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華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整情況的公告
2024-11-06 文字大小 【小 中 大】 【打印】 
            

              根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2017]13號）的要求，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，自2024年11月5日起，華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）對旗下基金（ETF除外）持有的“中國動力”（證券代碼：600482）采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值，同時，對ETF聯(lián)接基金持有的標(biāo)的ETF，在其當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上考慮上述股票的調(diào)整因素進(jìn)行估值。

待該股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)活躍市場交易特征后，本公司旗下基金將恢復(fù)采用當(dāng)日收盤價格對其進(jìn)行估值，屆時將不再另行公告，敬請投資者關(guān)注。

投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-818-6666）或登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）了解有關(guān)信息。

特此公告

華夏基金管理有限公司

二○二四年十一月六日