華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期： 2024年12月26日
送出日期： 2024年12月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
華寶中證港股通
基金簡(jiǎn)稱 基金代碼 513770
互聯(lián)網(wǎng)ETF
華寶基金管理有 中國工商銀行股份有
基金管理人 基金托管人
限公司 限公司
上市交易所 上海證券交易所
基金合同生效日 2022年02月09日
及上市時(shí)間 2022年02月18日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
2022年02月09日
基金經(jīng)理的日期 基金經(jīng)理 豐晨成
證券從業(yè)日期 2009年07月01日
開始擔(dān)任本基金
2022年02月09日
基金經(jīng)理的日期 基金經(jīng)理 周晶
證券從業(yè)日期 2004年05月01日
其他 場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：港股互聯(lián)網(wǎng)ETF
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。
為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金可能會(huì)少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上
市的非成份股（包括港股通標(biāo)的股票和其它中國證監(jiān)會(huì)允許投資的股票）、
投資范圍
存托憑證、債券、債券回購、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)
的相關(guān)規(guī)定）。本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)。
本基金主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂?biāo)的指
數(shù)，實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。
本基金通過港股通投資標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股。
主要投資策略
本基金主要采取完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的
股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)對(duì)股票投資組合進(jìn)行
相應(yīng)地調(diào)整。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債
券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。
本基金為被動(dòng)式投資的股票型指數(shù)基金，主要采用組合復(fù)制策略，跟蹤標(biāo)
的指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相
似。
本基金主要通過港股通機(jī)制投資于香港證券市場(chǎng)中具有良好流動(dòng)性的金融
工具。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)
險(xiǎn)之外，本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及
交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表及區(qū)域配置圖表
（三）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
投資者在申購或贖回基金份額時(shí)，申購贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。
場(chǎng)內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.50% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 60,000 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000 規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、
基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券交
易費(fèi)用、基金的銀行匯劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬
戶的開戶及維護(hù)費(fèi)用等費(fèi)用，以及按照國家
其他費(fèi)用 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金
財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類別詳見本基
金《基金合同》及《招募說明書》或其更
新。
注： 本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期 0.62%
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)
應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者應(yīng)及時(shí)關(guān)注基金管理人出具的適當(dāng)性意見，各銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于適當(dāng)性的意見不必
然一致，基金管理人的適當(dāng)性匹配意見并不表明對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保
證?；鸷贤嘘P(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征與基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)因考慮因素不同而存在差異。投資者
應(yīng)了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益情況，結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎決策
并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，不應(yīng)采信不符合法律法規(guī)要求的銷售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
1、指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)
（1）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)。（2）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)（
3）標(biāo)的指數(shù)編制和計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)（4）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)（5）標(biāo)的指數(shù)變更
的風(fēng)險(xiǎn)（6）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
2、ETF運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)
（1）可接受股票認(rèn)購導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)（2）基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)（3）參
考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)（4）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)（5）投資者申購失敗的風(fēng)險(xiǎn)（
6）投資者贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)（7）申購贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)（8）申購贖回清單標(biāo)識(shí)設(shè)置不合理
的風(fēng)險(xiǎn)（9）基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)（10）套利風(fēng)險(xiǎn)（11）第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)（
12）退市風(fēng)險(xiǎn)
3、本基金投資特定品種及參與特定業(yè)務(wù)的特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）股指期貨風(fēng)險(xiǎn)（2）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)（3）參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)（4）參與
轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)（5）港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險(xiǎn)（6）投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
4、本基金還將面臨開放式基金共有的風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操
作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金
的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)。
（二） 重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯
后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲得基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華寶基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.fsfund.com］［客服電話：400-700
-5588、400-820-5050］
《華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《華寶中證港股通
互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》、《華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)
證券投資基金招募說明書》
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
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