博時基金管理有限公司關(guān)于博時招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金份額解除限售的提示公告
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關(guān)于博時招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基
金份額解除限售的提示性公告
一、公募REITs基本信息
公募REITs名稱 博時招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
公募REITs簡稱 博時蛇口產(chǎn)園REIT
公募REITs代碼 180101
公募REITs合同生效日 2021年6月7日
基金管理人名稱 博時基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》、《深圳證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）規(guī)則適用指引第 5 號——臨時報告（試行）》等法律法規(guī)以及《博時招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同》、《博時招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說明書》及其更新
業(yè)務(wù)類型 場內(nèi)解除限售
解除限售生效日 2024年12月16日
二、解除限售份額基本情況
截至2024年12月9日，博時招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
（以下簡稱“博時蛇口產(chǎn)園REIT”）場內(nèi)及場外限售份額基本情況如下：
（一）公募REITs場內(nèi)份額解除限售
1.本次解除限售的份額情況：
序號 證券賬戶名稱 限售份額（份） 限售類型 限售期
1 博時資本－招商銀行－博時資本REITs1號集合資產(chǎn)管理計劃 10,422,617.00 戰(zhàn)略配售限售 18個月
注：上述鎖定份額自本基金第一次擴募份額上市之日（2023年6月16日）起計算鎖定
期。
2.本次解除限售后剩余的限售份額情況：
序號 證券賬戶名稱 限售份額（份） 限售類型 限售期
1 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份 180,000,000.00 首次發(fā)行原 自首發(fā)上市之日起
有限公司 始權(quán)益人 限售60個月
2 招商局光明科技園有限公司 166,761,877 擴募發(fā)行原始權(quán)益人 其中，104,226,174份自2023年度第一次擴募上市之日起限售60個月；62,535,703份自上市之日起限售36個月
合計 346,761,877
注：本基金首次發(fā)售份額上市之日為2021年6月21日，2023年度第一次擴募份額上
市之日為2023年6月16日。
（二）公募REITs場外份額解除限售
1.本次解除限售的份額情況：
不涉及。
2.本次解除限售后剩余限售份額情況：
不涉及。
三、本次限售份額上市后流通份額變化情況
本次戰(zhàn)略配售份額上市流通前，可在二級市場直接交易的本基金流通份額
為1,063,946,372份，占本基金全部基金份額的74.87%。本次戰(zhàn)略配售份額解禁
后，可流通份額合計為1,074,368,989份，占本基金全部基金份額的75.6%。
四、對基金份額持有人權(quán)益的影響分析
本次解除限售份額占總份額為0.73%，對基金份額持有人權(quán)益影響較小。
五、其他需要提示的事項
（一）基礎(chǔ)設(shè)施項目近期經(jīng)營業(yè)績
本基金通過專項計劃100%持有的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)合計由3個產(chǎn)業(yè)園項目組成，
可出租面積合計約204,758.59平方米。截至2024年11月30日，本基金持有的
基礎(chǔ)設(shè)施項目公司經(jīng)營基本保持穩(wěn)定，月末時點出租率為91%。其中：光明加速
器二期為91%，萬融大廈91%，萬海大廈為91%。
（二）凈現(xiàn)金流分派率說明
基金發(fā)行時的年化凈現(xiàn)金流分派率預(yù)測值=預(yù)計年度可供分配現(xiàn)金流/基金
發(fā)行規(guī)模，對應(yīng)到每個投資者的年化凈現(xiàn)金流分派率預(yù)測值=預(yù)計年度可供分配
現(xiàn)金流/基金買入成本。二級市場交易價格上漲會導(dǎo)致買入成本上漲，導(dǎo)致投資
者實際的凈現(xiàn)金流分派率降低。
根據(jù)《博時招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2023年度擴募并
新購入基礎(chǔ)設(shè)施項目招募說明書》，博時蛇口產(chǎn)園REIT2024年度預(yù)測的可供分
配金額為146,868,591.73元?；谏鲜鰯?shù)據(jù)，凈現(xiàn)金流分派率的計算方法舉例說
明如下：
（1）投資者在2023年6月16日博時蛇口產(chǎn)園REIT2023年度第一次擴募
份額上市時買入本基金，買入價格2.387元/份，該投資者的2024年測算凈現(xiàn)金
流分派率=4.33%
（2）投資人在2024年12月9日通過二級市場交易買入本基金，假設(shè)買入
價格1.97元/份，該投資者的2024年度凈現(xiàn)金流分派率預(yù)測值=5.25%
需特別說明的是：
1、以上計算說明中的2024年年度可供分配金額系根據(jù)《博時招商蛇口產(chǎn)業(yè)
園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2023年度擴募并新購入基礎(chǔ)設(shè)施項目招募說明
書》披露的預(yù)測數(shù)據(jù)予以假設(shè)，不代表實際年度的可供分配金額。
2、凈現(xiàn)金流分派率不等同于基金的收益率。
（三）本基金不同于股票、債券或主要投資于股票、債券的基金。本基金主
要投資于最終投資標的為基礎(chǔ)設(shè)施項目的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券，并持有其全部
份額，基金通過資產(chǎn)支持證券、項目公司等特殊目的載體取得基礎(chǔ)設(shè)施項目完全
所有權(quán)。基金交易價格會因為基礎(chǔ)設(shè)施項目運營情況、證券市場波動等因素產(chǎn)生
波動，投資人在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的
風(fēng)險承受能力，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括但不限于：因政治、經(jīng)
濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，基金管理人在基
礎(chǔ)設(shè)施項目運營過程中產(chǎn)生的風(fēng)險等。
六、相關(guān)機構(gòu)聯(lián)系方式
本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基
金管理人網(wǎng)站（http://www.bosera.com）或撥打博時一線通95105568（免長途費）
咨詢相關(guān)事宜。
七、風(fēng)險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)
險承受能力和基金的風(fēng)險等級進行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資
基金前應(yīng)認真閱讀《博時招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合
同》、《博時招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說明書》和基金
產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，全面認識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，在了解產(chǎn)品
情況及銷售機構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投
資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y
者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金
凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負責(zé)。
特此公告。
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2024年12月10日
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