宏利逆向策略混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
宏利逆向策略混合型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年12月6日
送出日期：2024年12月7日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 宏利逆向策略混合 基金代碼 229002
基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2012年5月23日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 開放式（普通開放式） 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 李婷婷 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年11月28日
證券從業(yè)日期 2017年7月6日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金通過運(yùn)用逆向投資策略，在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，努力為投資者謀求資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行、上市的股票（包含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證）、債券、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例：股票資產(chǎn)（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）占基金資產(chǎn)的60％－95％，固定收益類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的0％－35％，權(quán)證占基金資產(chǎn)凈值的0％－3％，并保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5％，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
主要投資策略 結(jié)合逆向投資核心理念和中國市場(chǎng)實(shí)際，本基金著重于資產(chǎn)配置策略和精選個(gè)股策略。在資產(chǎn)配置過程中，通過聯(lián)邦模型尋找大類資產(chǎn)(股票或債券)被低估的時(shí)機(jī)，逆向投資于被低估的資產(chǎn)類別；在個(gè)股精選過程中，一方面利用估值和反轉(zhuǎn)策略逆向精選個(gè)股，另一方面依據(jù)逆向投資理念把握事件沖擊等不易量化的逆向投資機(jī)會(huì)，并輔以嚴(yán)格的優(yōu)質(zhì)公司特征分析及投資時(shí)機(jī)分析，力求獲得逆向投資策略帶來的長(zhǎng)期超額收益。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率*75%+上證國債指數(shù)收益率*25%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，屬于高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的基金品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，但低于股票型基金。 根據(jù)2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，本基金的基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)已按要求對(duì)本基金進(jìn)行產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi) （前收費(fèi)） M 0.375% 養(yǎng)老金客戶
100萬元≤M＜250萬元 0.30% 養(yǎng)老金客戶
250萬元≤M＜500萬元 0.20% 養(yǎng)老金客戶
M≥500萬元 1,000.00元/筆 養(yǎng)老金客戶
M 1.50% 非養(yǎng)老金客戶
100萬元≤M＜250萬元 1.20% 非養(yǎng)老金客戶
250萬元≤M＜500萬元 0.80% 非養(yǎng)老金客戶
M≥500萬元 1,000.00元/筆 非養(yǎng)老金客戶
贖回費(fèi) 1天≤N≤6天 1.50% -
7天≤N≤365天 0.50% -
366天≤N≤730天 0.25% -
N≥731天 0.00% -
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.50% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.25% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 50,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收章節(jié)。
注：1.審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)和指數(shù)許可使用費(fèi)（若有）為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且
年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.89%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金每日平均
資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)
用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、基金間轉(zhuǎn)換所產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)
險(xiǎn)及本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)：
1、本基金為混合型基金，股票投資比例不低于60%，受股票市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響較大。
2、由于本基金逆向投資作為投資的理念，并將逆向投資策略貫徹到本基金的投資管理中，如果管理人
判斷失誤，本基金投資回報(bào)可能低于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。
3、本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，若
本基金投資存托憑證的，本基金還將面臨中國存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國
存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等
方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)
險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑
證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管
方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外證券交易機(jī)制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
以上所述因素可能會(huì)給本基金投資帶來特殊交易風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)（或核準(zhǔn)）,并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
根據(jù)基金合同約定，對(duì)于因基金合同的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與基金合同有關(guān)的爭(zhēng)議，基金合同當(dāng)
事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。不愿或者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中
國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為
北京市。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見宏利基金管理有限公司網(wǎng)站［網(wǎng)址：https://www.manulifefund.com.cn］［客服電話：
400-698-8888］
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無
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