長信美國標(biāo)準(zhǔn)普爾100等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)（QDII）人民幣份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
長信美國標(biāo)準(zhǔn)普爾100等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（長信標(biāo)普100等權(quán)重指
數(shù)（QDII）人民幣份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年2月11日
送出日期：2025年2月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)（QDII） 基金代碼 519981
下屬基金簡稱 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)（QDII）人民幣份額 下屬基金交易代碼 519981
基金管理人 長信基金管理有限責(zé)任公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
境外投資顧問 - 境外托管人 中國銀行（香港）有限公司
基金合同生效日 2011年3月30日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 傅瑤純 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2020年1月2日
證券從業(yè)日期 2015年1月12日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者閱讀《招募說明書》第四章了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo) 本基金通過增強(qiáng)型指數(shù)化的投資來追求美國超大市值藍(lán)籌股股票市場的中長期資本增值，通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)管理手段力爭將基金凈值增長率和美國標(biāo)準(zhǔn)普爾100等權(quán)重指數(shù)（本基金的標(biāo)的指數(shù)，以下簡稱“標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)”）收益率之間的日均跟蹤誤差控制在0.50%以內(nèi)（相應(yīng)的年化跟蹤誤差控制在7.94%以內(nèi)）。在控制跟蹤誤差的前提下通過有效的資產(chǎn)及行業(yè)組合和基本面研究，力求實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤并取得優(yōu)于標(biāo)的指數(shù)的收益率。
投資范圍 本基金的標(biāo)的指數(shù)為標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)。 本基金主要投資于標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)成份股，同時(shí)也可主動(dòng)投資于下列金融產(chǎn)品或工具：權(quán)益類品種(包括在美國證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、美國存托憑證、交易型開放式指數(shù)基金等)；固定收益類品種（包括美國政府債券、美國市場公開發(fā)行的公司債券及可轉(zhuǎn)換債券等債券資產(chǎn)）；回購協(xié)議、美國或中國短期政府債券、現(xiàn)金等價(jià)物、貨幣市場基金等貨幣市場工具；經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所（美國）掛牌交易的金融衍生品（包括期權(quán)期貨）；以及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金
融工具。 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，對標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)的成份股的投資比例為基金資產(chǎn)凈值的80%-95%；現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）、現(xiàn)金等價(jià)物及到期日在一年以內(nèi)的美國或中國短期政府債券的比例為基金資產(chǎn)凈值的5%-20%；主動(dòng)投資部分占基金資產(chǎn)凈值的0%-15%，投資于在美國證券市場公開發(fā)行或掛牌交易的權(quán)益類品種、固定收益類品種、金融衍生品以及有關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
主要投資策略 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，原則上不少于80%的基金凈資產(chǎn)采用完全復(fù)制法，按照成份股在標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成分股及其權(quán)重的變化、進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。對于不高于基金凈資產(chǎn)15%的主動(dòng)型投資部分，基金管理人會(huì)根據(jù)深入的公司基本面和數(shù)量化研究以及對美國及全球宏觀經(jīng)濟(jì)的理解和判斷，在美國公開發(fā)行或上市交易的證券中有選擇地重點(diǎn)投資于基金管理人認(rèn)為最具有中長期成長價(jià)值的企業(yè)或本基金允許投資的固定收益類品種、貨幣市場工具、金融衍生品以及有關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)普爾100等權(quán)重指數(shù)總收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，本基金的凈值波動(dòng)與美國大市值藍(lán)籌股票市場的整體波動(dòng)高度相關(guān)，為較高預(yù)期收益和較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)的基金品種。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：1、業(yè)績表現(xiàn)截止日期2023年12月31日。基金過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
2、長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)（QDII）人民幣份額過去十年計(jì)算區(qū)間為2014年1月1日至2023年12
月31日。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi) （前收費(fèi)） M＜1,000,000 1.40% 非養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜5,000,000 0.80% 非養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M＜1,000,000 0.07% 養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜5,000,000 0.04% 養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 養(yǎng)老金客戶
贖回費(fèi) N＜7天 1.50% -
7天≤N＜365天 0.50% -
1年≤N＜3年 0.35% -
3年≤N＜5年 0.20% -
N≥5年 0.00% -
注：M為申購金額，單位為人民幣元；N為持有期限。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.10% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)和投資顧問機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 40,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 80,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
指數(shù)許可使用費(fèi) 年下限金額：25,000.00美元 指數(shù)編制公司
其他費(fèi)用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。費(fèi)用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用和信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
3、標(biāo)的指數(shù)授權(quán)費(fèi)的收取下限是每年19,000美元（不含稅），標(biāo)的指數(shù)使用費(fèi)的收取是每年6,000美
元（不含稅）。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)（QDII）人民幣份額
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 1.94%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，指數(shù)授權(quán)費(fèi)和指數(shù)使用費(fèi)已使用
下限金額，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金主要投資于美國證券市場，基金凈值會(huì)因?yàn)槊绹C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)。在投資本基金
前，投資者應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場，對認(rèn)購基金的
意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，獲得基金投資收益，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，一是投
資風(fēng)險(xiǎn)，包括海外市場風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)等；二是運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，包括操作風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)核算風(fēng)險(xiǎn)、交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、
法律風(fēng)險(xiǎn)等；三是與指數(shù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。請投資者充分關(guān)注這三類風(fēng)險(xiǎn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者申購基金時(shí)應(yīng)認(rèn)
真閱讀招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要及基金合同。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)
制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊
標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)
的特定風(fēng)險(xiǎn)。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和
運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金投資者應(yīng)閱讀并完全理解基金合同第二十四章“爭議的處理”中的所有內(nèi)容，知悉合同相關(guān)爭議
應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)在北京進(jìn)行仲裁。
本產(chǎn)品資料概要有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日如上圖所示。本產(chǎn)品資料概要（更新）中降低托管費(fèi)
率的相關(guān)內(nèi)容將于2025年2月14日生效。本基金托管人中國銀行股份有限公司已經(jīng)復(fù)核了本次更新的產(chǎn)
品資料概要。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站
本公司網(wǎng)址：www.cxfund.com.cn
本公司客戶服務(wù)專線：400-700-5566（免長途話費(fèi)）
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
長信美國標(biāo)準(zhǔn)普爾100等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)（QDII）人民幣份額）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf