中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關(guān)于在中國(guó)工商銀行股份有限公司開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
為了更好地滿(mǎn)足廣大投資者的理財(cái)需求，中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司（以下稱(chēng)
“本公司”）與中國(guó)工商銀行股份有限公司（以下稱(chēng)“中國(guó)工商銀行”）協(xié)商一致，自 2024
年 12 月 2 日起，本公司旗下部分基金在中國(guó)工商銀行開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如
下：
一、適用基金及業(yè)務(wù)范圍
基金名稱(chēng) 基金代碼
中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合型證券投資基金 000545
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金 000966
中郵新思路靈活配置混合型證券投資基金 001224
中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合型證券投資基金 A 類(lèi)：001225
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 001227
中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金 001275
中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金 001479
中郵低碳經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金 001983
中郵未來(lái)新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金 002620
中郵醫(yī)藥健康靈活配置混合型證券投資基金 A 類(lèi)：003284
中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 003513
中郵軍民融合靈活配置混合型證券投資基金 A 類(lèi)：004139
中郵健康文娛靈活配置混合型證券投資基金 A 類(lèi)：004890
中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金 A 類(lèi)：590003
中郵核心主題混合型證券投資基金 590005
中郵中小盤(pán)靈活配置混合型證券投資基金 590006
中郵中證 500 指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 A 類(lèi)：590007
C 類(lèi)：008124
中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 A 類(lèi)：590008
自 2024 年 12 月 2 日起，基金份額持有人可以通過(guò)中國(guó)工商銀行辦理上述基金的轉(zhuǎn)換
業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間與基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間相同（本公司公告暫?；疝D(zhuǎn)換時(shí)除
外）。
投資者通過(guò)中國(guó)工商銀行辦理上述基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，本公司將不對(duì)中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)換
補(bǔ)差費(fèi)率設(shè)折扣限制，費(fèi)率為固定費(fèi)用的，則按原費(fèi)率執(zhí)行，具體轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)折扣以中國(guó)
工商銀行活動(dòng)公告為準(zhǔn)。上述基金的原申購(gòu)費(fèi)率參見(jiàn)各基金的相關(guān)法律文件及本公司發(fā)布
的最新相關(guān)公告。
二、業(yè)務(wù)規(guī)則
1、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)是指基金份額持有人申請(qǐng)將其持有本公司管理的某一基金的全部或部
分基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他基金的基金份額的行為。
2、基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理，且轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售
的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)的基金。同一基金產(chǎn)品的各類(lèi)份額
之間不能相互轉(zhuǎn)換。如欲在其他開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理，須先進(jìn)行基金份額轉(zhuǎn)
托管。
3、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日(T 日)，并在 T+1 日對(duì)投
資者 T 日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)。投資者轉(zhuǎn)換基金成功的，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在
T＋1 日為投資者辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記手續(xù)，投資者通常自 T＋2 日(含該日)后有權(quán)轉(zhuǎn)
換或贖回該部分基金份額。經(jīng)轉(zhuǎn)換后的基金份額持有時(shí)間從轉(zhuǎn)換確認(rèn)日開(kāi)始重新計(jì)算。
4、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)，在轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日規(guī)定的交易時(shí)間內(nèi)，投資人可撤
銷(xiāo)基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金和轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可
申購(gòu)、可贖回的狀態(tài)。
5、基金轉(zhuǎn)換采取“未知價(jià)法”，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金
的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
6、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)，遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即份額注冊(cè)日期
在前的先轉(zhuǎn)出，份額注冊(cè)日期在后的后轉(zhuǎn)出?；疝D(zhuǎn)換申請(qǐng)轉(zhuǎn)出的基金份額必須是可用的
份額。
7、發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)
出。
三、基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算方式
1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用
（1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成；
（2）轉(zhuǎn)出基金時(shí),如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用,收取該基金的贖回費(fèi)用。收取的贖回
費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的比例下限以及該基金《基金
合同》、《招募說(shuō)明書(shū)（更新）》的相關(guān)約定；
（3）轉(zhuǎn)入基金時(shí),從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí),每次收取申購(gòu)補(bǔ)差
費(fèi)用；從申購(gòu)費(fèi)用高的基金向申購(gòu)費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí),不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
用按照轉(zhuǎn)入金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)用差額進(jìn)行補(bǔ)差，具體收取情況視每
次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率差異情況而定。
2、基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式
基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)出金額 = 轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用 = 轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入金額 = 轉(zhuǎn)出金額 - 轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用的計(jì)算，分以下四種情況：
（1）從前端收費(fèi)（比例費(fèi)率）基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端收費(fèi)（比例費(fèi)率）基金時(shí)：
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用 = 轉(zhuǎn)入金額×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率/（1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率）- 轉(zhuǎn)入金額
×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率/（1+轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率）
（2）從前端收費(fèi)（固定費(fèi)用）基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端收費(fèi)（比例費(fèi)率）基金時(shí)：
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用 = 轉(zhuǎn)入金額×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率/（1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率）- 固定費(fèi)用
（3）從前端收費(fèi)（比例費(fèi)率）基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端收費(fèi)（固定費(fèi)用）基金時(shí)：
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用 = 固定費(fèi)用 - 轉(zhuǎn)入金額×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率/（1+轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率）
（4）從前端收費(fèi)（固定費(fèi)用）基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端收費(fèi)（固定費(fèi)用）基金時(shí)：
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用 = 轉(zhuǎn)入基金的固定費(fèi)用－轉(zhuǎn)出基金的固定費(fèi)用
凈轉(zhuǎn)入金額 = 轉(zhuǎn)入金額 - 申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額 = 凈轉(zhuǎn)入金額 / 轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
四、暫停基金轉(zhuǎn)換的情形及處理
出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，基金管理人可以暫停基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：
1、不可抗力的原因?qū)е禄馃o(wú)法正常運(yùn)作。
2、證券交易場(chǎng)所在交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金份額凈
值。
3、因市場(chǎng)劇烈波動(dòng)或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認(rèn)為有必要暫停接受
該基金份額轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
4、法律、法規(guī)或《基金合同》、《基金招募說(shuō)明書(shū)》規(guī)定的其他情形。
基金暫停轉(zhuǎn)換或暫停后重新開(kāi)放轉(zhuǎn)換時(shí)，基金管理人應(yīng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的信息披露
媒介上公告。
五、重要提示
1、優(yōu)惠活動(dòng)的費(fèi)率折扣由中國(guó)工商銀行決定和執(zhí)行，本公司根據(jù)中國(guó)工商銀行提供的
費(fèi)率折扣辦理。有關(guān)優(yōu)惠活動(dòng)具體事宜，請(qǐng)咨詢(xún)中國(guó)工商銀行。
2、投資者欲了解基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司旗下基金的《基金合
同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
六、可通過(guò)以下途徑了解或咨詢(xún)相關(guān)情況
機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 網(wǎng)址 客服熱線(xiàn)
中國(guó)工商銀行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司 www.postfund.com.cn
400-880-1618
010-58511618
七、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益?；鹜顿Y需謹(jǐn)慎，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者欲了解基金
的詳細(xì)情況，請(qǐng)于投資基金前認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招募說(shuō)明書(shū)、更新的基金
產(chǎn)品資料概要以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。敬請(qǐng)投資者關(guān)注適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定，提前做好風(fēng)險(xiǎn)測(cè)
評(píng)，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配的產(chǎn)品。
特此公告。
中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司
2024 年 12 月 2 日
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