華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整情況的公告
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根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2017]13號(hào)）的要求，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，為客觀反映基金公允價(jià)值，自2024年9月27日起，華夏基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）對(duì)旗下基金（ETF除外）持有的國(guó)泰君安（證券代碼：601211）、海通證券（證券代碼：600837）采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值，同時(shí)，對(duì)ETF聯(lián)接基金持有的標(biāo)的ETF，在其當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上考慮上述股票的調(diào)整因素進(jìn)行估值；對(duì)旗下基金持有的停牌股票“諾輝健康”（證券代碼：6606.HK）按照5.17港幣進(jìn)行估值。
本公司將密切關(guān)注上述股票后續(xù)動(dòng)態(tài)，進(jìn)行合理評(píng)估，謹(jǐn)慎確定其估值價(jià)格。待上述股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)活躍市場(chǎng)交易特征后，本公司旗下基金將恢復(fù)采用當(dāng)日收盤價(jià)格對(duì)其進(jìn)行估值，屆時(shí)將不再另行公告，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-818-6666）或登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）了解有關(guān)信息。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○二四年九月二十八日
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