上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年11月21日
送出日期：2024年11月22日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱華安上證180ETF基金代碼510180
基金管理人華安基金管理有限公司基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生上市交易所及2006年5
2006年4月13日上海證券交易所
效日上市日期月18日
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基
金基金經(jīng)理的2009年9月5日
基金經(jīng)理許之彥
日期
證券從業(yè)日期2003年7月14日
180ETF（擴位簡稱：上證
其他場內(nèi)簡稱
180ETF）
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
詳情請閱讀《招募說明書》中“基金的投資”章節(jié)的相關(guān)內(nèi)容。
投資目標緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
本基金以標的指數(shù)成份股（含存托憑證）、備選成份股（含存托憑證）為主要投資對象，
投資于指數(shù)成份股（含存托憑證）、備選成份股（含存托憑證）的資產(chǎn)比例不低于基金
資產(chǎn)凈值的95％，如因標的指數(shù)成份股調(diào)整、基金份額申購、贖回清單內(nèi)現(xiàn)金替代、現(xiàn)
金差額等因素導致基金投資比例不符合上述標準的，基金管理人將在十個交易日內(nèi)進行
投資范圍
調(diào)整。同時為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金也可少量投資于新股（含存托憑證）、債券
及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，該部分資產(chǎn)比例不高于基金資產(chǎn)凈值的5
％。本基金可以按照國家的有關(guān)規(guī)定進行融資及參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
本基金標的指數(shù)為上證180指數(shù)。
本基金主要采取完全復制法，即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票
投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應調(diào)整。
本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)審慎原則合理參與存
主要投資策略
托憑證的投資，以更好地跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
為了更好地實現(xiàn)投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)投
資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、
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基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范
圍、期限和比例。
業(yè)績比較基準上證180指數(shù)收益率
本基金屬股票基金，風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指
風險收益特征數(shù)型基金，采用完全復制策略，跟蹤上證180指數(shù)，是股票基金中風險較低、收益中等
的產(chǎn)品。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：基金合同生效當年不滿完整自然年度的，按實際期限計算凈值增長率,基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
投資人在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過申購、贖回份額的0.5%收取申購、
贖回傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
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費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.15%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.05%基金托管人
審計費用150,000.00元會計師事務(wù)所
信息披露費120,000.00元規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、基金份額持有人大會費用、基金的證券交易
費用、基金的銀行匯劃費用、基金的相關(guān)賬戶的開戶費用、賬戶維護費用等費用，以及
其他費用
按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。費用類別
詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額
以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.20%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年
報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
（一）本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱
讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
（二）本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資本基金
前，應全面了解本基金的產(chǎn)品特性，理性判斷市場，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，包括：市場風險、
管理風險、流動性風險、技術(shù)風險、本基金的特定風險等等。本基金在股票型基金中屬于指數(shù)型基金，主
要采用完全復制法緊密跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。
（三）本基金的特定風險
1、基金投資組合收益與標的指數(shù)收益偏離的風險
2、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
3、成份股停牌的風險
4、成份股退市的風險
5、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險
6、標的指數(shù)變更的風險
7、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險
8、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險
9、退市風險
10、投資人申購失敗的風險
11、投資人贖回失敗的風險
12、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風險
13、科創(chuàng)板股票的投資風險
14、存托憑證的投資風險
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15、第三方機構(gòu)服務(wù)的風險
16、集合申購業(yè)務(wù)相關(guān)風險
參與集合申購業(yè)務(wù)的投資者將面臨集合申購業(yè)務(wù)的風險，包括投資者集合申購失敗的風險、集合申購
組合調(diào)整的風險、基金份額無法賣出或贖回的風險、基金管理人代為贖回基金份額的風險、投資者需要補
繳款項的風險、業(yè)務(wù)規(guī)則變更的風險等，具體詳見本招募說明書的“風險揭示”章節(jié)。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實守信、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不得保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解
決的，應提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)當時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京，仲裁
裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.huaan.com.cn；客戶服務(wù)電話：40088-50099
（一）基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
（二）定期報告、包括基金季度報告、中期報告、年度報告
（三）基金份額凈值
（四）基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
（五）其他重要資料
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