芾砣送瓿晒乐岛螅瑢⒒鸱蓊~凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，基金托管人按法律法規(guī)、《基金合同》規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無(wú)誤后返回給基金管理人；月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。
六、基金份額凈值的確認(rèn)和估值錯(cuò)誤的處理
基金份額凈值的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。當(dāng)估值或份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤實(shí)際發(fā)生時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即糾正，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。當(dāng)錯(cuò)誤達(dá)到或超過基金資產(chǎn)凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；當(dāng)估值錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。因基金估值錯(cuò)誤給投資者造成損失的，應(yīng)先由基金管理人承擔(dān)，基金管理人對(duì)不應(yīng)由其承擔(dān)的責(zé)任，有權(quán)向過錯(cuò)人追償。
3、差錯(cuò)處理程序
（5）基金管理人及基金托管人基金份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)；基金管理人及基金托管人基金份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。 五、估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，各類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金日常估值由基金管理人進(jìn)行?；鸸芾砣送瓿晒乐岛螅瑢⒏黝惢鸱蓊~凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，基金托管人按法律法規(guī)、《基金合同》規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無(wú)誤后返回給基金管理人；月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。
六、基金份額凈值的確認(rèn)和估值錯(cuò)誤的處理
各類基金份額凈值的計(jì)算均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。當(dāng)估值或任一類份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤實(shí)際發(fā)生時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即糾正，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。當(dāng)錯(cuò)誤達(dá)到或超過該類基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；當(dāng)估值錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。因基金估值錯(cuò)誤給投資者造成損失的，應(yīng)先由基金管理人承擔(dān)，基金管理人對(duì)不應(yīng)由其承擔(dān)的責(zé)任，有權(quán)向過錯(cuò)人追償。
3、差錯(cuò)處理程序
（5）基金管理人及基金托管人任一類基金份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)；基金管理人及基金托管人任一類基金份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
第十四部分基金費(fèi)用與稅收 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3、C類份額的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.80%。本基金C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.80%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×0.80%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基金托管人核對(duì)一致后，由基金托管人于次月首日起2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3、C類份額的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類和D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.80%。本基金C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.80%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×0.80%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基金托管人核對(duì)一致后，由基金托管人于次月首日起2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。
第十七部分基金的信息披露 一、公開披露的基金信息
（八）臨時(shí)報(bào)告
16、基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值0.5%； 一、公開披露的基金信息
（八）臨時(shí)報(bào)告
16、任一類基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)該類基金份額凈值0.5%；
第十八部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算 五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。 五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用后，按基金份額持有人持有的各類基金份額比例進(jìn)行分配。
富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金（LOF）增加D類基金份額并相應(yīng)修訂基金合同及托管協(xié)議的公告.pdf