易方達滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基
金基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年11月7日
送出日期：2024年11月8日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 易方達滬深300ETF 基金代碼 510310
易方達基金管理有限公中國建設銀行股份有限
基金管理人 基金托管人
司 公司
上市交易所及上上海證券交易所
基金合同生效日 2013-03-06
市日期 2013-03-25
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
開始擔任本基金
2016-04-16
基金經(jīng)理的日期
余海燕
證券從業(yè)日期 2005-06-01
基金經(jīng)理
開始擔任本基金
2022-12-15
基金經(jīng)理的日期
龐亞平
證券從業(yè)日期 2009-07-01
場內(nèi)簡稱： HS300ETF
擴位證券簡稱： 滬深300ETF易方達
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一) 投資目標與投資策略
投資目標 緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
本基金以標的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑證）為主要投資對
象。此外，為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于部分非成份
股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、
存托憑證)、一級市場股票(包括首次公開發(fā)行或增發(fā)，含存托憑證)、
債券資產(chǎn)(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換公司
投資范圍 債券、分離交易可轉債、央行票據(jù)、短期融資券、回購、中期票據(jù)等)、
銀行存款(包括銀行定期存款、通知存款或大額存單等)、資產(chǎn)支持證券、
貨幣市場工具、股指期貨、權證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金
投資的其他金融工具。權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依
照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。本基金根據(jù)相關法律法規(guī)或中國
證監(jiān)會要求履行相關手續(xù)后，還可以投資于法律法規(guī)或中國證監(jiān)會未
來允許基金投資的其它金融工具。本基金投資標的指數(shù)成份股及備選
成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限
制的情形除外。本基金的標的指數(shù)為滬深300指數(shù)，及其未來可能發(fā)
生的變更。
本基金主要采取完全復制法，即完全按照標的指數(shù)的成份股（含存托
憑證）組成及其權重構建基金股票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股
及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情形導致基金無法完全投
資于標的指數(shù)成份股時，基金管理人將采取其他指數(shù)投資技術適當調
整基金投資組合，以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。在正常市場情況
主要投資策略
下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年化跟蹤誤差不超
過2%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤
誤差超過正常范圍的，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一
步擴大。本基金可投資股指期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生金融
產(chǎn)品。
業(yè)績比較基準 滬深300指數(shù)
本基金屬股票型基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券
型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復制法跟
風險收益特征
蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)所代表的市場組合相似的風險收益
特征。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
(二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三) 最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一） 基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M） 收費方式
費用類型 備注
/持有期限（N） /費率
申購費（前本基金場外交易申購費
- -
收費） 率固定為0.05%
本基金場外交易贖回費
贖回費 - -
率固定為0.15%
注：1、投資人在場內(nèi)申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過申購或贖回
份額0.5%的標準向投資人收取傭金，其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費
用。2、場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準。
（二） 基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 年費率0.15% 基金管理人、銷售機構
托管費 年費率0.05% 基金托管人
審計費用 年費用金額70,000.00元 會計師事務所
信息披露費 年費用金額120,000.00元 規(guī)定披露報刊
指數(shù)許可使用年費率0.03%、年費用金額下限
指數(shù)編制公司
費 40,000.00元
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節(jié)。
注：1.本基金指數(shù)許可使用費的計提方法、計提標準和支付方式詳見招募說明書的基金費用
與稅收章節(jié)。
2.上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
3.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三） 基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.23%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+指數(shù)許可使用費率+其他運作費用合計占
基金每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率、指數(shù)許可使用費率為基
金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風險包括市場風險、管理風險、技術風險、本基金特有風險、本
基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險
及其他風險等。特有風險包括：指數(shù)化投資的風險、標的指數(shù)的風險、跟蹤偏離度和跟蹤誤
差的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、基金交易價格與份額凈值發(fā)生偏離的風險、
參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、成份股停牌的風險、投資人申購失敗的風險、投
資人贖回失敗的風險、本基金場內(nèi)外份額申購贖回對價方式不同的風險、基金場內(nèi)份額贖回
對價的變現(xiàn)風險、套利風險、申購贖回清單差錯風險、流動性風險、退市風險、第三方機構
服務的風險、投資于存托憑證的風險、集合申購的風險等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的
原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合
同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協(xié)商、調解途徑解決，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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