工銀瑞信蒙能清潔能源封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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工銀瑞信蒙能清潔能源封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024 年 12 月 04 日
送出日期：2024 年 12 月 05 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、 產(chǎn)品概況
（一）產(chǎn)品要素
基金簡稱 工銀蒙能清潔能源 REIT 基金代碼 180402
場內(nèi)簡稱 工銀蒙能 擴位簡稱 工銀蒙能清潔能源 REIT
基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
基金合同生效日 2024 年 11 月 28 日 上市交易所及上市日期 深圳證券交
易所
2024 年 12
月 10 日
基金類型 其他類型 交易幣種 人民幣
運作方式 封閉式 開放頻率 封閉期為 15 年
基金經(jīng)理 徐咸輝
開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)
理的日期 2024 年 11 月 28 日
證券從業(yè)日期 2015 年 8 月 8 日
基金經(jīng)理 吳抒
開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)
理的日期 2024 年 11 月 28 日
證券從業(yè)日期 2010 年 3 月 1 日
基金經(jīng)理 賈江濤
開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)
理的日期 2024 年 11 月 28 日
證券從業(yè)日期 2012 年 6 月 1 日
其他
運營管理統(tǒng)籌機構(gòu)：內(nèi)蒙古能源集團有限公司
運營管理實施機構(gòu)：內(nèi)蒙古恒潤新能源有限責(zé)任公司
募集份額：2 億份
發(fā)行價格：5.337 元/份
募集期間凈認購金額：1,067,399,997.75 元
原始權(quán)益人：內(nèi)蒙古電力勘測設(shè)計院有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古恒潤新能源有限責(zé)任公司
戰(zhàn)略配售比例：80%
原始權(quán)益人或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方配售比例：34%
（二）標(biāo)的基礎(chǔ)設(shè)施項目情況
本基金擬初始投資的基礎(chǔ)設(shè)施項目包括位于內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市固陽縣的華晨風(fēng)電項目和位于內(nèi)蒙古自治
區(qū)烏蘭察布市察右中旗的恒潤一期風(fēng)電項目?；A(chǔ)設(shè)施項目基本情況如下表所示：
基礎(chǔ)設(shè)施項目包含 2 個子項目：華晨風(fēng)電項目和恒潤一期風(fēng)電項目
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子項目 1 華晨風(fēng)電項目
項目（資產(chǎn)）名稱華晨風(fēng)電項目
所在地 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市固陽縣西北方向約 46 千米處
所處行業(yè) 風(fēng)力發(fā)電
建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模
總裝機容量 100MW，包括風(fēng)機 50 臺，單臺風(fēng)機額定功率 2000kW 以及配套箱變式電站 50
臺；35kV 集電線路 4 回；220kV 風(fēng)電場升壓站 1 座；220kV 送出線路 1 回；擴建華電 220kV
變電站對端間隔
用地性質(zhì) 工業(yè)用地
開竣工時間 于 2016 年 3 月 21 日開工，于 2016 年 12 月 8 日竣工
全容量并網(wǎng)時間 2017 年 3 月 26 日
決算總投資 7.73 億元
產(chǎn)品或服務(wù)內(nèi)容 提供電力生產(chǎn)及相關(guān)服務(wù)
收入來源 項目公司通過提供電力生產(chǎn)及相關(guān)服務(wù)并收取電費收入
子項目 2 恒潤一期風(fēng)電項目
項目（資產(chǎn)）名稱恒潤一期風(fēng)電項目
所在地 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市察右中旗
所處行業(yè) 風(fēng)力發(fā)電
建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模
總裝機容量 49.5MW，包括風(fēng)機 25 臺，其中額定功率 2000kW 風(fēng)力發(fā)電機組 24 臺，額定功
率 1500kW 風(fēng)力發(fā)電機組 1 臺；恒潤一期風(fēng)電項目升壓站地上房屋，建筑面積為 3,489.06
平方米；配套箱變式電站 25 臺；220kV 風(fēng)電場升壓站 1 座；35kV 集電線路 3 回；220kV
送出線路 1 回
用地性質(zhì) 工業(yè)用地
開竣工時間 于 2010 年 8 月 20 日開工，于 2011 年 7 月 20 日竣工
全容量并網(wǎng)時間 2011 年 7 月 31 日
決算總投資 3.55 億元
產(chǎn)品或服務(wù)內(nèi)容 提供電力生產(chǎn)及相關(guān)服務(wù)
收入來源 項目公司通過提供電力生產(chǎn)及相關(guān)服務(wù)并收取電費收入
基礎(chǔ)設(shè)施項目近三年及一期末的整體經(jīng)營情況如下：
表 項目近三年及一期末模擬匯總收益情況
單位：萬元
類別 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 1-6 月
營業(yè)收入 17,141.84 14,820.57 14,219.58 5,927.03
凈利潤 5,411.17 3,295.24 5,183.12 1,975.49
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基礎(chǔ)設(shè)施項目未來凈現(xiàn)金流分派率測算如下：
表 基礎(chǔ)設(shè)施基金未來凈現(xiàn)金流分派率
單位：元
財務(wù)指標(biāo)
2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月
31 日止期間預(yù)測
2025 年度預(yù)測
營業(yè)總收入 51,965,021.70 135,569,169.03
可供分配金額 164,010,448.83 181,610,183.08
預(yù)計分配金額 147,609,403.95 163,449,164.77
凈現(xiàn)金流分派率 13.83% 15.31%
1. 分派率=當(dāng)期的預(yù)計分配金額/基金實際募集規(guī)?！?00%，基金實際募集規(guī)模為人民幣 10.674 億元（四
舍五入保留 3 位小數(shù)，不含認購費用和認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息）。
2. 現(xiàn)金流預(yù)測與可供分配金額測算相關(guān)內(nèi)容是在相關(guān)假設(shè)基礎(chǔ)上編制的，相關(guān)假設(shè)存在一定不確定性和不
完整性，因此本基金的現(xiàn)金流及可供分配金額預(yù)測值不代表對基金運行期間實際情況的保證。投資者進
行投資決策時不應(yīng)過于依賴該部分資料，應(yīng)充分關(guān)注投資本基金的風(fēng)險，審慎作出投資決策。
二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金的投資安排，請閱讀本基金《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況。
投資目標(biāo)
本基金主要投資于基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券，并持有其全部份額；本基金通過資產(chǎn)支持證
券全部份額，最終取得相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施項目經(jīng)營權(quán)利?；鸸芾砣送ㄟ^主動地投資管理和
運營管理，爭取提升基礎(chǔ)設(shè)施項目價值和運營收益水平，力爭為基金份額持有人提供穩(wěn)
定的收益分配。
投資范圍
本基金存續(xù)期內(nèi)按照《基金合同》的約定將 80%以上基金資產(chǎn)投資于基礎(chǔ)設(shè)施項目的基
礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券，并持有其全部份額。本基金的其他基金資產(chǎn)可以投資于債券（包
括利率債及信用級別評級為 AAA 及以上的信用債）、貨幣市場工具（包括同業(yè)存單、債
券回購、銀行存款等）等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符
合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金定義的利率債包括：國債、央行票據(jù)、地方政府債和政策性金融債。本基金定義
的信用債包括：企業(yè)債券、公司債券、政府機構(gòu)支持債券、公開發(fā)行的證券公司短期公
司債券、金融債（不包含政策性金融債）、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中
期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等除國債、央行票據(jù)、地方政府債和政策性金融債
以外的非國家信用擔(dān)保的固定收益類金融工具。
上述信用評級為債項評級，獲評短期信用等級的信用債及無債項評級的信用債參照主體
信用評級。本基金持有信用債期間，如果因信用等級下降等基金管理人之外的因素導(dǎo)致
不符合上述投資約定的，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起 3 個月內(nèi)調(diào)整至符合約定，中國證監(jiān)
會規(guī)定的特殊情形除外。
本基金不投資于股票（含存托憑證），也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純
債部分除外）、可交換債券，如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金
管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時
合理地調(diào)整投資范圍。
主要投資策略 本基金的投資策略包括資產(chǎn)支持證券投資策略和固定收益投資策略。其中，資產(chǎn)支持證
券投資策略包括初始投資策略、擴募收購策略、資產(chǎn)出售及處置策略、融資策略、運營
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策略、權(quán)屬到期后的安排。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 本基金暫不設(shè)立業(yè)績比較基準(zhǔn)。
風(fēng)險收益特征
本基金在存續(xù)期內(nèi)主要投資于基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券全部份額，以獲取基礎(chǔ)設(shè)施運營收
益并承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)價格波動，因此與主要投資于股票或債券的公募基金具有不同的風(fēng)險
收益特征。一般市場情況下，本基金預(yù)期風(fēng)險和收益高于債券型基金和貨幣型基金，低
于股票型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無。
三、 投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
本基金為封閉式基金，無申購贖回機制，不收取申購費/贖回費。場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為
準(zhǔn)。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類
別
收費方式/年費率或金額 收取方
管理費
本基金的管理費分為固定管理費和外部管理費兩個部分，具體核算方式如下：
1、固定管理費
固定管理費由基金管理人、計劃管理人收取，年費率為 0.2%，其中，0.1%由基
金管理人收取、0.1%由計劃管理人收取。固定管理費按基金上年度經(jīng)審計的年
度報告披露的合并報表層面基金凈資產(chǎn)（若涉及基金擴募等原因?qū)е禄鹨?guī)模
變化時，需按照實際規(guī)模變化期間進行調(diào)整，分段計算）計提；在首次經(jīng)審計
的年度報告所載的會計年度期末日期之前，按基金募集規(guī)模計提。固定管理費
按日計提，按年支付。
2、外部管理費
外部管理費包括基礎(chǔ)管理費和激勵管理費。具體約定如下：
（1）基礎(chǔ)管理費
基礎(chǔ)管理費以外部管理實施機構(gòu)提交、外部管理統(tǒng)籌機構(gòu)審核、經(jīng)基金管理人
批準(zhǔn)的年度預(yù)算為準(zhǔn)，且原則上不超過年度上限金額。2024 年全年的基礎(chǔ)管理
費為 1199.99 萬元（不含稅），其中恒澤公司需向外部管理實施機構(gòu)支付金額
為 470.27 萬元（不含稅），華晨公司需向外部管理實施機構(gòu)支付金額為 729.72
萬元（不含稅）。自 2025 年起，外部管理實施機構(gòu)基礎(chǔ)管理費上限原則上按照
每年 2%的比例較上一年度進行調(diào)增，直至項目期滿為止。2024 年或后續(xù)某一
年度外部管理實施機構(gòu)提供運營管理服務(wù)的期間不足一年的，則計算上述基礎(chǔ)
管理費時應(yīng)根據(jù)該年度外部管理實施機構(gòu)提供對應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施項目運營管理服
務(wù)的天數(shù)占該年度總天數(shù)的比例進行折算。
（2）激勵管理費
激勵管理費計算公式如下：
激勵管理費=（S-R）*10%*考核系數(shù)
基金管理人、銷
售機構(gòu)和計劃
管理人及外部
管理機構(gòu)
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其中，S/R>110%時，考核系數(shù)為 1.30；105%
S 為當(dāng)年實際凈收入，即根據(jù)項目公司當(dāng)年年度審計報告計算的項目公司年度
凈收入（息稅折舊攤銷前利潤）。
R 為當(dāng)年目標(biāo)凈收入，即根據(jù)基金初始發(fā)行的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)組資產(chǎn)評估報告計
算的項目公司年度凈收入（息稅折舊攤銷前利潤）。
當(dāng)項目公司年度實際凈收入低于項目公司目標(biāo)凈收入時，激勵管理費為負數(shù)，
即按照上述激勵管理費計算方法對基礎(chǔ)管理費進行扣減?？蹨p金額上限為當(dāng)年
基礎(chǔ)管理費金額的 10%。當(dāng)項目公司年度凈收入高于項目公司目標(biāo)凈收入時，
激勵管理費為正數(shù)，即按照上述激勵管理費計算方法進行計算。激勵管理費金
額上限為當(dāng)年基礎(chǔ)管理費金額的 10%。
（3）外部管理費的支付
基礎(chǔ)管理費按季平均支付，前三季度每季度按照審核后的年度預(yù)算中基礎(chǔ)管理
費金額的四分之一支付，第四季度按照當(dāng)季度應(yīng)付基礎(chǔ)管理費金額及前一年度
激勵管理費相加后金額統(tǒng)一支付。其中，前一年度激勵管理費應(yīng)于前一自然年
度審計報告出具后，對前一年度激勵管理費進行計算，并根據(jù)相應(yīng)結(jié)果對本年
度第四季度的應(yīng)付基礎(chǔ)管理費增加（若激勵管理費為正數(shù)）或扣減（若激勵管
理費為負數(shù)）相應(yīng)激勵管理費金額。
外部管理實施機構(gòu)于每季度結(jié)束后 10 個工作日內(nèi)向項目公司寄送符合要求的
增值稅專用發(fā)票。項目公司應(yīng)當(dāng)在收到增值稅專用發(fā)票后 10 個工作日內(nèi)向外
部管理實施機構(gòu)支付對應(yīng)期間的外部管理費。為免疑義，經(jīng)基金管理人與外部
管理機構(gòu)協(xié)商一致，外部管理費可由項目公司直接向外部管理機構(gòu)支付。
（4）外部管理費的考核
基金管理人對外部管理機構(gòu)以負面清單的形式進行考核，并根據(jù)考核情況扣減
外部管理費。
托管費
本基金的托管費用按基金上年度經(jīng)審計的基金合并凈資產(chǎn)的 0.01%年費率計
提，尚未有經(jīng)審計的基金合并凈資產(chǎn)數(shù)據(jù)的，按照本基金募集規(guī)模的 0.01%年
費率計提。
基金托管人
其他費
用
費用的計算方法、支付方式及收取方詳見招募說明書及相關(guān)公告。
注：1.上表中年費用金額為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預(yù)估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、 風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。預(yù)測數(shù)據(jù)僅供參考，不代表基金未來表現(xiàn)，也不構(gòu)成基金的業(yè)績保證。
本基金為基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金，主要投資標(biāo)的為基礎(chǔ)設(shè)施項目的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券?；A(chǔ)設(shè)施
證券投資基金與投資股票、債券、其他證券及其衍生品種的常規(guī)公募基金具有不同的風(fēng)險收益特征?；A(chǔ)
設(shè)施基金 80%以上基金資產(chǎn)投資于基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券，并持有其全部份額，基礎(chǔ)設(shè)施基金通過資產(chǎn)支持
證券全部份額，最終取得相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施項目經(jīng)營權(quán)利?；A(chǔ)設(shè)施基金以獲取基礎(chǔ)設(shè)施項目收費等穩(wěn)定現(xiàn)金
流為主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金額的 90%。主要投向基礎(chǔ)設(shè)施項目經(jīng)營權(quán)利
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的基金，存在基礎(chǔ)設(shè)施項目價值逐年下降，到期可能趨于零的風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解基礎(chǔ)設(shè)施基金投資
風(fēng)險及《招募說明書》所披露的風(fēng)險因素，審慎作出投資決定。
本基金 80%以上基金資產(chǎn)投資于能源類基礎(chǔ)設(shè)施項目的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券，可能面臨以下風(fēng)險，包
括但不限于：與基礎(chǔ)設(shè)施基金相關(guān)的各項風(fēng)險因素（包括但不限于管理風(fēng)險、集中投資風(fēng)險、基金價格波
動及折溢價風(fēng)險、流動性風(fēng)險、新種類基金的投資風(fēng)險和創(chuàng)新風(fēng)險、稅收等政策調(diào)整風(fēng)險、基金管理人及
基金托管人更換的風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券投資的流動性風(fēng)險、中介機構(gòu)履約風(fēng)險、基金提前終止的風(fēng)險、基
金凈值歸零的風(fēng)險、市場風(fēng)險等）、與專項計劃相關(guān)的各項風(fēng)險因素（包括但不限于專項計劃等特殊目的
載體提前終止的風(fēng)險、專項計劃運作風(fēng)險和賬戶管理風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券管理人與資產(chǎn)支持證券托管人盡
責(zé)履約風(fēng)險、法律與政策環(huán)境改變的風(fēng)險等）、與基礎(chǔ)設(shè)施項目相關(guān)的各項風(fēng)險因素（包括但不限于基礎(chǔ)
設(shè)施項目運營風(fēng)險、基礎(chǔ)設(shè)施項目管理風(fēng)險、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險、政府補貼的政策變化風(fēng)險、同業(yè)競爭風(fēng)險、
基礎(chǔ)設(shè)施項目外部管理機構(gòu)的解聘及更換風(fēng)險、安全生產(chǎn)風(fēng)險、突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險、基礎(chǔ)設(shè)施項目流動性
風(fēng)險、蒙西電網(wǎng)電力市場化交易導(dǎo)致標(biāo)的項目上網(wǎng)電價波動風(fēng)險、區(qū)域內(nèi)市場競爭風(fēng)險、國補退坡風(fēng)險、
基礎(chǔ)設(shè)施基金現(xiàn)金流預(yù)測相關(guān)風(fēng)險、基礎(chǔ)設(shè)施項目的評估風(fēng)險、基礎(chǔ)設(shè)施項目估值下跌的風(fēng)險、意外事件
給基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)造成的風(fēng)險、項目公司《并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議》續(xù)期風(fēng)險、項目公司《購售電合同》續(xù)期風(fēng)險、
基礎(chǔ)設(shè)施項目未來大修的風(fēng)險、不可抗力給基礎(chǔ)設(shè)施項目造成的風(fēng)險、基礎(chǔ)設(shè)施項目保險理賠金額無法覆
蓋財產(chǎn)損失的風(fēng)險、項目公司營業(yè)收入和成本波動風(fēng)險、風(fēng)力發(fā)電行業(yè)技術(shù)迭代風(fēng)險、相關(guān)配套設(shè)施未納
入入池資產(chǎn)范圍相關(guān)風(fēng)險、華晨風(fēng)電項目送出線路共用風(fēng)險、基礎(chǔ)設(shè)施項目運行維護相關(guān)費用預(yù)測不足的
風(fēng)險、基礎(chǔ)設(shè)施項目出售/處置價格波動及處置的不確定性風(fēng)險、其他風(fēng)險等）、與交易安排相關(guān)的各項風(fēng)
險因素（包括但不限于相關(guān)交易未能完成的風(fēng)險、公募基金的要求或決定無法及時有效傳遞的風(fēng)險、專項
計劃對項目公司減資未能完成的風(fēng)險、專項計劃受讓項目公司股權(quán)之前項目公司可能存在的稅務(wù)及或有事
項等風(fēng)險、股東借款帶來的現(xiàn)金流波動風(fēng)險、基礎(chǔ)設(shè)施項目借款相關(guān)風(fēng)險、可再生能源補貼采用保理帶來
的相關(guān)風(fēng)險等）、其他風(fēng)險（包括但不限于終止上市風(fēng)險、合規(guī)及操作風(fēng)險、信用風(fēng)險、其他風(fēng)險等），
具體風(fēng)險請參見招募說明書“第八部分 風(fēng)險揭示”章節(jié)的相關(guān)內(nèi)容。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。因《基金合同》
而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的爭議，按照《基金合同》“爭議的處理和適用的法律”章節(jié)的約定處理。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、 其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站 http://www.icbccs.com.cn 或致電本公司客戶服務(wù)熱線 4008119999
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、 其他情況說明
無
工銀瑞信蒙能清潔能源封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf