華寶大盤(pán)精選混合型證券投資基金第七次分紅公告
華寶大盤(pán)精選混合型證券投資基金
第七次分紅公告
公告送出日期：2024年12月25日
1公告基本信息
基金名稱(chēng) 華寶大盤(pán)精選混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華寶大盤(pán)精選混合
基金主代碼 240011
基金合同生效日 2008年10月7日
基金管理人名稱(chēng) 華寶基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《華寶大盤(pán)精選混合型證券投資基金基金合同》、《華寶大盤(pán)精選混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
收益分配基準(zhǔn)日 2024年12月17日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） 2.4046
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 47,412,046.69
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） 1,068,085.22
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.2180
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2024年度的第一次分紅
注：根據(jù)本基金基金合同的約定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至多6次，全年基金收益分配比例不得低于年度基金已實(shí)現(xiàn)凈收益的10%。
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月27日
除息日 2024年12月27日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月30日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金所有基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 紅利再投資確認(rèn)日為2024年12月30日，選擇紅利再投資方式的基金份額持有人，其現(xiàn)金紅利將按2024年12月27日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額，再投資所得的基金份額將于2024年12月30日直接計(jì)入其基金賬戶(hù)，2024年12月31日起可以查詢(xún)、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
注：（1）選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的現(xiàn)金紅利款將于2024年12月30日自基金托管賬戶(hù)劃出。
（2）權(quán)益登記日當(dāng)天基金賬戶(hù)或基金份額處于凍結(jié)狀態(tài)的，以及基金份額在途的（例如已辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出，但尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的），其基金份額相應(yīng)的收益分配方式根據(jù)《華寶基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（3）本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司復(fù)核。
3其他需要提示的事項(xiàng)
1、本基金的收益分配方式分為現(xiàn)金分紅和紅利再投資。根據(jù)《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，本基金默認(rèn)的收益分配方式為現(xiàn)金分紅。本次分紅權(quán)益登記日前未作收益分配方式選擇的投資者適用于現(xiàn)金分紅。
2、權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、投資者可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)查詢(xún)和修改收益分配方式，也可以通過(guò)華寶基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）網(wǎng)站變更基金收益分配方式。如投資者在不同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)選擇的收益分配方式不同，將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的收益分配方式為準(zhǔn)。凡希望修改收益分配方式的，請(qǐng)務(wù)必在2024年12月26日交易時(shí)間結(jié)束之前（含該日）辦理變更手續(xù)。
4、選擇現(xiàn)金分紅的投資者如果應(yīng)分得紅利款小于10元將自動(dòng)轉(zhuǎn)為紅利再投資份額。
5、投資者欲了解有關(guān)分紅的情況,可到本基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)本公司客戶(hù)服務(wù)中心查詢(xún)。本公司客服中心電話(huà)：400-700-5588、400-820-5050，本公司網(wǎng)址：www.fsfund.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
華寶基金管理有限公司
2024年12月25日
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