華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏基金華潤(rùn)有巢租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金收益分配的公告
華夏基金管理有限公司關(guān)于
華夏基金華潤(rùn)有巢租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
收益分配的公告
公告送出日期：2024年11月14日
一、公募REITs 基本信息
公募REITs名稱 華夏基金華潤(rùn)有巢租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
公募REITs簡(jiǎn)稱 華夏基金華潤(rùn)有巢REIT
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱 華潤(rùn)有巢（擴(kuò)位簡(jiǎn)稱：華夏基金華潤(rùn)有巢REIT）
公募REITs代碼 508077
公募REITs合同生效日 2022年11月18日
基金管理人名稱 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》《華夏基金華潤(rùn)有巢租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同》《華夏基金華潤(rùn)有巢租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新等
收益分配基準(zhǔn)日 2024年9月30日
截止收益分配基準(zhǔn)日基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日公募REITs份額凈值（單位：元） -
基準(zhǔn)日公募REITs可供分配金額（單位：元） 12,319,814.98
截止基準(zhǔn)日公募REITs按照合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：元） -
本次公募REITs分紅方案（單位：元/10份公募REITs份額） 0.2463
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2024年度第3次分紅
注：1、本基金本次收益分配方案已經(jīng)基金托管人復(fù)核。
2、根據(jù)本基金基金合同約定，本基金應(yīng)當(dāng)將不低于合并后年度可供分配金額的90%以
現(xiàn)金形式分配給投資者。本基金的收益分配在符合分配條件的情況下每年不得少于1次。本
次擬分配金額為人民幣12,315,000.00元，占截止本次收益分配基準(zhǔn)日可供分配金額的
99.9609%。截止基準(zhǔn)日公募REITs按照本次分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額與實(shí)際分配金額間
可能存在尾差，具體以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的規(guī)則為準(zhǔn)。
二、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年11月18日
除息日 2024年11月19日（場(chǎng)內(nèi)） 2024年11月18日（場(chǎng)外）
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年11月22日（場(chǎng)內(nèi)） 2024年11月20日（場(chǎng)外）
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式，不支持紅利再投資。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅[2002]128號(hào)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》及財(cái)稅[2008]1號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤(rùn)，暫不征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
注：1、本基金的分配方式為現(xiàn)金分紅。
2、現(xiàn)金紅利款將于2024年11月20日自本基金托管賬戶劃出。
三、其他需要提示的事項(xiàng)
（1）權(quán)益分派期間（2024年11月14日至2024年11月18日）暫?？缦?
統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。
（2）本基金可供分配金額是指在基金合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤(rùn)基礎(chǔ)上通過(guò)合理
調(diào)整計(jì)算得出的金額，在可供分配金額計(jì)算過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)先將合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈利
潤(rùn)調(diào)整為稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)（EBITDA），并在此基礎(chǔ)上綜合考慮項(xiàng)目公司
持續(xù)發(fā)展、項(xiàng)目公司償債能力、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流等因素后確定可供分配金額計(jì)算調(diào)整
項(xiàng)。本基金可供分配金額計(jì)算調(diào)整項(xiàng)如下：
基礎(chǔ)設(shè)施基金發(fā)行份額募集的資金；收購(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目所支付的現(xiàn)金凈額；
商譽(yù)相關(guān)調(diào)整；應(yīng)收、應(yīng)付項(xiàng)目的變動(dòng)；當(dāng)期支付的利息及所得稅費(fèi)用以及對(duì)未
來(lái)合理相關(guān)支出的預(yù)留，包括重大資本性支出、期末經(jīng)營(yíng)性負(fù)債、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用
等。
經(jīng)過(guò)上述項(xiàng)目調(diào)整后，本基金自2024年7月1日至本次收益分配基準(zhǔn)日2024
年9月30日期間的可供分配金額為人民幣12,318,509.66元。
本基金截止本次收益分配基準(zhǔn)日的可供分配金額12,319,814.98元，包含前
期未分配的可供分配金額1,305.32元，以及2024年7月1日至2024年9月30
日的可供分配金額12,318,509.66元。
（3）權(quán)益登記日當(dāng)天買(mǎi)入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天
賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。
四、相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）或撥打本公司客戶服務(wù)電
話（400-818-6666）咨詢、了解本次分紅相關(guān)事宜。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不
保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并
不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。因基金分紅導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值的變化，不會(huì)改變基金
的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。基金管理人提
醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與
基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資者在參與本基金相關(guān)
業(yè)務(wù)前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本基金基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等信
息披露文件，熟悉基礎(chǔ)設(shè)施基金相關(guān)規(guī)則，自主判斷基金投資價(jià)值，自主做出
投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，
并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自
身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。本基金風(fēng)險(xiǎn)揭示
詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)及其更新。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二四年十一月十四日
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